Quería hablar sobre el corto al Ibex y la guerra de Irán pero aún es pronto para valorar los efectos que esto tendrá, no es lo mismo que la guerra sea corta a que se complique de verdad y genere inflación vía subida de combustibles, vamos a darle hilo a la cometa pero en todo caso cuando ves al Ibex en 18.300 cualquier cosa es suficiente para tumbarlo y ojo que esto no es cualquier cosa, pero hablaremos de ello. Hoy les hablaré del Desafío Rankia 2026.
La verdad hay que felicitar a los que hayan diseñado la idea y a los que han creado la interfaz visual francamente hay que darles la enhorabuena.
El Desafío es una competición en el que los usuarios podemos invertir un dinero virtual (esto influye bastante en el riesgo dispuesto a asumir por los participantes) en concreto 100.000 dólares en una cantidad de activos enorme, se trata de invertirlos bien y al finalizar el periodo de competición el que obtenga mayor rendimiento ganará, de hecho hay competiciones mensuales también. Y ojo hasta tiene premio en metálico, obviamente a mí que el dinero me gusta más que a un creyente la vida eterna de su religión pues me apunté.
Realmente sin dinero como premio también me hubiera apuntado pues me parece una competición muy interesante. En todo caso la iniciativa me pareció atractiva y decidí participar.
Pero claro el formato de competición y el hecho de que el dinero sea virtual te permiten correr riesgos, siendo esto así la competición la ganará alguien que asuma riesgos y que sea amigo de la volatilidad. Ante este desafío recordé las palabras de mi amigo /ya tristemente desaparecido) Scora, hace tiempo hablaba con él cada día por Telegram y por la razón que sea simpatizamos, y hable mucho sobre inversiones con el (y de la vida en genera) el caso es que me decía algo realmente interesante, “hay que concentrar”.
Yo le decía que en la Universidad nos habían enseñado que la clave de bóveda de la inversión es la diversificación del riesgo, él sin embargo me decía que no que para obtener verdaderos buenos resultados la clave era la concentración, pero ojo se trataba de saber elegir bien pues si la concentración se realizaba en malos activos el desastre era evidente. Esa enseñanza me vino a la cabeza cuando está construyendo la cartera, cartera a la que denominé “Plata o Plomo”.
Ya saben que esa es una frase que empezaron a usar personajes de dudosa moralidad relacionados con el narco, al final se quedó como metáfora, esto es o triunfar totalmente o fracasar totalmente nada de términos medios. Bien pues si había que triunfar o fracasar la clave era meter subyacentes con mucha volatilidad, esos serían los que más se moverían, y además concentrar para que los éxitos pesaran mucho en la cartera (de nada sirve tener mil valores y que uno se triplique si es el 0.1% de la cartera), pero ojo no bastaba con concentrar, había que concentrar bien.
Por eso:
Veamos la composición, un 10% en Edreams, un 10% en FFAI Faraday Future Intelligent Electric, un 20% Indra, un 20% Ocular Therapeutix, un 20% SMCI Super Micro Computer y un 20% a ZSL un ETF que apuesta en corto contra la plata y va apalancado (había de ser coherente con mi opinión de que la plata está sobrevalorada)
Edreams, es una compañía que ha sido muy muy castigada por el mercado tras presentar resultados a final del año pasado en los que reconocía dificultades en el crecimiento, en fin problemas endógenos pero que en la última presentación de resultados parece que encauzaba su situación sería una apuesta un tanto value, a la espera de que las cosas mejoren con ella.
FFAI, Faraday Future Intelligent Electric es un chicharro hipervolátil del Nasdaq, un valor poco serio que puede explotar al alza a poco que salga una noticia positiva y su potencial dada su volatilidad es enorme, pero es un plata o plomo de manual también puede acabar en cero y que le hagan un delisting.
Después nos encontramos con Indra, un valor que ha subido mucho y que estaría de moda, algo “momentum”, que sube y sube y sube porque el futuro de Europa es armarse contra el oso ruso y el dragón chino, si queréis la paz prepararos para la guerra, esto es como es y ver a Indra en 100 euros no sería descartable a pesar de que anda bastante arriba de valoración pero aun así si los resultados mejoran y el mundo no parece encaminarse a la paz perpetua la cotización puede subir.
Ocular Therapeutix es otro chicharro pero algo más serio que FFAI eso sí, de nuevo volatilidad a tope y si el mundo le sonríe puede explotar, investigan sobre terapias innovadoras para enfermedades oculares especialmente las que afectan a la retina, Vamos posible pelotazo o desastre pero algo más seria que la otra antes citada.
Super Micro Computer es una compañía estadounidense de hardware especializada en servidores de alto rendimiento, sistemas de almacenamiento y soluciones de infraestructura IT optimizadas para aplicaciones específicas, en esencia parte del mundo de la IA, los centros de datos, 5G, big data… Su volatilidad es alta pero esto es algo más serio que los chicharros tipo FFAI.
Y bueno como no un ETF que apuesta a la caída de la plata, es un ultra corto apalancado que amplifica la caída pues lleva como les he comentado apalancamiento para potenciar el éxito o el fracaso. A ver si he escrito posts hablando de que veo una burbuja en la plata debo ser coherente y apostar por ello
En el Desafío Rankia participan casi 2.600 participantes de todas partes del mundo, pues bien veamos mi posición mientras escribo esto, sin actualizar aún lo sucedido hoy:
No está mal, el 17 de la clasificación y el 12 a nivel de España, las apuestas en OCUL y el corto a la plata han funcionado muy bien, el resto andan rezagados pero a poco que se activen otros subyacentes puedo tener un buen resultado.
Realmente este es un plazo muy corto y dada la volatilidad de la cartera no sería de extrañar que las cosas se compliquen y la cartera baje de rentabilidad y de posición en la clasificación general pero bueno de momento la táctica “concentración+volatilidad” está funcionando.
¿Podemos usar la cartera para invertir dinero de verdad? Pues realmente es planteable, obviamente meter 20.000 dólares en un ETF corto en plata que va a apalancado es realmente difícil con dinero de verdad, pero algunas de las otras posiciones sí podrían plantearse como inversión a medio plazo o corto plazo pero obviamente con importes menores, iremos monitorizando la cartera y si finalmente la llevamos a la realidad pues os lo comunico, faltaría más.
“Everything Counts” de “Depeche Mode” parece dedicada a mi cartera, habla de un mundo donde todo cuenta en grandes cantidades pero solo en términos de ganancias, beneficios y acumulación, una vez más unas estrellitas hipócritas que viven como reyes usan la cultura para criticar la inversión, pero bien que nos cobran por sus canciones y conciertos, porque como siempre son solidarios pero con el dinero de los demás y el suyo propio, ese no se toca que ese se lo han ganado.
Disclaimer
No puedo aconsejarles legalmente abrir un corto apalancado a la plata con ese ETF pero bueno quien sabe, si se arregla lo de Irán pronto y el sentido común se impone nada es imposible.
