La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
Wunsch del BCE: Los tipos no bajarán tan rápido como calculan los mercados
Sube 0.32% el SPX con la falla de Apple, que cae un 1.32%. El equiponderado está abajo un 0.33%.
Los funcionarios de la Reserva Federal han salido en masa a rebatir las expectativas de un recorte en marzo como hipótesis de base. La herramienta de probabilidad de mercado de la Reserva Federal de Atlanta muestra el drástico cambio de los precios de marzo tras la reunión del FOMC de la semana pasada. – Timiraos
Sin contar vivienda, los precios al consumo en Estados Unidos subieron un 1,4% en el último año, el sexto mes consecutivo por debajo del 2%.
Índice NAHB del mercado inmobiliario de EE.UU., diciembre: 37 (est 37; prev 34)
(Reuters) – Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a más largo plazo subieron el lunes después de que el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, rechazara el precio de mercado de los recortes de tasas de interés, después de que la semana pasada el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, fuera visto como inesperadamente moderado sobre la política futura. se mueve.
Apple dejará de vender los relojes en los EE.UU. en su sitio web el 21 de diciembre y en los puntos de venta de Apple a partir del 24 de diciembre (el Apple Watch SE seguirá a la venta). La medida se produce a raíz de un fallo de la ITC como parte de una larga disputa de patentes entre Apple y Masimo en torno a la tecnología del sensor de oxígeno en sangre del Apple Watch
Sube un 3% el petróleo WTI después de que BP dijo que detendrá todos los envíos a través del Mar Rojo después de que se intensificaran los ataques a buques mercantes.
Los precios del petróleo amplían sus ganancias, los futuros del WTI suben 2 $ hasta un máximo de sesión de 73,91 $ el barril
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Crónica de cierre en video por Cárpatos 18-12-2023
El petróleo al alza por los ataques del Mar Rojo y llevando al alza a los sectores de energía en Europa y en EEUU. Los miembros de la FED intentan calmar la euforia tras el tono Dovish de Powell. Análisis a fondo desde el punto de vista técnico, fundamental y cuantitativo de bolsas, mercados y economía a estas horas. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/pQqp-L5fIOA
Un saludo!

Buenas tardes.
DataTrek: El S&P 500 termina el año con unas valoraciones superiores a la media. Mientras los tipos sigan bajando y los beneficios se mantengan, las valoraciones tienen margen para seguir creciendo.
Los fundamentales del sector S&P previstos para 2024 son muy dispares. Los grupos más débiles podrían recibir un viento de cola más fuerte si los tipos siguen bajando, ya que necesitan la ayuda más que los más fuertes. – DataTrek
El índice de aprobación de Biden alcanza un nuevo mínimo debido a las preocupaciones económicas, según un sondeo – BBG
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Qué espera Iturralde sobre el mercado del petróleo
Capital Radio
https://www.youtube.com/watch?v=fzqi4sbCIYI
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Buenas tardes.
Iturralde destaca el hecho bursátil más importante del año
Capital Radio
https://www.youtube.com/watch?v=n_Tsgza590Q
Un saludo!

