Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos

Hola fbf001

La app da el error de participaciones negativas cuando las suscripciones y los traspasos de participaciones de un fondo no da como resultado 0 cuando se ha realizado un traspaso total o mayor a 0 cuando los traspasos son parciales y aun quedan participaciones. Vamos es una alerta para no traspasar más participaciones de las suscritas.

Realiza lo siguientes:

- Filtra las operaciones del fondo Kaldemorgen en la pestaña REGISTRO .

- SUMA_1: Suma el total de participaciones suscritas. Seran todas aquellas operaciones que  el campo [OPERACION] sea "SUSCRIPCION" o "TRASPASO/SUSCRIPCION".

- SUMA_2: Suma el total de los traspasos/Reembolsos realizados.Seran todas aquellas operaciones que  el campo [OPERACION] sea "REEMBOLSO" o "TRASPASO/REEMBOLSO".

- Ambas sumas deben dar el mismo numero de participaciones SUMA_1=SUMA_2. Para que salga el error de "PARTICIPACIONES NEGATIVAS" SUMA1 es menor que SUMA_2.

Para eliminar el fallo debes modificar el numero de participaciones para que SUMA_1=SUMA_2.

Saludos y ya contaras si se soluciona ..........

Bueno, solo hay una operación de Traspaso/Suscripción en Kaldemorgen y otra de Traspaso/Reembolso con 630,1800. No había posibilidad de error en suma, no sé que es lo que ha pasado. Después de mucho mirar me he acordado de que tenía una copia que no había actualizado desde que cambié a la versión 6.1, copie la hoja de Registro a la que estaba utilizando, actualizé cuatro operaciones que había hecho hasta ponerla al dia, añadí la operación de traspaso del Kaldemorgen y la muy ladina aceptó sin problemas. Ya la tengo al día, incluso las macros automaticas, esto me hace pensar quer algo hice mal en la otra hoja, aquí aceptó sin problemas las 630,1800 participaciones. Lamento haberte hecho perder el tiempo, seguro que he tenido algún patón cuando no funcionó en el libro que tenía, eso sí, no tengo ni idea de que es lo que hice mal.

Desde luego he hecho una copia de esta nueva hoja actualizada y al día. Por si acaso.

Un saludo.

Hola Gurues,

perdona, te quería preguntar qué implica exactamente dar permisos para la aplicación, Google me dice que de darlo, permitiría más allá de ver y administrar mis hojas de cálculo, el hecho que leen, eliminan y gestionan mi correo electrónico.

Gracias

saludos

Hola Dotierr

La app envia avisos por correo dependiendo del estado de la cartera, por lo que se tiene que dara acceso a gestinar tu correo electronico. La app SOLO envia correos, ni elimina ni accede a otros correos de tu cuenta.

Saludos

Muy buenas. No consigo que me deje de dar este error:

VALOR INICIAL CARTERA INCORRECTO.

NO COINCIDE EL VALOR INICIAL DE LA CARTERA CON LA SUMA
DE LOS VALORES INICIALES DE CADA FONDO

REVISA LOS CAMPOS "VALOR OPERACION" Y "GANANCIAS PERDIDAS OPERACION"
DE LAS OPERACIONES PROCESADAS EN LA HOJA REGISTROS

En "valor operación" está todo bien, y "ganancias pérdidas operación" está todo a 0.  Aparte de eso completan todos los scripts sin problemas... A ver si me podéis dar alguna orientación. Gracias!

Hola Brunomalone ... a ver si te puedo ayudar

En la pestaña AUTO la suma de los valores de la columna "VALOR INICIAL FONDO EN CARTERA" debe ser igual a "TOTAL INICIAL CARTERA". La app calcula de forma diferente ambos valores y luego se comprueba si son iguales. Si no son iguales da el error que te sale a tí.

Ahora vamos a ver si encontramos el error .... dificil sin ver los movimientos pero te dare unas pautas para que compruebes los movimientos de la hoja registro.

Normalmente este error aparece en los fondos que se transfieren a otros de forma total. La suma de la columna "VALOR OPERACIONES" ... las suscripciones o los traspasos por suscrición se suman junto con las ganancias  y los reembolsos o los traspasos por reembolso, ambos deben dar el mismo valor. Comprueba todos los fondos que has realizado un traspaso total o un reembolso total.

Espero que te sirva de ayuda ya comentaras los resultados.

Saludos

Muchas gracias gurues. La próxima vez que me ponga con ello -en un par de semanas- comprobaré lo que dices, ya os comento los resultados. Un saludo.

Pues no encuentro el error. En AUTO "VALOR INICIAL FONDO EN CARTERA" no coincide con  "TOTAL INICIAL CARTERA", pero en REGISTRO no hay nada en ganancias/pérdidas y los traspasos de tipo SUSCRIPCION y REEMBOLSO están bien emparejados.

No encaja por 319€, cifra que aparece en los 15.319,02 €  de uno de los traspasos, aunque no lo digo más que nada como curiosidad.

No sé. A ver si puedes descifrarlo.

Perdón por la tardanza pero estoy a "full" en el curro y en casa con la family ....

