Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Te has mirado el Heptagon Yacktman Us Equity Ae Eur Acc? No es deep value al estilo de nuestro Paco eso si, tiene un PER 20. En teoría es de acciones USA, pero tiene un 25% en otras regiones. La última vez que lo miré tenía un 20% de cash acumulado, que por lo que he leído suele ser habitual en Yacktman.

Muy buenas tardes a todos los sabios, y gracias de antemano por lo mucho que aprendo con vosotros. 

Dicho esto, ¿cómo veis mi cartera personal para afrontar los próximos años? Muestro por porcentaje de la cartera y precio medio:

- Aercap: 37%, precio medio EUR 34,66.
- Leo Vegas: 23%, precio medio SEK 29,26.
- Scorpio Tankers: 14%, precio medio USD 13,72.
- Umanis: 13%, precio medio EUR 5,88.
- Airbus: 7%, precio medio EUR 51,59.
- Nagarro: 6%, precio medio EUR 92 (única posición actualmente con pérdidas).

Como veis, perfil claramente value (reconozco la influencia de Alejandro Estebaranz entre otros) también con búsquedas de cosecha propio (Leo Vegas), y alguna apuesta fuerte de inspiración "Foro Cobas Rankiana" (Scorpio Tankers). 

Toda opinión, sosegada o no, es bienvenida.
Abrazo!

Estaba repasando el panfleto de hoy y si no me equivoco los planes de pensiones de Cobas, a diferencia de los fondos, no tienen antiguedad requerida para disfrutar de la bajada comisionil:

Bien por Pagamés y su aceptación de la bajada comisionil. Ya si contrata dos o tres analistas de reconocido prestigio lo borda.

Saben que si se pasa de rosca dando dinero, puede generar una inflacion fuertisima que desencadene en quiebras masivas en USA 

Conviene mas tener una inflacion controlada. 

Trump era partidario de mantener los tipos bajos incluso con inflacion creciendo para mantener las bolsas altas... 

el dia que gobierne un presidente sin mirar al SP500, entonces USA ganara mas calidad. 

una correccion del SP500 del 33-40% desde 2021 a 2025, podria mandar el proximo mandato de Biden por la alcantarilla. 

Tengo la impresión de que Biden va a ser un presidente muñeco lo que sea capaz de cumplir de mandato. Va a pintar muy poco en su partido, las famiglias van a intentar matarse entre ellas.

JP

Tiene un 10% en Samsung y un 8% en Bollore y solo 500 M de patrimonio. Y con 20% en liquidez. Demasiado para mi gusto. Sobretodo teniendo tambien a Pepsico como TOP5 que en 2008 y 2020 ha bajado un 25% como maximo drawdown. Es para tener la liquidez invertida directamente ahi.