Buenas noches.
S&P 500 en camino de un nuevo récord Dado que el ETF SPY registró entradas récord de más de 20.000 millones de dólares la semana pasada, BBG afirma: “Eso significa que los inversores están poniendo dinero a trabajar y apostando por esta clase de activos”.
GS PRIME BOOK: 1. Los valores individuales registraron compras netas después de 6 semanas, impulsadas por coberturas cortas y algunas compras largas. 2. La mayoría de las regiones, excepto Asia emergente, experimentaron compras netas, con Norteamérica y Europa a la cabeza. 3. Entre los sectores mundiales, 9 de los 11 fueron objeto de compras netas, con los sectores de consumo discrecional, finanzas, informática y sanidad a la cabeza, mientras que los servicios de comunicación y los servicios públicos fueron los únicos sectores con ventas netas.
GS con un supuesto “simple”: un retroceso de otro 20% en los flujos de LO entre ahora y el FOMC de marzo implicaría otros 150.000 millones de dólares de demanda de LO estadounidense o cerca de 2.500 millones de dólares de demanda/día.
El equipo de GS US Eq Strategy eleva su objetivo de precio para el S&P 500 a finales de 2024 hasta 5100, lo que representa un 8% al alza desde el nivel actual. Este resultado concuerda con el escenario que plantearon la semana pasada, en el que una menor inflación y una política laxa de la Reserva Federal permitirían una caída de los rendimientos reales. El nuevo objetivo para finales de 2024 refleja un PER superior a 19x, frente a nuestro objetivo anterior de 4700, que preveía un múltiplo de 18x. Los objetivos a 3 y 6 meses son 4800 y 4900.
Según BofA, los CTA largos se están ampliando, excepto en las pequeñas capitalizaciones: “La excepción, sin embargo, es el Russell 2000, en el que nuestro modelo acaba de ponerse largo esta semana. El largo en el Russell 2000 parece que crecerá rápidamente la semana que viene en cualquier trayectoria de precios, lo que quizás podría añadir un apoyo continuado al reciente rendimiento superior de las pequeñas capitalizaciones.”
Operar en el rango del petróleo ha sido una estrategia rentable desde el otoño del año pasado. Comprar a 70 y vender a 90, más o menos. Curiosamente, el nivel de ruido es bastante bajo en este último movimiento al alza. Hemos rebotado perfectamente en la parte baja del rango y ahora mismo estamos en la media móvil de 21 días. Un cierre por encima de 74 sería muy alcista.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas noches.
Los índices bursátiles estadounidenses subieron el lunes, con los valores petroleros ganando después de que los crecientes ataques en el Mar Rojo elevaran los precios del crudo, mientras que las acciones de U.S. Steel se dispararon tras un acuerdo de compra de 14.900 millones de dólares. El índice Dow alcanzó un máximo histórico por cuarta sesión consecutiva, mientras que el índice de referencia S&P 500 está a casi un 1% de su nivel de cierre más alto que alcanzó en enero de 2022. Las grandes petroleras Chevron subió un 0,8% y Exxon Mobil sumó un 1,7%, mientras que los precios del crudo subieron casi un 3% a medida que los crecientes ataques de los Houthis yemeníes contra los buques en el Mar Rojo interrumpieron el comercio marítimo y aumentaron la preocupación por la interrupción del suministro. El subíndice energético del S&P 500 subió un 1,5% y se situó entre los que más subieron de los 11 principales sectores del S&P, pero sigue siendo el único sector importante que va camino de registrar pérdidas en lo que va de trimestre, con un descenso de casi el 7%. “Las materias primas en general se han vendido bastante este año, lo que ha contribuido a que el IPC siga bajando”, afirma Alex McGrath, Director de Inversiones de NorthEnd Private Wealth. “Pero si se produce un aumento sostenido de los precios de la energía, la cifra del IPC se mantendrá más baja de lo que la Reserva Federal desearía, lo que podría alejar los recortes de los tipos de interés”. Mientras tanto, A lo largo de la semana, los inversores se centrarán en datos económicos como el índice de gastos de consumo personal (PCE) -el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal-, las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, la construcción de viviendas y la lectura final del PIB del tercer trimestre para calibrar la senda de los tipos de interés en Estados Unidos. Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores valoran actualmente en un 70% la posibilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés al menos 25 puntos básicos en marzo, aunque los principales responsables de la política monetaria de la Reserva Federal han rechazado este optimismo. El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, afirmó que el banco central estadounidense no se está precomprometiendo a recortar los tipos de interés pronto y con rapidez. Goldman Sachs elevó su previsión para el S&P 500, que ahora ve terminando 2024 en 5.100, mientras que la desaceleración de la inflación y la flexibilización de la Fed mantendrían bajos los rendimientos reales. Entre otros valores, Apple cayó un 1,4% después de que más agencias chinas y empresas respaldadas por el Estado pidieran a su personal que no llevara iPhones y otros dispositivos extranjeros al trabajo, según un informe.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas noches.
Cierra Wall Street al alza: SPX +0.45%, NDX +0.73%, Dow 0.00%. El Russell 2000 fue la excepción, cayendo un 0.14%.
El día estuvo marcado por algunos comentarios por parte de funcionarios de los bancos centrales, que trataron de reducir el entusiasmo del miércoles pasado e hizo repuntar ligeramente los rendimientos de los bonos. El día fue positivo en los principales índices gracias al alza de los 7 magníficos, lastrados por Apple, que corrigió después de las prohibiciones del iPhone en China y las prohibiciones del iWatch en EE. UU.
El dólar apenas tuvo movimientos, el petróleo WTI llegó a subir un 3% tras titulares sobre ataques y desvíos de petroleros en el Medio Oriente, pero finalmente cerró en la resistencia de los 73$.
Daly, de la Fed: “Seguiremos siendo bastante restrictivos aunque [recortemos] tres veces el año que viene”
Para que Mike Wilson de Morgan Stanley esté alcista, si que tiene que verlo bien…
“la renta variable parece tener luz verde para subir”. – Mike Wilson
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el martes!

