Han entrado las órdenes que había puestas en el Banco de Valencia para comprar las participaciones preferentes de Bancaja al 60% y las del Banco Popular de la emisión de 50.000 euros de nominal al 73%.
También quiero anunciar que el martes 17 de junio a las 20 horas celebraremos un coloquio con voz en la sala de Rankia. Volveré a recordarlo a la semana que viene.
La cartera de renta fija especulativa después de incorporar las últimas compras queda como sigue:
10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DE BANCAJA
Código ISIN XS0214965450 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón del 4.50% anual el día 23 de Marzo de cada año hasta el 23 de marzo del 2015.
A partir de esa fecha pagará el Euribor a tres meses más 0.80
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10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL BANCO POPULAR
Código ISIN DE000A0BDW10 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón trimestral por trimestres vencidos igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.125
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10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL BANCO SANTANDER
Código ISIN XS0202197694 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón semestral el 30 de marzo y el 30 de septiembre.
El interés anual es igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.05%
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10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL BANCO AUSTRIA
Código ISIN DE000A0DD4K8 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón semestral el 28 de Abril y el 28 de Octubre.
El interés anual es igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.10%
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7 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DE SOLVAY
Código ISIN XS0254808214 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón anual el 2 de Junio.
El interés anual es el 6.375% hasta el 2 de junio del 2016, a partir de esa fecha, si no amortiza pagará el Euribor a 3 meses más un 3.35%
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10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DE KAUPTHING BANK
Código ISIN DE000A0E6B87 - Nominal de 1.000 euros.
El interés anual es el 6.25%
Paga el cupón trimestral el 27 Marzo, 27Junio, 27 Septiembre y 27 Diciembre.
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300 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES DE ENDESA
Código ISIN usu291871080 - Nominal de 25 euros.
Pagará hasta el 28/03/2013 un interés igual al Euribor a 3 meses con un mínimo del 4% TAE, a partir de esa fecha puede amortizar, si no amortiza pagará el Euribor a 3 meses mas 3.75 TAE.
Los cupones son pagaderos el 28 de marzo, junio, septiembre, diciembre.
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300 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES UNION FENOSA
CODIGO ISIN USU90716AA64 - NOMINAL POR TITULO DE 25 EUROS
Intereses hasta el 20/05/2013: Euribor a 3 meses mas 0.25 - mínimo 4.25 TAE.
A partir de esa fecha puede amortizar, pero si no amortiza tiene que pagar un interés equivalente al Euribor a 3 meses mas 4% TAE.
Los cupones son pagaderos 20 de febrero, 20 de mayo, 20 de agosto, y 20 de noviembre.
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7 títulos de DEUTSCHE BANK al 8%
CODIGO ISIN DE000A0TU305 - NOMINAL POR TITULO DE 1.000 EUROS
Interes fijo al 8%
Pago anual el 15 de mayo
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Este es el detalle de los apuntes de la cuenta.
APUNTES....................................................................................SALDO
010108 IMPORTE INICIAL..........................100,000.00..........100,000.00
020108 C 10 P.P. POPULAR A 680...............-6,800.00............93,200.00
020108 C 15 AUDASA 3.83 A 451.................-6,787.24............86,412.76
020108 C 10 P.P. BANCAJA A 714.5.............-7,145.00............79,267.76
040108 C 15 AUDASA 4.33 A 565.60.............-8,510.11............70,757.65
170108 C 10 P.P. SANTANDER A 704............-7,040.00............63,717.65
240108 V 15 AUDASA 4.33 A 587.40..............8,790.00............72,507.65
300108 C 10 P.P. AUSTRIA A 680.................-6,820.00............65,687.65
010208 V 15 AUDASA 3.83 A 469.50..............-7,021.39............72,709.04
010208 INT. APROX. DE LA CUENTA-ENERO... 200.00............72,909.04
260208 C 7 P.P. SOLVAY A 1.048.................-7,336.00............65,573.04
030308 INT. APROX. DE LA CUENTA-FEBRERO. 200.00..........65,773.04
230308 INTERESES P.P. BANCAJA..................450.00............66,223.04
280308 C 10 P.P. KAUPTHING A 770.............-7,700.00............58,523.04
300308 CUPON P.P. SANTANDER.....................239 ..............58,762.04
300308 INTERESES P.P. POPULAR.................. 121...............58,883.04
300308 INTERESES APROX. MAR.................... 200...............59,083.04
250408 C 300 P.P. FENOSA A 22.75.............-6,845.67............52,237.37
280408 INTERESES P.P. B. AUSTRIA............... 232...............52,469.37
300408 INTERESES ABRIL................................ 200...............52,669.37
150508 C 7 DE DEUTSCHE B. 8% 1000..........-7,000...............45,669.37
200508 CUPON FENOSA................................... 86...............45,755.37
300508 INTERESES DE MAYO........................ 200...............45,955.37
020608 CUPON DE SOLVAY........................... 445...............46.400.37
040608 C 300 P.P. ENDESA A 22.5..............-6,750...............39.650.37
Próximas órdenes para agrupar a los rezagados:
PARTICIPACIONES PREFERENTES PREPETUAS DE SOLVAY
Código ISIN XS0254808214 - Nominal de 1.000 euros
Paga el cupón anual el 2 de Junio.
