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Participaciones del usuario Siames

Siames 03/03/24 19:38
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Vendi meta hace un tiempo, el resto de la cartera se mantiene. Voy haciendo liquidez con los dividendos y el ahorro. Pero como todo sigue subiendo mi % de liquidez es muy bajo. Lo tengo en cash y estoy pensando en comprar algun etf de renta fija americana.
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Siames 26/01/24 13:39
Ha comentado en el artículo Promediar o no promediar, esa es la cuestión.
Para saber si hay que hacer DCA o no hay que saber dos cosas1-El riesgo de quiebra2-El rango de valoración prudente de la empresaSi la acción cae por problemas temporales, no tiene riesgo significativo de quiebra y la valoración cae claramente por debajo del rango bajo de valoración (esta última parte es la que no tengo claro en Linea Directa) hay que hacer DCA. Si no se cumple esto se esta haciendo martingala sin ninguna garantía de que salga bien.No le he dedicado mucho tiempo a valorarla pero creo que siendo prudente le daria un rango en torno a los 1.000 mill. pensando que a medio plazo deberia volver al entorno de los 100 mill. de beneficio pero que es una empresa que se ve que no lleva bien la parte baja del ciclo asegurador. Así que le exigiría un per de 10 o lo que es lo mismo un yield  del 10%.  Actualmente esta en torno a esta valoración por lo que no es mala compra pero tampoco es ningun chollo. El hecho de que estuviera valorada a más de 1.700 mill no hace que ahora esta extremadamente barata. El otro riesgo que veo a este tipo de spin offs es que asi como te las meten a múltiplos altos cuando todo es color de rosa, en momentos de bajos precios te las Opan/sacan de la bolsa cuando los dueños ven que van a mejorar las cifras y te quedas con cara de tonto tras años de esperar que vengan los buenos tiempos.
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Siames 12/01/24 10:29
Ha comentado en el artículo Grifols y el día de Acción de Gracias.
Sinceramente creo que tuviste potra porque tu compra coincidió en el momento en que cerraron parte de sus cortos algo que se puede intentar hacer porque casi siempre lo hacen en torno al -50%. Yo hice algo similar hace tiempo en Pescanova y me salió muy bien, lo intenté repetir en Gowex y me salió mal porque justo suspendieron la cotización y no dieron tiempo a que el cierre de cortos afectara la cotización. Mirando atrás creo que hay que ser sinceros  y reconocer que este tipo de operaciones son más merito del azar que de la pericia...y, evidentemente, para hacerlas con el play money.
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Siames 09/01/24 09:34
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
2024, empiezo con mas ventas. Largo toda mi posición en META que a per 30 ya no lo veo. Liquidez al 25% y si esto sigue así, seguirá subiendo.Por cierto qué opináis de lo de Grifols. Me recuerda porque intento evitar invertir en España todo lo posible.
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Siames 27/11/23 17:13
Ha comentado en el artículo ¿Viva la libertad, carajo?
Tendria gracia que uno tras otro se pegan la ostia los regimenes comunistas sin que el animo colectivista decaiga y valiera el fracaso de Milei para echar por tierra el liberalismo con todos los exitos que lleva a sus espaladas.
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Siames 27/11/23 10:02
Ha comentado en el artículo ¿Viva la libertad, carajo?
No del todo. Puede plantear un referendum para las reformas mas importantes, así lo ha dicho. No infravaloremos el poder de la economía de mercado. Si logras dolarizar rápido el resto podría no ser tan doloroso. Si a Argentina le eliminas los controles de precios, eliminas la mitad de los 170 tributos, y te quitas las empresas publicas en perdidas el resultado via aumento de la confianza y la inversión puede ser expansivo y no recesivo a corto plazo. La mitad que no le voto y vive del gasto publico se levantara no tengo duda pero tiene un mandato claro. Le doy un 60% de éxito. Pero sí sigue siendo casi binario.
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Siames 17/11/23 14:46
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Hoy sigo con mi política general de 2023 de hacer liquidez y he vendido el 20% de la cartera además de lo generado en el año en ahorro y dividendos. Para muchos no será mucha liquidez pero no tenia nada parecido desde que en 2020 les dio a los medios y gobiernos por decir que el Covid era una gripe. Las acciones cotizan a múltiplos exigentes, no voy a decir que de burbuja pero si exigentes y el panorama a mi parecer es mas bien tenebroso de cara a 2024. El impacto de las subidas de tipos todavía no se ha notado del todo, los mercados descuentan ya posibles bajadas pero en cambio no los efectos sobre el sistema financiero o la morosidad. El riesgo de recesión sigue siendo alto por no hablar de posibles conflictos geopolíticos. En vez de ver rebajas ahora se ve todo lo contrario. No se lo que durara. Sabéis que soy anti-market timing,  pero hoy como en abril de 2020 me pongo agazapado a la espera, cuanto mas dure esta dinámica mas liquidez irá haciendo.
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