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Diegolong 10/11/22 15:38

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

Es una de las cías que tengo en revisión desde que se lanzó el fondo. Me gusta mucho como concepto pero no me cuadraban las cifras. Es verdad que tenemos la distorsión del 2020 por el Covid pero parece que le está costando recuperar sus buenos resultados. No la he estudiado a fondo como para saber los motivos.... Ni los márgenes netos (que ya cayeron bastante de 2019 respecto a 2018), ni el ROCE promedio, ni la valoración me cuadraban.... Pero insisto, haciendo un análisis bastante más ligero del que me gustaría.Un saludo.

Diegolong 01/11/22 19:31

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

Comento sobre eso hoy en el hilo de Cinvest Long Run... Cada vez que me hablan del metatarso me imagino el ZELDA de Nintendo mejorado... tampoco termino de verlo claro.

Diegolong 01/11/22 19:07

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

Buenas tardes. ¿Tenéis opinión sobre Otis? (Nueva incorporación a la cartera de Fundsmith, que por cierto, también acaba de abrir una pequeña posición en....... Apple!)Un abrazo,

Diegolong 25/10/22 22:40

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

La rentabilidad por dividendo la verdad es que por lo general no la tengo muy en cuenta. En efecto no parece excesivamente barata para su crecimiento aunque suelo perdonar PER más altos si la empresa es muy buena.

Diegolong 25/10/22 22:32

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

En efecto. La fortaleza del USD le ha perjudicado en casi un 20% al EPS. Por otro lado las expectativas de EPS para el 4Q han bajado a 0,30-0,40 USD vs. 0,55 USD este último trimestre. Por lo que veo a casi todas las compañías norteamericanas les está pegando bastante la apreciación del dólar estos últimos meses. También la subida de costes generales (transporte, marketing...etc). Yo entiendo que ambos factores deberían ser temporales.

Diegolong 25/10/22 20:33

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

Buenas tardes. Me gustaría comentar brevemente una empresa que estoy mirando, a raíz de que figura en la cartera de Fundsmith y siempre suelo prestar atención a sus posiciones. Todavía no está en cartera.Church & Dwight Co (1847, Ewing, Nueva Jersey) Es el principal productor de bicarbonato sódico, utilizado en aplicaciones de limpieza para diversas industrias. Sus productos van desde bicarbonato de sodio puro (tiene diversas utilizaciones para comida, digestivo o de limpieza) a desodorantes, productos de limpieza, soluciones nasales, pasta dentrífica, cepillos de dientes, productos de limpieza para gatos, mantenimiento de piscinas, perfumes para alfombras....etc. Tiene 13 marcas distintas entre las que destaca Arm & Hammer. ROCE cercano al 15% y márgenes netos similares del 15%. Recompra constante de acciones. Sus ventas y resultados netos han crecido aprox. un 5% y 7% anual promedio en los últimos 5 años, respectivamente (proyectando lo que llevamos de 2022). PER cercano a 23 a precios de hoy.Si alguien tiene opinión sobre esta compañía y/o información adicional siempre es bienvenida.Un saludo.

Diegolong 19/10/22 09:13

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

No actualmente. Lo siento.

Diegolong 18/10/22 18:12

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

Hola @leonardo-da-vinci369 , En el hilo tienes toda la cartera a 30/06/22. En el 3T sólo se ha incluido una nueva, Waters Corporation. Un saludo.https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5555325-seguimiento-cinvest-long-run-fi-es0174115024?notificacion=zeSBB2XUnEs%3D--4oazsF2cTOHHfHXz--q7pf2%2BD2ZyKecBSPq%2F58Iw%3D%3D&open_dialog=voto_5555870&page=1#respuesta_5555870

Diegolong 17/10/22 16:01

Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo

Muchas gracias Siames. Y qué bien encontrar un hilo de este tipo donde se comentan compañías de un modo serio. Seguro que encontraré ideas para el fondo. Trataré también de aportar algo al mismo! Un saludo a todos.

Diegolong 21/09/22 11:08

Ha respondido al tema Análisis de Miquel y Costas (MCM)

Buen resumen gracias. Sabéis cuándo publican resultados del primer semestre? finales de mes?Gracias.