Preapertura Americana:

Hoy vienen curvas, día que se publican datos de inflación en EEUU, el mercado ha descontado ya hace mucho que seguirá bajando, sino lo hace o no lo hace de la manera espera tocará de nuevo giro y están en zonas de resistencia...

Wall Street anticipa una pausa este martes tras las ganancias destacadas del lunes y la espera de conocer el dato clave de inflación de enero, que marcará el devenir de la jornada bursátil. Los inversores analizarán el informe como un indicador sobre cuántas subidas de tipos más llevará a cabo la Reserva Federal (Fed) en sus próximos cónclaves monetarios.

El consenso espera que, en tasa anual, la inflación general caiga hasta el 6,2% desde el 6,5% de diciembre, y que la subyacente descienda hasta el 5,5% desde el 5,7% de diciembre. Mensualmente se prevé que el IPC general suba del 0,1% al 0,5% y que, en el caso de la subyacente, se mantenga estable en torno al 0,4%.

"Un IPC subyacente de enero por encima del 0,4% m/m marcaría un claro repunte de las presiones inflacionistas subyacentes y podría llevar al euro/dólar a un nuevo tramo a la baja", indican desde Danske Bank.

Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote Bank, cree que existen diversos factores como el aumento de los precios de la energía y las materias primas, de los coches usados o de los almacenes que apuntan hacia un repunte de la inflación en enero.

"Una lectura de hoy del IPC lo suficientemente suave, o idealmente más suave de lo esperado, debería dar un impulso adicional a los alcistas de las acciones y empujar al S&P500 a nuevos máximos en la tendencia positiva real", estima Ozkardeskaya.

En cambio, cree que una lectura de inflación más fuerte "podría traer fácilmente a los halcones de la Fed de vuelta al mercado y hacer que el S&P500 se desplome. El siguiente soporte clave se encuentra en 4030, el nivel de retroceso menor del 23,6% de octubre a febrero".

"Porque una inflación más lenta no solo significa una economía más sana y menos dolor para el futuro, sino que significa que la Fed podría suavizar el tono a medida que la tasa de referencia se acerque al nivel del 5%, y una presión cada vez menor sobre los costos de endeudamiento podría dar un mano a las acciones y bonos", afirma la experta.

El IPC es "todo lo que importa" en esta jornada y la primera valoración por parte de la Fed al informe se conocerá tan pronto como esta tarde, cuando está previsto que John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York pronuncie un discurso.

La Reserva Federal se encuentra inmersa en la difícil tarea de devolver la inflación al objetivo del 2% y conseguirlo con un 'aterrizaje suave' de la economía.

En medio de esta coyuntura crucial, en la que el banco central se decide cuánto tiempo se mantendrán los tipos de interés en niveles excepcionalmente altos para devolver la estabilidad a los precios, se ha conocido que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha decidido nombrar a la vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, como su principal asesora económica.

Una fuente cercana a la Casa Blanca ha informado de que Brainard ha sido elegida para dirigir el Consejo Económico Nacional en la administración Biden, según informan 'Bloomberg' y 'Politico'. El anuncio podría tener lugar este mismo martes.

Brainard sustituirá a Brian Deese y se convertirá, junto a Janet Yellen, secretaria del Tesoro, en un actor crucial en la política económica de EEUU.

En el plano empresarial, la temporada de resultados sigue avanzando. Este martes los inversores conocerán los informes de ganancias de Coca-Cola y Airbnb, que también darán alguna 'pista' sobre cómo evoluciona el consumo.

El petróleo West Texas baja un 1,2% ($79,17) y el Brent retrocede un 0,82% ($85,91). Por su parte, el euro se aprecia un 0,36% ($1,0759), y la onza de oro gana un 0,54% ($1.873). Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 3,698% y el bitcoin avanza un 0,8% ($21.845). 

Bueno los datos de inflación por debajo de las expectativas, se esperaba cayera mas, lo milagroso es que sigue cayendo lentamente el mercado parece no ve bien el contexto.. o no quiere verlo de momento...

 

Wall Street anticipa pérdidas moderadas este miércoles tras el signo mixto del martes, después de conocer un dato de inflación más tibio de lo esperado. Los inversores tratan de digerir el IPC, mientras descuentan que la Reserva Federal (Fed) subirá los tipos de interés más de lo previsto.

