Duda Valor liquidativo traspaso

Una duda de operativa, si en la orden de traspaso pre validada me aparece que el VL es el día de hoy 10 de Marzo , le influye por ejemplo el repunte del Dow Jones , o me asignan el VL que a ellos le aparece hoy, no se si me explico, di orden de traspaso el lunes antes de la hora de corte y me han asignado el VL de hoy ,y no se si me he comido la caída o me asignan el repunte de hoy del DJones, Gracias

Depende del fondo. La mayor parte de los que yo tengo, si reflejarán en el vl del día 10 la subida de hoy, otros parece que el vl va con un día de retraso respecto al mercado.