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Evermore 07/08/24 18:09

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

El miedo está concentrado ahora en la burbuja IA, SMCI(que va tomando forma de Pump and Dump) y NVDA dominando la escena. Desde el -3% en el SP del lunes se está en modo: "aprovechar los rebotes para vender" el evento del carry trade fue el primer aviso.Aún falta el desenlace de Oriente Próximo.VIX parece barato...

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Evermore 07/08/24 13:04

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Veremos si hoy ya por fin se tiene una sesión estable, pero rebotes en ascensor o viciosos son síntomas de una tendencia en problemas, lo mejor son subidas lentas y continuas a lo largo de los días.

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Evermore 07/08/24 13:02

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El asunto es que la inflación en Japón está repuntando con riesgos de sobrepasar el 3% otra vez, por lo que las subidas de tipos están totalmente justificadas y el nivel actual es insuficiente, pero al capitular indicando "no más subidas" salva el carry trade(por ahora) condenando a sus ciudadanos al empobrecimiento via inflación.Eso es lo que tiene décadas de endeudamiento y QE irresponsable, el BC pierde control de la situación.

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Evermore 07/08/24 07:30

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USD/JPY rebotando tranquilizando al Nikkei +4%Los futuros de US quieren unirse al rebote, pero los resultados de SMCI(suya cotización tiene pinta de estallido de burbuja) han contagiado a NVDA, ésta última tiene capacidad de cargarse el rebote.Mientras sigue la tensión en Oriente Medio.Muchos hablan de bajadas de tipos de la FED antes de septiembre, pero trillions dependen de que el YEN se mantenga estable, una bajada sorpresa de tipos en US podría ocasionar otra estampida.Nos aproximamos a varios escenarios complicados.

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Evermore 06/08/24 15:21

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Esto no va de miedo, lo que hemos visto recientemente(en su mayor parte) es la liquidación forzosa de posiciones relacionadas con el carry trade YEN, al apreciarse el YEN han tenido que salir obligados para cubrir sus requerimientos de margen, este proceso puede continuar perfectamente, unos hablan ya de $20trillion en capitalización global relacionada, suficiente para crear un accidente.Lo que no dicen es que este mercado es el más apalancado de la historia, por ende una buena parte de la capitalización es un castillo de naipes y si las condiciones cambian para mal será normal ver profundas oscilaciones que no deben ser confundidas como mercados bajistas.Así que talvez el nasdaq no valía 10000 puntos en 2022, pero tampoco vale los 21000 de 2024, su valor está en proceso natural de descubrimiento.

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Evermore 06/08/24 08:56

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También puede continuar como un mercado bajista o lateral en términos reales, camuflado de alcista en nominal, lo usual en periodos de alta inflación.

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Evermore 06/08/24 08:25

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La última vez que el Russell cayó más de -3% durante 3 sesiones consecutivas, fue en días previos del gran Lunes Negro de 1987. El BOJ ha anunciado subastas de colateral( colocando dólares) calmando temporalmente las aguas en el YEN. Rebotes masivos(viciosos) son síntomas de una tendencia rota.En estos momentos el MOVE es más relevante que el VIX.NVDA ha cerrado un gap en $95, debería mantenerse sobre $100 a la espera de los resultados.P.D.Al menos parece que hoy se podrá tomar un brunch en paz.

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Evermore 06/08/24 08:08

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Con la caída de -3% en el SP, la tendencia ha perdido el invicto y según mi backtest es momento de "vender los rebotes" No hay nada escrito, pero cuando ocurre ese evento anticipa otros aumentos de volatilidad, donde una parte de los participantes(con razón o no) aprovechan cada rebote para salir de sus posiciones.Por supuesto todo de una visión totalmente especuladora de corto plazo.

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Evermore 05/08/24 22:43

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Exacto, y para poner más variables tenemos el descuento de recesión y la situación de oriente medio que comentas, demasiados riesgos. Es normal que algunos participantes quieran asegurar sus ganancias y rotar sus carteras.

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Evermore 05/08/24 22:19

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Se está en una posición compleja, si el YEN continúa apreciándose los que los han vendido para comprar otros activos(principalmente bolsa) deben liquidar sus posiciones para recomprar los Yenes, en eso se estima hay $5Trillion en juego, suficiente para una fiesta bajista.Si la FED baja tipos debido al desempleo y "evitar" la recesión apreciaría al YEN agravando el problema anterior y la vez corriendo riesgos de elevar la inflación de igual forma si aumenta el M2.Los BCs irresponsables se han metido en una muy complicada situación.

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