La evolución de los precios en EEUU sigue moderándose, pero a un ritmo más lento de lo deseado por el mercado. A su vez, la inflación subyacente se está mostrando más resistente de lo estimado, manteniéndose muy por encima del objetivo del 2%.

En este escenario, la Fed seguirá adelante con su endurecimiento monetario y elevará "sus tasas de interés de referencia en 25 puntos básicos dos veces más, hasta situar la tasa terminal media en el 5,1%. Además, no vemos posibilidades de que la Fed comience a bajar sus tasas oficiales este año. Este escenario no es exactamente el que venían descontando los mercados de bonos y de acciones desde comienzos de año, pero no creemos que, a estas alturas, sea realmente una sorpresa para la mayoría de los inversores", destacan los expertos de Link Securities.

Para Craig Erlam, analista sénior de mercado de Oanda, la tendencia de la inflación es positiva, pero considera que puede que se esté estancando, algo que no animará a la Fed a dejar de subir los tipos de interés.

"El próximo aumento de 25 puntos básicos nunca estuvo realmente en duda de todos modos, pero ahora los mercados están teniendo en cuenta mucho más, incluido otro en mayo y una buena probabilidad de uno más en junio. Es más, esos recortes de tasas que se descontaron para fin de año hace solo un par de semanas ya no existen", afirma.

Este martes, tras conocerse el dato de IPC, varios miembros de la Fed expresaron su opinión de que los tipos de interés tendrían que seguir subiendo durante más tiempo para combatir el alza de los precios.

Esta 'obsesión' del banco central por devolver la inflación al 2% y evitar que se ponga en duda su credibilidad "ha aumentado el riesgo para nuestro escenario base de que la Fed finalice su ciclo de alzas, y ha aumentado la probabilidad de una nueva subida de 25 pb en la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto en marzo", analiza David Kohl, economista jefe de Julius Baer.

Este martes los inversores tendrán otra cita importante con el informe de ventas minoristas de enero, que les permitirá descubrir si el gasto del consumidor ha seguido enfriándose a principios de 2023, a pesar de la solidez del mercado laboral. El consenso espera un repunte del 1,8% frente a las caídas registradas en noviembre y diciembre.

"En todo caso, es poco probable que el informe de hoy confirme la narrativa de un consumidor estadounidense que siente esa presión", comentan los expertos de CMC Markets.

El petróleo West Texas baja un 1,45% ($77,91) y el Brent retrocede un 1,24% ($84,52). Por su parte, el euro se deprecia un 0,08% ($1,0726), y la onza de oro pierde un 1,08% ($1.844). Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 3,73% y el bitcoin se deja un 0,28% ($22.160). 

Sigue el Nasdaq100 intentando batir su resistencia, por lo general cuando se duda tanto pueden pasar 2 cosas... es obvio..

O de tanto empujar pierde momento y baja...

De tanto empujar consigue abrir una brecha y romper pero para luego girarse y dejar colgados a todos los que entraron perforando esa brecha....

Vamos que estamos en uno de esos momentos en los que no se compra, se mira... para comprar ya tuvimos pánico no hace mucho para poder hacerlo.. ahora la euforia aunque nos susurre al oído todo va bien.. lo peor ha pasado.. no suele ser buena consejera.

 

Wall Street anticipa este jueves una pausa tras las ganancias del miércoles, después que los inversores se vieran sorprendidos con un dato de ventas minoristas más fuerte de lo esperado, lo que les lleva a pensar que la economía de EEUU puede lograr el tan ansiado 'aterrizaje suave', a pesar del endurecimiento monetario de la Reserva Federal (Fed).

"Los inversores consideran que la economía estadounidense puede resistir una Fed más agresiva. Queda por ver si eso se dará a largo plazo, pero los mercados están funcionando con esa narrativa por ahora, ya que el Nasdaq busca volver a probar sus máximos de este mes", destaca Michael Hewson, analista jefe de mercado en CMC Markets.

Para Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote, "estos números claramente no son el tipo de datos que esperaría ver en una economía que se dirige hacia una recesión".

