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Participaciones del usuario Jose Mas

Jose Mas 24/09/20 20:12
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Buenas a todos chicos,Llevo un tiempo fuera del foro porque desgraciadamente me ha tocado el COVID bien cerquita, ahora con las aguas más calmadas encantando de estar aquí de vuelta. Sinceramente veo poquitas cosas atractivas en el mercado, pero me alegro de ver que algunas de las empresas  que se expusieron inicialmente en este foro (TSM por ejemplo) hayan dado pingües beneficios. ContrarianYo ahora estoy aprovechando un poco la cuyuntura actual para invertir más a medio plazo ( 8 o 9 meses vista) en sectores particularmente perjudicados por la pandemia. Para ser francos, el tipo de inversión que pretendo llevar a cabo es más contrarian que value. Por ejemplo, tengo una orden para comprar si Exxon toca los 30 dólares pero también estoy explorando cómo evoluciona el sector de las aerolíneas. No todas las compañias de este último sector están administrando esta crisis igual, ni tienen una misma barrera de entrada de cara a cuándo la situación de la pandemia se calme. Por ejemplo, dentro de las aerolíneas europeas AirFrance/KLM es la que peor ha salido parada en mi opinión. Se ha llevado un pufo verde de reducción de emisiones irrealizable a medio plazo a cambio del rescate. En cambio, Lufthansa tiene ahora mismo el respaldo de los gobiernos Suizo, Alemán, Belga y Austriaco con unas mejores condiciones que su competidora directa. IAG si compra Air Europa se está pegando un tiro en el pie. Con respecto a Ryanair, EasyJet y otras lowcost, preveo que van a sufrir de lo lindo. El coste de entrada para una nueva aerolínea low cost con las cantidad de aviones que hay ahora mismo a la venta rebajadísimos de precio es irrisorio. Lufthansa se ha dado cuenta de esto y va a aprovechar parte del dinero del gobierno alemán para una nueva aerolínea llamada Ocean. Boeing y Airbus como siempre, inexplicablemente altas. Mi conclusión es que el sector de aerolineas en Europa sólo compraría Lufthansa en el entorno de 6,80. ValueTal y cómo nos ha demostrado el peso argentino, si bien es cierto que la depreciación de una moneda en países emergentes puede ser eterna, hay ciertos sectores que resisten mejor o se benefician directamente de dicha depreciación. Durante el mes de mayo estuve observando de cerca Turkcell, sin embargo el cambio en el accionariado en el mes (pasa de manos del gobierno sueco a manos del gobierno turco) me hizo salir espantado. Aún así, la mantengo en observación intensiva por el comporamiento y la relativa resilencia que mantiene con un escenario absolutamente adverso. Un cordial saludo a todosEDIT: Perdón por la cantidad de erratas, escribo desde el móvil. 
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Jose Mas 11/03/20 18:45
Ha respondido al tema SES sa (SES)
Buenas Tywin,Como Contrarian investor estoy explorando ahora mismo el sector de los satélites. Me gustaría conocer tu opinión en el potencial de SES de aquí a seís meses.Un saludo
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Jose Mas 09/03/20 17:56
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Tiene toda la pinta, pero la bajada simultánea del precio del petróleo y el hecho de que se está empezando a controlar la situación en China me hacen confiar en una subida a largo plazo. Si bien es cierto, que desde un punto de vista estrictamente de fundamentales la compañía no está tan interesante. 
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Jose Mas 09/03/20 17:46
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Por lo que he podido saber, hoy hay una videoconferencia de los diferentes CEOs de las principales aerolíneas europeas Lufthansa, IAG y KLM/Air France y parece ser que la Comisión va intervenir para evitar males mayores. 
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Jose Mas 09/03/20 17:22
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Buenas a todos de nuevo,Estoy de vuelta temporalmente, os parecerá una locura pero me he metido en Lufthansa hasta las cejas. Lufthansa a este precio incluso con una bajada de beneficios del 30% causada por un menor tráfico de vuelos a consecuencia del coronavirus me seguiría pareciendo interesante.
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Jose Mas 26/07/18 18:42
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Buenas tardes compañeros,  Estoy de vuelta por vacaciones en suelo patrio, mis disculpas por lo abandonado que he tenido el hilo estos meses pero ando algo falto de tiempo para todo últimamente.  Una pequeña update de mi cartera: Vendí el 50% de SES SA para obtener más liquidez si cabe a 17,60 Buenas plusvalías por el momento Mantengo Siemens Gamesa plana  Y Barrick Gold Corp con pérdidas debido a la inesperada salida de uno de los CEO`s de la empresa, eso unido a subidas en los tipos de interés del dolar americano van a ser una pesadilla para mi cartera si no hay un crash cercano. Es una apuesta un tanto más arriesgada de lo normal, pero me parece que es la única backup que se me ocurre en caso de bajadas de entre el 45%-65%. En cuanto a Glanbia PLC simplemente estaba experimentando con técnico sin una gran cantidad de dinero, al final he vendido perdiendo 20 euros pero me ha servido para confirmarme en que el análisis técnico es algo arbitrario. En cuánto a las empresas que habeís comentado enhorabuena por todos los que invertisteís en Infosys y Ecopetrol, y con respecto al resto sinceramente no me transmiten demasiada confianza. La mayoría son brítanicas y con un futuro incierto debido al Brexit, como problema añadido está la devaluación de la libra que indudablemente devalua cualquier inversión.  Como bien dice Bacterio la mayoría parecen trap value y/o están jugando los peces grandes con su cotización. Estaré por aquí más a menudo durante todo el mes de agosto,  Un saludo cordial , José Mas.    
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