Hola Carlos,

He puesto ordenes de venta hasta el 3 de enero:

Las ITX que me quedan a 40.3
Las sabadell a 1.27

 Rep a 13 bajos, compras parciales hasta completar operativa.

Espero que tengas una Felices Fiestas, ya ves que Rahonar no se pierde una.

Buenos días.

Reuters-19/12/2023 a las 08:54

* SODEXO EXHO.PA - El grupo francés de servicios para empleados anunció el martes que su división de beneficios para empleados Pluxee cotizaría en la bolsa de París el 1 de febrero de 2024.

* UBS UBSG.S - Cevian Capital ha tomado una participación del 1,3% en el banco suizo, por valor de unos 1.200 millones de euros, según anunció el martes el inversor activista.

* AEROPORTS DE PARIS ADP.PA informó el lunes de un aumento del 9,3% en el tráfico total en noviembre.

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - La aerolínea holandesa KLM responderá el martes ante un tribunal de Amsterdam a las acusaciones de "lavado verde". La organización ecologista Fossil Free afirma que no existe el concepto de "vuelo responsable" y que la filial de Air France-KLM debería disculparse y tener prohibido hacer afirmaciones similares en el futuro.

* TOMTOM TOM2.AS anunció el martes su asociación con Microsoft MSFT.O para crear un asistente conversacional para vehículos basado en inteligencia artificial (IA).

* ARCELORMITTAL MT.AS - La Unión Europea va a suspender durante 15 meses más, hasta finales de marzo de 2025, los derechos que ha impuesto a las importaciones estadounidenses en represalia por los aranceles de EE.UU. sobre el acero y el aluminio de la UE, informó el martes el boletín oficial de la UE.

* VIRBAC VIRB.PA anunció el martes que espera que el crecimiento de las ventas este año a tipos de cambio constantes y ámbito de consolidación se sitúe en torno al 4%, y reafirmó su objetivo de alcanzar un ratio de EBIT ajustado del 20% para 2030.

* CASINO CASP.PA , RALLYE GENC.PA - Las acciones de Casino, suspendidas el lunes a petición de la empresa, reanudarán su cotización en la Bolsa de París el martes. El minorista francés Casino anunció el lunes que había iniciado negociaciones exclusivas para vender todos sus grandes almacenes a Les Mousquetaires y Auchan Retail.

