Hola!!
Tienes que mirar los datos operativos del fondo, entras a fondotop, buscas el fondo que quieres y entras a su ficha; bajas un poco y a mano izquierda verás los datos; pongo pantallazo del que me indicas:
Lo primero, la hora de corte, en este caso son las 13:15, si das la orden antes de esa hora, cogerás el VL del dia de contratación de suscripción que tenga, si das la orden después de esa hora, coge la orden del día siguiente.
Lo segundo la fecha de contratación de suscripción, en este caso es D, osea, que coge el VL del mismo dia que haces la suscripción siempre que des la orden antes de las 13:15.
En algunos fondos es D+1, quiere decir que si das la orden hoy antes de la hora de corte, cogerá el VL de mañana; y si dieras la orden después de la hora de corte, la orden sería de mañana y cogería VL de pasado mañana.
Si fuera suscripción D+2,3... Solo tienes que sumar los dias que toquen para saber que VL coge.
Lo tercero, dias de liquidación de suscripción (que es lo que te afecta a ti). Si das hoy la orden antes de las 13:15 con dinero en efectivo, cogerás la VL de hoy, ya estarás dentro para lo bueno y para lo malo, pero hasta dentro de 3 días no se liquida la suscripción, el dinero está retenido, pero no puedes dar orden de salir si mañana ves que te has equivocado... Simplemente te jo*es y aguantas 3 dias hasta que puedes dar orden de salida... Por eso te aparece la orden como validada, aún no está liquidada, pero tranquilo, en 3 días ya estará el fondo en la página principal de fondotop y podrás hacer reembolso o traspaso interno de fondo.
Lo cuarto, la fecha de contratación de reembolso, es igual que la suscripción, pero en este caso para salir; si das orden hoy antes de las 13:15 de reembolso o traspaso, cogerás el VL de hoy, porque la fecha de contratación es D. Hay fondos donde es D+1,2,3...
Lo quinto, la fecha de liquidación de reembolso, pues lo mismo que la liquidación de suscripción, pero para salir, en este caso FC+3.
Los fondos son productos tranquilos, no diseñados para especular a corto plazo. Por ejemplo, si contratas este fondo hoy, no puedes salirte hasta dentro de 3 días, y si dentro de 3 días lo traspasas a un monetario, tardará 3 días en llegar al monetario, entonces tienes que mirar la fecha de contratación del monetario (suele ser D) y los días de liquidación de suscripción del monetario (suele ser FC + 1, pero hay casos de +2,3...) si el monetario es FC+1, no podrías sacar el dinero del monetario de destino hasta al cabo de 4 días...
Como ves simplemente es calcular sumando los dias, no tiene mucho misterio; lo que a veces fastidia bastante porque los traspasos se eternizan una semana...
Espero haberte ayudado, si te queda alguna duda, dimela...
S2!!