El primer Traspaso/reembolso - Traspaso/suscripción entre el Carmignac y el Amundi J.P Morgan está bien ya que no están descritas las operaciones de compra del Carmignac por lo que no es necesario especificar las ganacias/perdidas de la operación.

Respecto a los demas Traspaso/reembolso - Traspaso/suscripción te falta calcular si has tenido ganancias o perdidas y anotarlo en la operación del Traspaso/reembolso.

Te pongo un ejemplo en tu segundo Traspaso/reembolso - Traspaso/suscripción entre el Amundi J.P Morgan y el Amundi MSCI EMU de fechas 7/4/15 y 9/4/15. El Traspaso/reembolso es de 7,45 participaciones por un valor de 998,57€. Puesto que las participaciones que se traspasan son las que primero compraste ... serán de la Traspaso/suscripción del 13/11/14, 118,84 participaciones por un valor total de 15319,02 €, el precia de cada participación será 15319,02/118,84= 128,904577€. Por lo tanto en el Traspaso/reembolso de la 7,45 participaciones el valor total de compra de estas fue 960,3391€. Esto nos indica que con la operación de Traspaso/reembolso tuviste unas ganancias de 998,75-960,3391= 38,4109 €. Estos 38,4109 lo debes porner en el campo "ganacias/perdidas operación". Si las operacione tienen perdidas con el signo negativo y si son ganacias se deja en positivo tal cual.

Esto lo tienes que hacer con todas los operaciones de Traspaso/reembolso restantes que has realizado.

Los 319 € de descuadre que te informa la app serán las ganancias totales que has tenido con todos los Traspaso/reembolso que has realizado.

Saludos

Muchas gracias, Gurues. Ya lo he entendido. Voy a ir metiendo los datos a ver qué tal...

Hola Gurues, 

Primero darte las felicidades y las gracias por la aplicacion.

La tenia  desde hace tiempo pero la empece a usar ayer. Y nada mas empezar algo estoy haciendo mal porque no me va la Macro VL. 

Registro mis primeros movimientos (son 14) en la seccion de registro. Ejecuto la macro R  y hago los pasos que explicas en la seccion de ayuda antes de ejecutar la macro VL. Todo ok. Cuando voy a ejecutar dicha macro VL unicamente calcula el primer movimiento y luego salta un aviso diciendo que quedaron 13 por calcular. Me pide que ejecute de nuevo la macro. Y asi sucesivamente. No hay manera de que avance. 

No se si me podrias ayudar. Saludos.

Hola Ihdreams

¿Cuantas veces has ejecutado la macro VL? ... En principio las operaciones si son de hace tiempo tarda más en calcular la VL ... ¿hay datos en la hoja Rendimientos entre ejecuciones?. Las ejecuciones se deben realizar de de forma anidada ... respondiendo de esa forma si salen dialogos en la macro. Importante, como no tienes historicos de VL's de tu cartera si te pregunta debes elegir que calcule las VL's.

Si no solucionas el problema puedes enviarme por privado o compartir en este hilo los movimientos de tu cartera y miro a ver si hay algún problema.

Saludos

Pues la habré ejecutado entre ayer y hoy mas de 15 veces seguro.

Son 14 operaciones. 7 de diciembre y otras 7 de abril. En la hoja de rendimientos solo hay un dato. El unico que calcula; los otros 13 nada. Si, elijo que calcule las VL´s.

No se si estoy haciendo algo mal o no se porque no va...

Aqui te adjunto mis humildes operaciones:

Hola Ihdreams

Cambia el campo ISIN CASH por EFECTIVO y el campo CODIGO MORNINGSTAR CASH por EFECIVO en las operaciones de COINC BANKINTER.

Para que tenga en cuenta este tipo de operaciones se deben definir de la forma que te digo. Esto se explicaba en versiones anteriores y veo que lo he eliminado por error en la AYUDA de la versión AUTOCARTERA_BETA_V6.1. Lo tendré en cuenta para la próxima actualización.

No he podido hacer pruebas con tú cartera, son muchos movimientos para teclearlos, pero he realizado pruebas con el EJEMPLO CARTERA que trae la app sustituyendo EFECTIVO por CASH y la MACRO VL solo calcula la VL cartera 100, que es la inicial de cualquier cartera. Creo que es lo mismo que te pasa a tí.

Cambia lo que te digo y dime si funciona.

Saludos

Ante todo pediros disculpas por salirme del hilo, pero acudo a vosotros ya que domináis el asunto informático por si pudiérais ayudarme.Es lo que tiene ser mayor y adolecer de preparación en este tema.

Al toro: Pretendo implementar un sistema de inversión automático basado en la técnica del value averaging desarrollada por el profesor Edleson. Un compañero del foro me ha trasladado esta hoja de cálculo  http://www.valueaveraging.ca/docs/AAII_ValAvg.xls

Pero parte de una inversión inicial y un incremento lineal fijo cada mes. Pero mi objetivo es ir incrementando un 0,8 % cada aportación. Y ahí es donde me atasco. Seguramente será fácil dar con la fórmula, pero no doy con la tecla. Os agradecería vuestra colaboración.

Saludos.