Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Por cierto, sabéis si hay algún etf o fondo temático solo de este mineral?

De estos de Softbank no me fio un pelo; ya metieron la pata de forma espectacular con la castaña de Wework, y ahora se estan luciendo de nuevo con BABA... 

La mitad de mi minicartera son babas a 116.6 de media. Muerte o gloria😄

Las llevo a 135 de media. Aún no he terminado eso si. Están a por las chinas no hay otra. Es absurda la valoración. 

Por cierto, todo el mundo apuesta a una recesión, pero, y si es al final más corta de lo que imaginamos? 

Veo valores en Europa que ya cotizan a precios de pandemia. Ojo que en usa también. 

De resolverse el conflicto, la subida podría ser muy vertical. Aparte el plan de subida de tipos y demás... inflación.

Como se resuelva el conflicto, las energéticas, oro etc van a corregir con fuerza.

No que yo sepa.

@asset Muchas gracias por el aporte. Muy de acuerdo sobre las baterías de estado sólido. Además, llevan en el ánodo litio en lugar de grafito y el litio ya está hoy en déficit estructural.

En cuando al silicio, es muchísimo más barato que el grafito. Aunque multiplicara su precio varias veces, seguiría siendo mejor opción en cuanto a coste que el grafito. Que no sea un buen sustituto se debe a su inestabilidad, a que varía mucho de volumen con cada carga y descarga.

En mi opinión, lo que puede matar esta idea de inversión es que no despeguen las ventas de  VE porque se pospone por muchos años la caída del precio de las baterías debido al precio de sus metales y a que los estados pierden la voluntad política o la capacidad económica de continuar con los subsidios.

Perdona, pero hay una cosa que no entiendo. Suponiendo que en un momento dado haya un acuerdo de paz (que lo habrá), eso no tendría por qué implicar que automáticamente se solucione la crisis energética de gas, petróleo, carbón, MMPP ¿o si?
No lo veo tan claro, la guerra quizás ha sido el desencadenante último en la escalada de precios, pero ha sido el único? La tesis de AZ era que estaban infravaloradas por otros factores, en su tesis no contaban con una guerra, supongo.

Pues si tu duda es que si se van a vender mas o menos VE, yo estaria tranquilo, ademas, los precios actuales del oil, ya mata a los propios coches a combustion en si mismos, sobretodo para quien usa el coche todos los dias, incluso el transporte pesado, que es el ultimo eslabon de los VE, incluso precios mas bajos del oil, tambien lo hace.

Los precios de la luz algunos pueden pensar que mata al electrico, pero todos los que tienen electricos en casa, saben perfectamente que tienen tarifas valle, y como el coche esta el 95% del tiempo parado, siendo principalmente este, por la noche, no es tan sensible a los precios de la luz como si lo es el de combustion para los carburantes...  (otro sesgo general que se tarda 2 minutos de sentido comun llegar a la solucion). 

Pero no porque lo diga yo, sino porque es el proceso en que las automovilisticas controlan en la cadena productiva, no controlan las baterias pero si en como se fabrica el coche y se acoplan, y las mejoras vendran de esa rama..., con decirte que Tesla ha disminuido la capacidad de las baterias de sus coches en los ultimos años, logrando un aumento de la autonomia sustancial y de las prestaciones..., te lo dice todo, La clave en esta etapa, es la fabricacion, los componentes sotfware-hardware integrados con la electrificacion de los sistemas, controladores de la bateria, integridad en fabricacion del coche, simplificacion de procesos... mejoran las autonomias de los coches y prestaciones, al mismo tiempo que se reduce el precio de fabricacion, mientras que se mantiene la capacidad de la bateria, lo cual crea un gap de sesgo tecnologico, entre lo que "uno cree que necesita los coches electricos" con lo que "realmente necesita los coches electricos" . 

Y ahi es donde puede estar la clave por la que el grupo general de inversores, vean que las baterias de litio, tienen un final mas cerca, cuando en realidad, seguramente acaben durando durante muchisimo tiempo en la mayoria de los VE.


