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Participaciones del usuario Siames

Siames 09/01/24 09:34
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
2024, empiezo con mas ventas. Largo toda mi posición en META que a per 30 ya no lo veo. Liquidez al 25% y si esto sigue así, seguirá subiendo.Por cierto qué opináis de lo de Grifols. Me recuerda porque intento evitar invertir en España todo lo posible.
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Siames 27/11/23 17:13
Ha comentado en el artículo ¿Viva la libertad, carajo?
Tendria gracia que uno tras otro se pegan la ostia los regimenes comunistas sin que el animo colectivista decaiga y valiera el fracaso de Milei para echar por tierra el liberalismo con todos los exitos que lleva a sus espaladas.
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Siames 27/11/23 10:02
Ha comentado en el artículo ¿Viva la libertad, carajo?
No del todo. Puede plantear un referendum para las reformas mas importantes, así lo ha dicho. No infravaloremos el poder de la economía de mercado. Si logras dolarizar rápido el resto podría no ser tan doloroso. Si a Argentina le eliminas los controles de precios, eliminas la mitad de los 170 tributos, y te quitas las empresas publicas en perdidas el resultado via aumento de la confianza y la inversión puede ser expansivo y no recesivo a corto plazo. La mitad que no le voto y vive del gasto publico se levantara no tengo duda pero tiene un mandato claro. Le doy un 60% de éxito. Pero sí sigue siendo casi binario.
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Siames 17/11/23 14:46
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Hoy sigo con mi política general de 2023 de hacer liquidez y he vendido el 20% de la cartera además de lo generado en el año en ahorro y dividendos. Para muchos no será mucha liquidez pero no tenia nada parecido desde que en 2020 les dio a los medios y gobiernos por decir que el Covid era una gripe. Las acciones cotizan a múltiplos exigentes, no voy a decir que de burbuja pero si exigentes y el panorama a mi parecer es mas bien tenebroso de cara a 2024. El impacto de las subidas de tipos todavía no se ha notado del todo, los mercados descuentan ya posibles bajadas pero en cambio no los efectos sobre el sistema financiero o la morosidad. El riesgo de recesión sigue siendo alto por no hablar de posibles conflictos geopolíticos. En vez de ver rebajas ahora se ve todo lo contrario. No se lo que durara. Sabéis que soy anti-market timing,  pero hoy como en abril de 2020 me pongo agazapado a la espera, cuanto mas dure esta dinámica mas liquidez irá haciendo.
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Siames 16/10/23 21:49
Ha respondido al tema Seguimiento de Cinvest Long Run FI (ES0174115024)
Esta es la razón por la creo que muchos de los que se llaman así mismos value no lo hacen muy bien a la larga. Se dedican a  comprar y vender demasiado, confiando en exceso en sus precios objetivos  y sus valoraciones impidiendo que algunas de sus buenas compras le den resultados extraordinarios simplemente porque creen que alguna otra acción les da mas potencial de revalorización. A la larga con esta forma de actuar los errores en la valoraciones se acumulan para darles resultados discretos ya que el mercado no se equivoca tan sistemáticamente como para que esa estrategia sea muy fiable. La idea mas acertada a lo Buffet o Terry Smith es capturar algún error aquí o allá del mercado y permitir pacientemente que el buen hacer de la empresa haga el resto a lo largo del tiempo.
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Siames 12/08/23 11:09
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
No conozco los detalles pero a mi en general no me gustan nada las megafusiones. Son generalmente destructoras de valor y sirven a los equipos gestores que incrementan sus sueldos, bonus etc...en medio de luchas de poder que poco tienen que ver con mejorar el funcionamiento de la enpresa.
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Siames 23/06/23 10:18
Ha respondido al tema Seguimiento de Cinvest Long Run FI (ES0174115024)
Es una muy buena compañía, bien gestionada, de esas excepciones positivas que tiene nuestro mercado. Pero le veo pegas. Esta en España (si sigue siendo una pega grande), no le veo ventajas competitivas y no la veo barata ahora. 
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