Análisis técnico: Semana del 25-31 octubre. La peor semana del año antes de las mejores.

Análisis técnico. Semana del 25-31  octubre. La peor semana del año antes de las mejores.

Nos acercamos a los peores días de las bolsas previos a los mejores meses.

 

S&P 500:

NASDAQ:

Pero estas son las buenas noticias. Una vez que superamos este período del 22 al 27 de octubre, los cielos del mercado se vuelven de un azul muy brillante (o tal vez verde en términos del mercado de valores). Consultamos los rendimientos históricos del 28 de octubre al 5 de noviembre en el S&P 500 desde 1950:

 

 Los gráficos parecen apoyar un nuevo movimiento alcista después de algunos días flojos. Veamos la posible taza que se está formado en el SP , al que le falta la asadera.


 

El Nasdaq parece estar formando un hombro cabeza invertido.

El sector industrial muestra su fortaleza absoluta y relativa en este mes.

 
Los Reits. o inmobiliario.
   

Un área del mercado que brinda protección natural contra la inflación son los REIT. Estos fideicomisos de inversión inmobiliaria tienen participaciones inmobiliarias subyacentes que aumentan de valor durante la inflación; al igual que el alquiler que deben pagar los inquilinos. Esto se debe a que muchos arrendamientos están vinculados a la inflación y el resultado es un crecimiento de los dividendos REIT que proporciona un flujo confiable de ingresos.

CUADRO DIARIO DEL SECTOR INMOBILIARIO (XLRE)

La buena noticia es que las acciones de REIT están en una tendencia alcista confirmada luego de la ruptura de esta semana por encima de su promedio móvil de 50 días que, a su vez, empujó al RSI y al MACD del grupo a territorio positivo. A continuación se muestran 3 acciones preparadas para beneficiarse de este movimiento alcista.

TABLA DIARIA DE PROLOGIS, INC. (PLD)

Prologis (PLD) es un excelente ejemplo de una empresa que se desempeña bien durante un período inflacionario. La semana pasada, informaron resultados del tercer trimestre que estaban por encima de las estimaciones en medio de aumentos récord en las rentas del mercado y las valoraciones de propiedades. PLD se centra en el arrendamiento de instalaciones logísticas a los principales minoristas y sus tasas de disponibilidad se encuentran en mínimos sin precedentes.

La acción cotizó con un informe positivo más alto y las ganancias de la semana pasada empujaron a la acción fuera de una base de 7 semanas en un volumen superior al promedio. Sin embargo, el movimiento puso al RSI en una posición de sobreventa, lo que apunta a un posible período de consolidación antes de reanudar su tendencia alcista.

TABLA DIARIA DE CROWN CASTLE INTL. (CCI)

El aumento de las rentas también ayudó a las acciones de REIT Crown Castle (CCI), ya que informaron resultados que estaban por delante de las estimaciones de los analistas el jueves. Además, CCI aumentó su dividendo en un 11% en medio de un sólido entorno de arrendamiento. La compañía posee torres inalámbricas que son fundamentales para ayudar a las empresas de telecomunicaciones a implementar redes 5G en todo el mundo. 

 y no s
¿Qué pasa en Tesla y no sólo en ella?.

 

Tesla (TSLA) informó sus ganancias la semana pasada y la acción obtuvo un buen impulso a pesar de un movimiento constante al alza desde su mínimo de mediados de mayo. De hecho, la compañía registró un máximo histórico el viernes, ya que superó los $ 900 por primera vez.

TSLA no fue la única empresa que alcanzó un nuevo récord histórico la semana pasada. Bank of America (BAC), sí, un banco, también alcanzó un nuevo máximo histórico la semana pasada luego de su informe de ganancias.

Entonces, ¿qué tienen en común una compañía automotriz / tecnológica y un banco tradicional? Muestran que los inversores continúan atraídos por negocios que superan las expectativas de ganancias, sin importar la industria. Y en ambos casos, si estuvo al margen cuando informaron, es muy probable que tenga otra oportunidad de comprar acciones en ambas compañías a niveles más bajos.

Se puede argumentar que ambas empresas están sobrecompradas. Por ejemplo, TSLA tiene estocásticos a mediados de los 90 y un RSI que se acerca a mediados de los 80; está muy estirado como resultado de su viaje continuo más alto. En el caso de BAC, ha subido casi un 25% durante el último mes, y también muestra signos de sobrecompra.

La buena noticia es que es probable que veamos una toma de ganancias en poco tiempo, lo que podría generar buenas oportunidades comerciales. Por ejemplo, solo un retroceso muy normal en TSLA a su promedio móvil de 20 días lo llevaría de regreso al rango de $ 825, que también está cerca del soporte de precios. En el caso de BAC, un retroceso a sus 20 días o incluso un poco más bajo en el soporte de precios podría establecer una buena operación.