¿Qué hago con el Julius Baer Northern Africa?

¡Buenos días a toda la comunidad Ranlia!

Llevo años leyendo el Foro, pero nunca tuve la necesidad de registrarme y escribir... ¡Hasta hoy! Publico éste primer post porque estoy preocupado. Veréis, en 2.008 invertí 10.000 Euros en el Julius Baer Northern Africa-EUR, con una vocación de permanencia estable y largo plazo, porque en mi humilde opinión el binomio Rentabilidad/Riesgo era muy atractivo: tiene el riesgo divisa cubierto, y en teoría no debía verse afectado por la crisis Occidental dada su distribución geográfica.

Sin embargo ahora, 5 años después, acumulo pérdidas cercanas al -30%, y pienso que un período de 5 años debería haber sido suficiente para obtener una rentabilidad positiva, pero no ha sido el caso. Por todo ello, me gustaría saber vuestra opinión sobre el fondo de inversión y preguntaros:

* ¿Creéis que debo aguantar ya que no necesito el dinero, ó dadas las perspectivas de futuro sería mejor reembolsar y asumir minusvalías?

* ¿Pensáis que a medio/largo plazo se puede recuperar? Es que no deseo que pasen otros 5 años, por ejemplo, y que al final de 10 años sigan estando en pérdidas.

El Julius Baer Northern Africa-EUR invierte su patrimonio en acciones de empresas del norte de Africa y del Africa subsahariana, y según la última memoria anual, a 31 de Diciembre de 2.012 tenía posiciones en Egipto, Túnez, Marruecos, Argelia, Kenia, Nigeria, Zambia y Togo. Esta es la ficha del fondo: http://www.jbfundnet.com/web/ct/fundsjuliusbaer/prices.aspx?filter0=JBFunds&view=_box&fund=NAFE+E&boxtab=Facts

Muchísimas gracias por todos vuestros comentarios. ¡Saludos!

Cada uno es muy dueño de hacer con su dinero lo que mejor vea,pero dicho esto, yo lo hubiera finiquitado hace mucho mucho tiempo

Pues quizás sea el momento de entrar. El futuro está en esos paises y su asignatura pendiente es que tienen que implantar la democracia como Dios (Alá) manda y esto les llevará unos años.
Mucha suerte con ellas.

Personalmente, estoy firmemente convencido que siempre que se realice con un horizonte temporal de largo plazo una excelente relación rentabilidad/riesgo es el Julius Baer Northern Africa, un fondo de inversión que invierte su patrimonio en acciones de empresas del norte de Africa y el Africa subsahariana, cuya distribución geográfica a 31 de Mayo de 2.013 era la siguiente:

Egipto.................... 32.6%
Nigeria................... 16.4%
Kenia...................... 12.0%
Marruecos................ 9.9%
Túnez....................... 6.7%
R.D.Congo................ 5.4%
Malí.......................... 3.3%
Ghana....................... 3.2%
Sierra Leona.............. 2.1%
Guinea Ecuatorial...... 1.1%
Senegal..................... 0.8%
Madagascar............... 0.8%
Tanzania................... 0.8%
Gabón....................... 0.6%
Mozambique............. 0.6%
Liberia....................... 0.5%
Camerún................... 0.3%

Aunque las opiniones sobre Africa han mejorado, sigue habiendo un considerable desequilibrio entre la percepción general de la región y su realidad. Tenemos que ser conscientes de la inestabilidad política y la pobreza existente, pero a pesar de ésto, creo fervientemente que el potencial de crecimiento supera con creces al riesgo, y muchos son los motivos que podrían darse...

1º) En Africa se halla el 10% del petróleo, el 35% del uranio, el 55% del oro y el 90% del platino mundial, y se producen 10.000 millones de dólares al año en diamantes.

2º) En los últimos 10 años, en Africa, las infecciones por el virus del SIDA han decrecido un 75%, la tasa de escolarización ha aumentado un 55%, y la esperanza de vida se ha incrementado en un 15%.

3º) Africa constituye un gran mercado de 1.000 millones de habitantes, y el 75% de su población es menor de 20 años, aspecto que proporciona una excelente base para el desarrollo del consumo. De hecho, el 80% de los africanos tienen móvil.

4º) Según el Fondo Monetario Internacional, Africa se convertirá durante los próximos 20 años en la región más dinámica del Mundo, con un ritmo de crecimiento económico del 10% anual, gracias a la rápida industrialización y al crecimiento de la clase media.

La mejor forma para invertir en los mercados financieros de Africa es hacerlo a través de fondos de inversión. Dejamos la gestión a especialistas geográficos, y minimizamos el riesgo con una diversificación adecuada. Y tu fondo está muy diversificado entre el norte de Africa y el Africa subsahariana.

Hola a todos, no creo que en estos momentos sea una buena opcion. Africa esta muy inestable y encima las materias primas estan de baja. Yo lo traspasaria ha otro fondo

eso eso dejemos a los expertos! como el chaval que gestiona este fondo, que empezó a trabajar en 2007 http://ch.linkedin.com/pub/tommaso-bonanata/31/505/90b

Nadie ha dicho nada de África, de hecho el índice tira pa rriba http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000P47&tab=1 y el fondo pa bajo!

Al que ha abierto el hilo: lo primero sería pegarle fuego al pollo que te vendió esto lo segundo es ver si es buen momento para vender, analizaría las posciones una a una a ver si tienen potencial porque hay mucho petroleo, minas y cíclicas en general que pueden valer más de lo que cotizan. Chequea también la rotación, si lo está moviendo mucho, capaz que está vendiendo barato y comprando caro. Ánimo

Se me hace rara la ponderación por países.
¿Sierra Leona por delante de Senegal? Senegal es el núcleo de toda la zona oeste.
Casi nada de Mozambique cuando lleva años mejorando (conozco ambos sitios).
Doy fe con el tema de los móviles, todo dios tiene móvil aunque no se tenga electricidad en casa.

¿Que te parece este aunque no sea 100% áfrica?
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA AE-C CLASS ISIN LU0569690554
https://www.cortalconsors.fr/Infos-Marches/Sicav-FCP/snapshot/LU0569690554-AMUNDI-FUNDS-EQUITY-MENA-AE-C-CLASS

Ahora tengo sueño pero aquí hay una lista con los mejores de la categoría. Actions Afrique & Moyen-Orient (no soy gabacha, es que es la mejor web que he encontrado para muchas cosas)

https://www.cortalconsors.fr/euroWebFr/-?$part=financeinfosHome.Desks.funds.Desks.snapshot.Desks.snapshotoverview.content.snapshot.snapshot.data.Right.notationAndAdvice&$event=forwardToFinder&category=24599&morningStars=5&morningStarFix=true

No inventes cosas raras, para tener una cartera con potencial y diversificada no hace falta estar en todos los activos y todas las zonas geográficas, por mucho potencial que estas tengan. Se trata de invertir en inversores que sean capaces de destapar/descubrir valor allá donde esté. En en este caso, una vez que tienes una cartera bien articulada, te puedes permitir meter, como mucho, algo como http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000DUX siempre y cuando ocupe un 5-10% de la cartera todo lo más. A sabiendas que, al llevar tantos años tirando, lo más probable es que flojee los próximos.

Nada de bravas, bocata de calamares y vermú de grifo. When in Rome...