Participaciones del usuario williamfdc (7)

williamfdc 28/10/25 17:59

Ha escrito el artículo 🚫 Análisis de Exclusión: Por qué AEDAS Homes no supera test de homogeneidad contable para Value Investing

williamfdc 27/10/25 12:01

Ha respondido al tema Acciones de Bankinter (BKT) ¿Qué os parecen?

Comentario de Refuerzo Tesis"La reacción del mercado tras los resultados del 3T 2025 de Bankinter (la caída del 5%) fue un ejemplo de "sobre-reacción" motivada por la sensibilidad a la desaceleración del crédito y la compresión del margen de clientes, métricas que se esperaban negativas para el sector.Sin embargo, las revisiones posteriores de los analistas validan la solidez estructural de la tesis:Validación de la Base (Barclays): El alza de Barclays de "Infraponderar" a "Mantener" es crucial. Si bien no es una "Compra", el movimiento neutraliza la visión más negativa sobre el banco. Esto implica que la debilidad percibida en el crédito y el margen de clientes es manejable o coyuntural y no justifica una infraponderación. Confirma que la valoración de la acción está en un punto justo, lo que mitiga el riesgo de caídas significativas.Validación del Potencial (Bestinver): La reafirmación de "Comprar" por parte de Bestinver, con un Precio Objetivo elevado a 14,70 €, subraya que las fortalezas de Bankinter (especialmente la solidez del capital, el ROE elevado y el dinamismo en comisiones y negocios como gestión de activos/internacional) son el motor fundamental del valor.Conclusión para la Tesis: La tesis publicada el pasado sábado 25 de 'validación' es correcta. El mercado se centró en la foto estática del 3T (presión en el margen), pero el análisis fundamental a 12 meses (reflejado en las subidas de Precio Objetivo y la neutralización del riesgo por Barclays) confirma que las fortalezas competitivas de Bankinter y su capacidad de generar valor a largo plazo permanecen intactas.Salu2

williamfdc 25/10/25 17:54

Ha escrito el artículo 🏦 Bankinter: validación de la tesis tras los resultados del 3T 2025

williamfdc 19/06/25 18:09

Ha comentado en el artículo 📚 El pequeño libro para elegir las mejores acciones

Gracias por el comentario @escdam . La verdad que @Fridson saca la realidad de las cosas en este "pequeño" libro, pero matón!Salu2

williamfdc 19/06/25 16:21

Ha escrito el artículo 📚 El pequeño libro para elegir las mejores acciones

williamfdc 11/03/24 09:16

Ha comentado en el artículo Inspirado

¿Qué tal @escdam ? Gracias por tu comentario.Salu2

williamfdc 10/03/24 20:31

Ha escrito el artículo Inspirado

williamfdc 29/10/23 09:34

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

Buenas! A ver.. alguien me ha comentado que lo exponga aquí aunque no tiene que ver con el hilo... no problem... si alguien está interesado en lectura financiera en físico, os dejo link del artículo del día 25: - Mercadillo libros financiero 2ª mano (sólo para rankianos).Salu2

williamfdc 18/10/23 09:00

Ha comentado en el artículo El diccionario financiero del diablo

Gracias por tu comentario, @escdam .Salu2

williamfdc 17/10/23 20:44

Ha escrito el artículo El diccionario financiero del diablo