El interés anual es el 6.375% hasta el 2 de junio del 2016, a partir de esa fecha, si no amortiza pagará el Euribor a 3 meses más un 3.35%
Propongo comprar esta emisión al 92%. En la liquidación de la compra a este precio se le sumará el cupón corrido que como acaba de pagar es muy poco.
Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 5 Yrs para ver el gráfico
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PARTICIPACIONES PREFERENTES PREPETUAS DEL BANCO DE AUSTRIA EN CAIMAN
Código ISIN DE000A0DD4K8 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón semestral el 28 de Abril y el 28 de Octubre.
El interés anual es igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.10%
Propongo comprar esta emisión al 60% con la intención de venderla cuando vuelva al punto donde estaba hace un año.
En la liquidación de la compra a este precio se le sumará el cupón corrido desde el 28 de abril.
Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 5 Yrs para ver el gráfico
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PARTICIPACIONES PREFERENTES DEL BANCO POPULAR
Código ISIN DE000A0BDW10 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón trimestral por trimestres vencidos igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.125
El C.M.S. de 10 años es el tipo de interés que corresponde a los 10 años de la curva de intereses y respecto a él se actualiza el cupón trimestral de esta emisión.
Aquí se puede ver el Constant Maturity Swap de varios plazos temporales. Hay que entrar en la pestaña publications, y pulsando weekly obtienes los datos actualizados
Mirando el gráfico vemos que hace menos de un año cotizaba al 87%, yo me conformo con que antes de cinco años vuelva a cotizar al 83% para sacarle un 30% de pulsvalía y sumar otro 6% al 7% aproximado que se le sacará por el cobro de los cupones.
Propongo comprar esta emisión al 64%.
Pinchando aquí se puede ver el gráfico
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También quiero anunciar que el martes 17 de junio a las 20 horas celebraremos un coloquio con voz en la sala de Rankia. Volveré a recordarlo a la semana que viene.
La cartera de renta fija especulativa después de incorporar las últimas compras queda como sigue:
10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DE BANCAJA
Código ISIN XS0214965450 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón del 4.50% anual el día 23 de Marzo de cada año hasta el 23 de marzo del 2015.
A partir de esa fecha pagará el Euribor a tres meses más 0.80
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10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL BANCO POPULAR
Código ISIN DE000A0BDW10 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón trimestral por trimestres vencidos igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.125
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10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL BANCO SANTANDER
Código ISIN XS0202197694 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón semestral el 30 de marzo y el 30 de septiembre.
El interés anual es igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.05%
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10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL BANCO AUSTRIA
Código ISIN DE000A0DD4K8 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón semestral el 28 de Abril y el 28 de Octubre.
El interés anual es igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.10%
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7 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DE SOLVAY
Código ISIN XS0254808214 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón anual el 2 de Junio.
El interés anual es el 6.375% hasta el 2 de junio del 2016, a partir de esa fecha, si no amortiza pagará el Euribor a 3 meses más un 3.35%
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10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DE KAUPTHING BANK
Código ISIN DE000A0E6B87 - Nominal de 1.000 euros.
El interés anual es el 6.25%
Paga el cupón trimestral el 27 Marzo, 27Junio, 27 Septiembre y 27 Diciembre.
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300 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES DE ENDESA
Código ISIN usu291871080 - Nominal de 25 euros.
Pagará hasta el 28/03/2013 un interés igual al Euribor a 3 meses con un mínimo del 4% TAE, a partir de esa fecha puede amortizar, si no amortiza pagará el Euribor a 3 meses mas 3.75 TAE.
Los cupones son pagaderos el 28 de marzo, junio, septiembre, diciembre.
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300 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES UNION FENOSA
CODIGO ISIN USU90716AA64 - NOMINAL POR TITULO DE 25 EUROS
Intereses hasta el 20/05/2013: Euribor a 3 meses mas 0.25 - mínimo 4.25 TAE.
A partir de esa fecha puede amortizar, pero si no amortiza tiene que pagar un interés equivalente al Euribor a 3 meses mas 4% TAE.
