NUEVA MORNINGSTAR - DATOS DE RENTABILIDAD DE LOS FONDOS Buenas tardes, @halicate
, @bravepawn
, @infinit0
y demás participantes en el foro que conocéis bien Morningstar y habéis compartido información, herramientas y trucos valiosos. A ver qué me podéis decir sobre lo que expongo a continuación. En la antigua web de Morningstar se mostraban las rentabilidades de los fondos de inversión expresadas siempre en euros, cualquiera que fuese la divisa del fondo. Ya no. Ahora se muestran en la divisa del fondo o clase de de participaciones de que se trate. Por ejemplo, en el caso del Vanguard Global Stock Index figura lo siguiente para la clase en EUR (IE00B03HD191):Mientras que para la clase en USD (IE00B03HD209) figura lo siguiente:Claramente la segunda está expresada de USD, ya que en EUR ambas deberían ser iguales (o acaso alguna centésima de diferencia) puesto que invierten exactamente en lo mismo. En este caso me da igual, ya que disponemos de ambas clases y siempre puedo mirar la clase en EUR, solamente lo he puesto como referencia ilustrativa de lo que digo. Pero no pasa lo mismo, por ejemplo, con el Pictet Short Term Money Market CHF LU0128498267 (el único fondo que manejo con divisa no EUR, dicho sea de paso). A diferencia del caso anterior, no vale aquí, aclaro, acudir al Pictet Short Term Money Market EUR (LU0128494191) ya que invierten en cosas diferentes, el primero en activos monetarios denominados en CHF o cubiertos a CHF, el segundo en activos monetarios denominados en EUR o cubiertos a EUR. Enredando con las herramientas Cartera Rápida y XHFunds de Halicate, ocurre lo mismo, como era de esperar dado que bebe de Morningstar. Con lo cual se distorsinan las comparativas de rentabilidad que ofrecen las mismas. No he visto modo de modificar a EUR los datos de rentabilidad en Morningstar. Sí, en cambio, en el gráfico, que en principio aparece en CHF pero permite cambiar a otra divisa. Algo es algo, al menos nos da una representación gráfica de la evolución del fondo (medido en EUR) y permite comparaciones gráficas en la misma divisa. Lo único que he podido avanzar más allá de esto es aplicar lo que nos enseñó aquí Bravepawn para obtener, en lugar del gráfico, el histórico de valores liquidativos. Y ahí sí veo que, si he elegido EUR en el gráfico, dichos VL vienen traducidos a EUR. Pasando eso a un excel, puedo calcular las rentabilidades en EUR. Pero, ¿hay una forma más directa de ver las rentabilidades en EUR, que además pudiera aplicarse a la Cartera Rápida y a XHFunds? Espero el dictamen del “comité de sabios”. Muchas gracias por vuestra atención si habéis tenido la paciencia de leeros este ladrillo.
