Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield Fund

Trabajo con Renta 4, 1 día

Entonces supongo que yo lo tengo que tener contratado aunque todavía no me haya llegado información,¿no? La verdad nunca me había tardado tanto en llegar un fondo .Llame al gestor y me dijo que la orden estaba dada y nada más. Muchas gracias primerafull

Hola!

Leyendo la prensa me he encontrado con un artículo donde el gestor de este fondo, Mondher Bettaieb, analizaba la situación actual que estaba viviendo Estados Unidos y las posibilidades para invertir.

Por lo tanto he continuado buceando para ver un poco más como se ha comportado y creo que es una buena opción. ¿Qué os parece?

Saludos!!

El fondo Vontobel Fund Eur Corporate Bond Mid Yield (ISIN:LU0153585996) es un fondo con domicilio en Luxemburgo de renta fija gestionado de forma activa.

A la hora de tomar la decisión de inversión se apoyan en el análisis fundamental de factores top down y bottom up, a través de la evaluación de economías, entorno a la industria, emisores y sus estructuras de capital.

Este fondo nació el 16 de julio del 2007 y su gestor es Mondher Bettaleb, el cual comenzó a gestionar fondos en 2004 y citywire le otorga una calificación de A, su rentabilidad total a 5 años, sería de 32,3% y estaría el 6º por categoría. Es un fondo que posee una calificación de 4 estrellas morningstar.  

Cómo mínimo el Vontobel Fund Eur Corporate Bond invertirá el 67% en bonos corporativos que tengan una calificación entre A+ y BBB. En los bonos con calificación BB+ o BB solo se podrá invertir un 25% como máximo. El fondo gestiona un patrimonio de 1.906,79 millones y el índice de referencia es Merill Lynch EMU Corporate A-BBB.

Evolución rentabilidad Vontobel Fund Euro

En el la gráfico de rentabilidad histórica podemos ver cómo, de 2011 a 2015 batío al índice, así como que en 2010 y 2016 fueron sus peores años. El año pasado consiguío un 1,28% menos que el índice.

En cuanto a las rentabilidades observamos como a 5 años obtiene una rentabilidad del 5,32% y bate al índice en un 0,49%. No debemos de olvidar que es un fondo de renta fija, los cuales en los últimos años han vivido momentos muy turbulentos y han dejado de ser el activo refugio de los inversores. 

En cuanto a la rentabilidades trimestrales, vemos que el año pasado en el 4º trimestre fue cuando obtuvo peor rentabilidad del años, con un -1,26%. En el cómputo global serian 5 meses negativos de 20 que nos ofrece la imagen, siendo el peor el 2º trimestre del año 2015 con un -3,44%.

La volatilidad del Vontobel Fund Euro es de 3,45% que está en la media de la que tienen la mayoría de fondos pertenecientes a la categoría (Renta fija deuda corporativa euro). En cuanto al resto de indicadores el Sharpe (1,03) lo que hace que es riesgo se menos que en otros fondos 

Comisiones: 

• La gestión de comisión anual es de 1,50% 
• El TER es de 1,66%

Principales posiciones

Estas son las 10 mayores posiciones con las que cuenta el fondo (actualizado sta el 30/12/2016). El total de estas 10 representan un 22,3% de toda la cartera.