Los cupones son pagaderos 20 de febrero, 20 de mayo, 20 de agosto, y 20 de noviembre.
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7 títulos de DEUTSCHE BANK al 8%
CODIGO ISIN DE000A0TU305 - NOMINAL POR TITULO DE 1.000 EUROS
Interes fijo al 8%
Pago anual el 15 de mayo
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Este es el detalle de los apuntes de la cuenta.
APUNTES....................................................................................SALDO
010108 IMPORTE INICIAL..........................100,000.00..........100,000.00
020108 C 10 P.P. POPULAR A 680...............-6,800.00............93,200.00
020108 C 15 AUDASA 3.83 A 451.................-6,787.24............86,412.76
020108 C 10 P.P. BANCAJA A 714.5.............-7,145.00............79,267.76
040108 C 15 AUDASA 4.33 A 565.60.............-8,510.11............70,757.65
170108 C 10 P.P. SANTANDER A 704............-7,040.00............63,717.65
240108 V 15 AUDASA 4.33 A 587.40..............8,790.00............72,507.65
300108 C 10 P.P. AUSTRIA A 680.................-6,820.00............65,687.65
010208 V 15 AUDASA 3.83 A 469.50..............-7,021.39............72,709.04
010208 INT. APROX. DE LA CUENTA-ENERO... 200.00............72,909.04
260208 C 7 P.P. SOLVAY A 1.048.................-7,336.00............65,573.04
030308 INT. APROX. DE LA CUENTA-FEBRERO. 200.00..........65,773.04
230308 INTERESES P.P. BANCAJA..................450.00............66,223.04
280308 C 10 P.P. KAUPTHING A 770.............-7,700.00............58,523.04
300308 CUPON P.P. SANTANDER.....................239 ..............58,762.04
300308 INTERESES P.P. POPULAR.................. 121...............58,883.04
300308 INTERESES APROX. MAR.................... 200...............59,083.04
250408 C 300 P.P. FENOSA A 22.75.............-6,845.67............52,237.37
280408 INTERESES P.P. B. AUSTRIA............... 232...............52,469.37
300408 INTERESES ABRIL................................ 200...............52,669.37
150508 C 7 DE DEUTSCHE B. 8% 1000..........-7,000...............45,669.37
200508 CUPON FENOSA................................... 86...............45,755.37
300508 INTERESES DE MAYO........................ 200...............45,955.37
020608 CUPON DE SOLVAY........................... 445...............46.400.37
040608 C 300 P.P. ENDESA A 22.5..............-6,750...............39.650.37
Próximas órdenes para agrupar a los rezagados:
PARTICIPACIONES PREFERENTES PREPETUAS DE SOLVAY
Código ISIN XS0254808214 - Nominal de 1.000 euros
Paga el cupón anual el 2 de Junio.
El interés anual es el 6.375% hasta el 2 de junio del 2016, a partir de esa fecha, si no amortiza pagará el Euribor a 3 meses más un 3.35%
Propongo comprar esta emisión al 92%. En la liquidación de la compra a este precio se le sumará el cupón corrido que como acaba de pagar es muy poco.
Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 5 Yrs para ver el gráfico
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PARTICIPACIONES PREFERENTES PREPETUAS DEL BANCO DE AUSTRIA EN CAIMAN
Código ISIN DE000A0DD4K8 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón semestral el 28 de Abril y el 28 de Octubre.
El interés anual es igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.10%
Propongo comprar esta emisión al 60% con la intención de venderla cuando vuelva al punto donde estaba hace un año.
En la liquidación de la compra a este precio se le sumará el cupón corrido desde el 28 de abril.
Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 5 Yrs para ver el gráfico
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PARTICIPACIONES PREFERENTES DEL BANCO POPULAR
Código ISIN DE000A0BDW10 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón trimestral por trimestres vencidos igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.125
El C.M.S. de 10 años es el tipo de interés que corresponde a los 10 años de la curva de intereses y respecto a él se actualiza el cupón trimestral de esta emisión.
Aquí se puede ver el Constant Maturity Swap de varios plazos temporales. Hay que entrar en la pestaña publications, y pulsando weekly obtienes los datos actualizados
Mirando el gráfico vemos que hace menos de un año cotizaba al 87%, yo me conformo con que antes de cinco años vuelva a cotizar al 83% para sacarle un 30% de pulsvalía y sumar otro 6% al 7% aproximado que se le sacará por el cobro de los cupones.
Propongo comprar esta emisión al 64%.
Pinchando aquí se puede ver el gráfico
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Estrategia especial para renta fija
Enfoque profesional sobre Renta fija y futuros
Carta abierta a la C.N.M.V