- Respecto a las ventas de VE, casi todos los expertos han fallado en predecir la cantidad de ventas de VE al año, siempre se han quedado cortos, en 2018 ni cristo se pensaba que las ventas de VE en Europa iban a representar el 10% del Mix anual, de la Union Europea en 2021, y se siguen batiendo previsiones, hasta fallan con las previsiones de Tesla que es la mas seguida del sector VE y que digamos es el "indicador futuro" de este sector...

Y luego mas cosas sobre el despegue de las ventas de VE.. en una entrevista, Markus Duesmann, CEO de Audi , que es un visionario tecnologico de los VE y que menos mal que entre el y Diess CEO de Grupo VW, pusieron los puntos sobre las i, en la directva de la empresa para acelerar los procesos ...., dijo que los coches en el futuro, no necesitaran autonomias tan grandes como miles de km, sino que con acercarse a 1.000 km o incluso menos, como 800 o asi, ya bastaba para los coches electricos en general, debido a que "el incremento de la velocidad de carga de la bateria, unido al incremento de la red de carga de VE, presionan a la baja la necesidad de autonomias elevadas en los coches VE, y asi sus precios"

Lo que te esta diciendo es que si mejoran la tecnologia de carga-descarga, unido a una gran cantidad de redes de carga por todos los paises..., un coche de 600-700 km de autonomia de baterias de litio, puede perfectamente ser "disruptor" a los coches a combustion y crear en ese instante una demanda muy grande de VE

Aqui otra vez hay una idea preconcedida de los inversores y gestores y de la gente en general, de que el coche electrico falla por su baja autonomia y hasta que no suba sustanciamente, no sera demandado..., cuando en realidad, el MISMO coches con la MISMA bateria, puede ser increiblemente mas util, si multiplicamos los puntos de carga de coches electricos, lo cual, crearia una demanda agregada, sin necesidad de ver grandes mejoras en las baterias . de nuevo otro sesgo mas.

Por eso a raiz que vayan solucionando los problemas e ineficiencias de fabricacion y con las mismas baterias ofrecer mejores rendimientos y autonomias, y ademas multiplicar los puntos de carga y red de carga VE, que invierta a la baja, la necesidad de mayores autonomias, podrias hasta crear una trampa tecnologica, a aquellos fabricantes que se inclinen por las baterias de estado solido, convirtiendo sus coches en tremendamente caros y poco demandados, bajo unos rendimientos que los clientes no necesiten, sin incluir que la conduccion autonoma, puede programarse, para que el coche vaya solo a cargarse mientras estas durmiendo si no dispones de puntos de carga en tu casa, y asi no tengas que ir fisicamente a la estacion de carga, reduciendo por tanto, la necesidad de mayores autonomias en los coches. lo dicho, puede producirse una trampa tecnologica, al fabricante que apueste por baterias de estado solido caras, demasido pronto. sin dar margen al limite tecnologico y de fabricacion de baterias de litio, y redes VE.

Y de ahi la oportunidad en tu idea @unopolec0. (y de ahi que existe un riesgo muy elevado de que alguna tradicional automovolistica, desaparezca en esta decada sino a la siguiente, porque estoy seguro, que algun fabricante, no sera capaz de leer la evolucion correcta de mercado ni del tempo tecnologico). 

-Puede ser facil de deducir, pero todo el equipo completo de Cobas, Bestinver Magallanes y compañia, fallaron hace 3 años, tambien ha fallado todo el equipo de ingieneria de BMW hasta hace 1-2 años, y hasta ha fallado los de Toyota en apostar por el hidrogeno sin dar tiempo a las baterias a ver como iban agregando tecnologia... asi que no pienses que tu idea no pueda estar acertada, que hay gente cobrando 20.000 al mes, para justo equivocarse en su trabajo. 

Sin embargo, Tesla, Lucid, Rivian... se encaminaron desde el principio perfectamente, mientras que GM, Ford y Grupo VW, han sabido leer a tiempo y ponerse 1 o 2 años con antelacion manos a la obra. 

y FCA si no se llega a fusionar con PSA para crear Stellantis, ahora mismo estaria casi acabada, por la escasa vision de futuro VE y casi 0 inversion en ello.

Carbon
https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/China-To-Expand-Coal-Use-As-It-Prioritizes-Energy-Security.html

https://www.livemint.com/companies/news/tata-steel-eyes-other-nations-for-coal-amid-uncertain-russian-supply-11647086105470.html