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Yo uso estos campos:

¿Entráis la liquidez en Morningstar?
No meterla es engañarse cuando uno ve las rentabilidades.

Pero, entonces, las rentabilidades calculadas por Morningstar no reflejarán nunca la realidad, ¿no?
¿Lo usas sólo para tener un foto del estado actual de la cartera?

Bueno, eso es opinable. ¿También hay que meter la depreciación del coche en Morningstar? ¿Y el valor actualizado de la casa? ¿Se trata de saber la rentabilidad aprox de la cartera de inversiones o la rentabilidad total de tu patrimonio? :o)

Eso es. Morningstar sólo lo uso para saber las pérdidas y ganancias actuales de cada activo, pero las rentabilidades, tanto de cada bloque de participaciones como del total -ponderado de manera no periódica-, las calculo con mi excel. En todo caso, mi principal preocupación es ganar dinero, y cuánto gano, y no tanto las rentabilidades absolutas, ni mucho menos tenerlas actualizadas de modo tan frecuente. 

Mantener en Morningstar las participaciones vendidas y activos traspasados o vendidos por completo me parece que lía el asunto de mala manera y me embrolla mucho la vista rápida de la foto fija de la cartera, que es para lo que lo quiero. No obstante, preguntaba por si lo estaba haciendo mal y a alguien le resulta práctico hecho de otro modo.

Toma Josma, te doy una idea. Lo cierto es que antaño llevaba todo a grosso modo con papel y boli y era un coñazo. Hasta que decidí hacerme un excel en un vuelo Madrid-NYC.
El caso es que ya me flipé y me hice un grafico que representa total patrimonio, total invertido, % invertido (linea amarilla), cash total...No es sólo de mi cartera, representa lo que "gestiono".

Bueno, cierto es que la liquidez forma parte de la cartera de inversiones, porque es un activo más. Si fuera renta fija, debería incluirse, y la diferencia en este caso entre ambas es cuantitativa, no cualitativa.

Me referia a la cartera de inversiones sólo. Pero yo soy de los que piensa que la liquidez invertible (sin contar el fondo de emergencia), que de forma circunstancial no está invertida esperando una buena entrada, debe considerarse en el cálculo de la rentabilidad.
De hecho, la liquidez que puedan llevar los fondos, bien que afecta (para bien o para mal) en la rentabilidad de los mismos.
Pero bueno, como dices, lo anterior puede ser muy subjetivo.

No, por lo que te dije antes no suelo meter la liquidez, y porque además suele variarme bastante si hago operaciones inmobiliarias y me resulta un coñazo andar quitándola o poniéndola. En mi caso es un activo muy variable y cambiante que no me aporta ninguna información en la cartera de inversiones.

Por otro lado, vamos a lo más importante: