Pues la verdad es que yo estoy hecho un lio con esto de qué tipo de interés se toma y la fecha de pago.
Según los folletos de emisión, tanto de las AFSE 2004 (E + 3%) como las AFSE 2007 (E + 2,5%) y las OS determinan el tipo de interés "el segundo día hábil inmediatamente anterior al del inicio del Período de Devengo de Intereses" que es el 1 de febrero, y por lo tanto la fecha de referencia debería ser el 30 de enero. Y efectivamente todas toman el mismo tipo de interés de referencia, pero...
En principio las AFSE pagan interés el día 31 de enero y las OS lo pagan el 1 de febrero, aunque también todas dicen que el periodo de intereses se inicia el 1 de febrero y finaliza el 31 de enero, por lo que en teoría debía pagar el 31 de enero. Eso se puede comprobar porque mañana lunes 29 ya habrán descontado el cupón las AFSE y sin embargo las OS habrá que esperar al martes 30.
Si alguien me lo explica lo agradezco, o también pudiera estar yo equivocado.
Porque adicionalmente creo que tenemos un día (creo que el martes) que no se podrá operar en los valores, posiblemente porque no esté determinado todavía el tipo de interés al que se liquidan y por lo tanto no se puede liquidar el cupón corrido aunque sea de un solo día.