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española:
El Ibex hace equilibrios sobre los 10.000 puntos. – Cinco Días
Las acciones de ArcelorMittal, Repsol y BBVA se anotan las tres mayores caídas en la apertura del Ibex, con descensos que oscilan entre el 0,6% y el 1,2%. (Expansión)
La cuenta atrás para el abono del dividendo de Enagás, y para los ajustes de carteras que suele llevar aparejado, incluye un incremento de la presión por parte de dos de las firmas bajistas presentes en el capital de la empresa de infraestructuras de gas. (Expansión)
El Gobierno español y los bancos acuerdan ampliar las medidas de alivio hipotecario
El Gobierno desbloquea los planes de gigabaterías de Iberdrola, Endesa y EDP para garantizar el suministro (El Economista)
El precio de la vivienda frenará en 2024 y crecerá por debajo de la inflación Los analistas creen que el coste de las casas podría aumentar apenas un 1%, mientras que el IPC se situará por encima del 3%. El alquiler no dará tregua por la escasez en la oferta (Cinco Días)
Tolcachir (Dia): “Los precios empezarán a bajar en 2024 y el consumo se recuperará” (El Economista)
Acciona encarga a BNP Paribas la venta de 500 millones en renovables (Expansión)
Amrest cancela deuda por 492 millones de euros en el marco de la nueva financiación (Reuters)
Economía, la CNMV y el Banco de España analizan los riesgos de la IA (Expansión)
El arbitraje de Abertis contra Argentina por dos autopistas coge impulso en el Ciadi (Cinco Días)
NH Hotel compra a Minor, su accionista mayoritario, todo el negocio hotelero en Portugal (Reuters)
Víctor Grífols, el principal impulsor de Grifols, deja el consejo tras más de 30 años Le sustituye Albert Grífols como consejero ejecutivo (Cinco Días)
CIE Automotive pagará un dividendo bruto de 0,45 euros por acción el 5 de enero
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
Ryan Detrick: La semana pasada, más del 68% de los componentes del S&P 500 alcanzaron un nuevo máximo de 20 días. Se trata de una de las lecturas más altas de la historia y sugiere una presión compradora extrema. Si nos remontamos a hace 50 años, 10 de cada 10 veces ha subido un año después y, de media, un 18,1%. Otro indicio más de que esto está vivo y coleando.
Los valores europeos registran pocos cambios al inicio de la sesión Eurostoxx +0,2%. Alemania DAX +0,2%. Francia CAC 40 plano REINO UNIDO FTSE +0,1% España IBEX +0,2% Italia FTSE MIB +0,2%
Daly de la FED habla de 3 bajadas de tipos al menos en 2024 y más si la inflación bajara más rápido
FUNDSTRAT: “.. a pesar de un rally de casi el 20% en el $QQQ desde finales de octubre .. la cantidad de dinero en efectivo en los márgenes .. ahora en $ 5,886 billones .. fondos podrían comenzar a desplegar dinero en efectivo en el nuevo año calendario .. lo que podría ayudar a alimentar el rally del mercado aún más.”
La Deuda Nacional de EEUU ha aumentado ya en 2,42 billones de dólares desde que se suspendió el techo de deuda hace menos de 7 meses. Se acerca rápidamente a los 34 billones de dólares. Bilello
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

Buenos días. 

Sobre operativa, ese nivel de 40€ de ITX que sería nuevo máximo histórico será como un muro cuando se vaya acercando y en principio pocas sesiones quedan para que tu orden se llegase a ejecutar, dale tiempo en el primer trimestre y la tendencia puede ayudar a llegar a ese nivel. 

Sobre SAB, habría que haber salido ya al igual que el resto de bancos, solo SAN y BBVA por aquello de ser grandes podría discutirse, pero no tengo ni idea de SAB, si @perezma se pasa por aquí en uno de estos días es posible que te comenté algo más ya que se le daba bien el valor. 

Sobre REP la zona de 13.25€-13.30€ debería ser soporte al menos en el medio plazo y quizás si la apuesta se ajusta a esos niveles sea la orden con mayor probabilidad de ejecución. 

Por el lado de REP deberías ya estar dentro debido a la estacionalidad favorable que tiene el valor hasta el reparto del dividendo y repetida en la última década, con eso no quiero decir que lo vayas a cobrar, pero si suele haber cierta especulación favorable antes del mismo y decidir antes de la fecha de corte sobre volver a salir. 

Siento un poco la chapa ya que suelen ser líneas repetidas en anteriores comentarios míos y puede que ocurra todo lo contrario. 

Por lo demás, 

 felices fiestas para todos los tuyos! 

La repetición es la madre de la ciencia, por lo menos eso me enseñaron y lo tengo presente Carlos.
Gracias por tu respuesta, es verdad lo de Sab, sólo tengo un pequeño paquete gracias a @perezma que indicó cosas ya hace tiempo que me parecieron buenas y tome mi decisión de la cual no me arrepiento. 
Rep la he vuelto a comprar y como digo, completaré la posición en esa horquilla que indicas, es una buena referencia.
Un saludo 

 

Buenos días. 

Hace tiempo que no hablo de operativa en los foros temáticos pero si cuelgo algún comentario en aquellos que me interesan como en el foro de REPSOL. 

Siempre valoro la operativa de aquellos foreros que me interesa seguir sus comentarios. 

Claro está por respeto intento no criticar a nadie aunque mi opinión sea totalmente contraria y habiendo tantos valores donde operar para que gastar tiempo en aquellos que no me interesan. 

Un saludo y felices fiestas!