Gestión automatizada de carteras con Excel

Buenos días a tod@s:

Comentaros que inicialmente el proyecto "se para" aquí dado que para nuestras pretensiones consideramos que el excel cumple con todas. Estaremos encantados de recibir sugerencias e intentaremos incorporar la mayoría.

Novedades Versión 2:

Pestaña Cartera: Esta pestaña es la de control, donde podemos ver la foto estática de nuestra cartera a la fecha indicada en la celda B1. Se han incorporado las siguientes características:

- Rentabilidad Anualizada de la cartera
- Rentabilidad de la cartera entre 2 fechas
- Introduciendo un peso nos dice el importe a comprar/vender. Para el rebalanceo.
- Se ha traído aquí la pestaña Categorías para una mejor visulización.

Se han añadido 3 pestañas nuevas Diario, Semanal y Mensual. En ellas vemos la revalorización de nuestros fondos en esos horizontes temporales. Usando los filtros por categorías es muy util para ver la evolución de la Rf, Rv de nuestra cartera y poder comparar el comportamiento de los fondos de una misma categoría que tengamos en cartera.

Pestaña Evolución: Vemos la evolución tanto en dinero como en porcentajes de nuestra cartera. Se ha sacado el gráfico a la pestaña Gráficos para en caso de querer hacer otros gráficos tenerlos todos en el mismo sitio.

Pestaña Gráficos: Inicialmente sólo tiene el gráfico de la evolución de la rentabilidad diaria de nuestra cartera.

Sobre las dudas solo comentaros que esta Semana Santa voy a estar de despedida de soltero, así que no esperéis muchas respuestas, o al menos que sean coherentes.

Un abrazo.

hola a todos,
despues de ser autorizado por Yimbiri, os presento una pequeña herramienta que he hecho. Antes de nada indicar que se trata de una modificación de la plantilla realizada por yimbiri y egobe, por lo que a ellos mi agradecimiento. Mi objetivo es controlar una cartera bloghead y una cartera de rentas, por lo que no necesito que me guarde la información histórica (aunque lo hace).
He quitado por tanto algunas pestañas, dejando tres para trabajar:
1)la de fondos que ya estaba: aunque modificada mantiene el mismo funcionamiento que antes. Obtiene directamente las participaciones de cada fondo de la hoja de movimientos (no hay un listado de fechas con una final) y los últimos valores liquidativos que se filtran de la hoja de datos.
2)la hoja de cartera bloghead: con sendas tablas dinámicas filtradas por subcategorías indica isin y nonbre del fondo (y si se expande participaciones y valor liquidativo) . Se divide por áreas geográficas. A la derecha se puede indicar el porcentaje que se le quiere dar a cada asset (pestañas globales y small caps), y debajo la variación porcentual dispuesto a aceptar. Encima hay un resumen del capital en cada asset, con la desviación que hay, y en la columna valor insertado un formato condicional que salta y se pone rojo si se excede o se disminuye por debajo de la variación permitida. Lo necesario para controlar este tipo de carteras.
3)la hoja de rentas sólo tiene una tabla dinamica (se indica asset, nombre participaciones , precio y valor) y su gráfico.

En Resumen, para trabajarla sólo hay que poner en la hoja de movimientos el isin,fondo y las participaciones, estar disponible en la hoja de fondos y tener la cartera de morningstar.

Igual no os sirve , a mi me viene de lujo y como hicieron los autores del hilo lo comparto por si a alguien le sirve.
un saludo

https://drive.google.com/file/d/0Bz-G3v-hyAhCVFpmV3dSQkNJY2c/edit?usp=sharing

No sé si soy el único, pero me pide permiso para acceder.

???
no tengo ningún bloqueo ni clave.
que te pide exactamente?

Me pide permiso para acceder

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¿tienes cuenta de gmail?, si no es así no lo puedes descargar. Abrela y no debería de darte problemas.
un saludo

PD: si aún así no te funciona mandame un privado con um email y te lo mando

PD2: creo que había un problema con la seguridad, probad ahora. Si teneis algún problema decidlo que lo intentaré solucionar.

Efectivamente, ahora se puede. Gracias.