España
Hola a todos, os consulto una duda de operativa en R4, resulta que hace unos meses hice varios traspasos de un fondo a otro, y me acabo de percatar, que al ver el orden de las operaciones en el fondo destino,esta correcto en forma y fecha, pero al ver el orden de plusvalías latentes, me salen con la fecha de las primeras suscripciones, eso es así? si fuese así , se aplica la norma FIFO, en ese orden si quisiera hacer traspasos desde ese fondo destino? Gracias
Es correcto. Se mantiene la fecha de la suscripción inicial y ésa es la que se tendrá en cuenta al aplicar la norma FIFO si reembolsas o traspasas desde ese nuevo fondo.
Gracias Pvila314, un saludo.
Perdón que intervenga en la conversación, pero me interesa aclararlo. Si lo he entendido bien (supongamos que los VL se mantinen constantes, para simplificar):
1/10/2018 -> compro 100 EUR en FONDO-A
10/11/2018 --> compro 100 EUR en FONDO-B
1/12/2018 --> Traspaso 100 EUR de FONDO-A a FONDO-B
Si en el futuro quiero reembolsar o liquidar participaciones del FONDO-B, ¿las primeras serían las que venían del FONDO-A, compradas el 1/10/2018?
Muchas gracias
Así es. Método FIFO.
1/10/2018 -> compro 100 EUR en FONDO-A
10/11/2018 --> compro 100 EUR en FONDO-B
1/12/2018 --> Traspaso 100 EUR de FONDO-A a FONDO-B
Si en el futuro quiero reembolsar o liquidar participaciones del FONDO-B, ¿las primeras serían las que venían del FONDO-A, compradas el 1/10/2018?
Eso es.
Pues menos mal que lo habéis aclarado, yo creía que al hacer el traspaso pasaban a ser los últimos en entrar al fondo destino, por lo que sería los últimos en salir de ese segundo fondo.
Muchas gracias a ambos, docetrece y Pvila314
saludos