La solidez de las ventas minoristas puede ser interpretada por el mercado como que la Fed tiene trabajo por hacer para enfriar el consumo, subiendo las tasas oficiales más de lo esperado en un principio, pero desde Link Securities también creen que "la fortaleza del consumo con los actuales niveles de tipos sugiere que será complicado que, al menos en el corto/medio plazo, la economía estadounidense pueda entrar en recesión".

Una opinión compartida con Hewson, que indica que "si bien esta es una excelente noticia para la economía de EEUU, es una mala noticia para aquellos que piensan que la Fed tendrá que reducir el ritmo de su ciclo de aumento de tasas en los próximos meses, con el rendimiento del Tesoro a 6 meses alcanzando su nivel más alto desde 2007, por encima del 5%".

Este jueves los inversores estarán atentos al informe de índice de precios de producción, que dará un nuevo contexto en torno a la inflación. El mercado espera una subida del 0,4% intermensual en enero, frente al retroceso del 0,5% registrado el mes pasado. En tasa interanual, se prevé que el índice PPI se haya desacelerado de 6,2% a 5,4%.

Asimismo, se conocerán las solicitudes de paro semanales para las que se pronostica una ligera subida hasta las 200.000 desde las 196.000 de los siete días previos.

El petróleo West Texas baja un 0,23% ($78,41) y el Brent retrocede un 0,35% ($85,08). Por su parte, el euro se aprecia un 0,13% ($1,0703), y la onza de oro avanza un 0,37% ($1.852).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relajan al 3,784% y el bitcoin gana un 2,63% ($24.638).

 

Parece se agota el rebote, veremos a ver en cuanto pierde fuerza, si es para volver a su tendencia bajista, o es para rebotar antes de llegar a los mínimos marcados...

Wall Street anticipa pérdidas este viernes tras las caídas destacadas del jueves, después de que los inversores descontaran un informe de índice de precios de producción más fuerte de lo esperado. La resistencia que está mostrando la inflación pesa sobre el ánimo a corto plazo, así como el temor a una Reserva Federal (Fed) más agresiva. Sobre todo después de las fuertes ganancias acumuladas por los índices neoyorquinos desde principios de año.


En el cómputo semanal, y a falta de la sesión de hoy, los principales índices del parqué neoyorquino registran signo mixto. El Dow Jones ha bajado un 0,51% y el S&P 500 se muestra plano, mientras que el Nasdaq ha subido un 1,18% y se dirige hacia su sexta semana de ganancias.

El IPC de enero conocido el pasado martes y el índice de precios a la producción del jueves han sorprendido al mercado al mostrar que, a pesar de que la inflación se está moderando, es más pegajosa y elevada de lo esperado.


Estos datos, unidos a las declaraciones de Loretta Mester, presidenta de la Fed de Cleveland, y James Bullard, presidente de la Fed de San Luis, apostando por subidas de los tipos de interés de 50 puntos básicos han despertado de nuevo la preocupación del mercado a que la Fed apueste por alzas más altas de lo anticipado.

Mester dijo que veía "argumentos económicos convincentes" para una subida de 50 puntos básicos en la pasada reunión de la Fed del 31 de enero y 1 de febrero, y Bullard señaló que apoyaría una subida de 50 puntos básicos en marzo si pudiera votar. Ambos han apuntando que los responsables políticos tienen que estar abiertos a mayores subidas de tipos en el futuro si las condiciones económicas lo justifican.

"Afortunadamente, para los optimistas de las acciones, tanto Mester como Bullard no votan este año. Pero su condición de no votantes no hizo que sus comentarios sonaran menos aterradores. Como resultado, las probabilidades de una subida de 50 pb en la reunión del FOMC de marzo se sitúan ahora en torno al 18%, mientras que esta probabilidad rondaba el 9% a principios de esta semana", comenta Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote Bank.

Para Michael Hewson, director de análisis de CMC Markets "las actas de la Fed de la próxima semana podrían arrojar algo más de luz sobre esta línea de pensamiento, pero sus comentarios (de Mester y Bullard) también plantean la cuestión de que, incluso si no había un argumento convincente para un movimiento de 50 puntos básicos en ese momento, sin duda los datos desde entonces sugieren que podría haber un argumento más fuerte para un movimiento de 50 puntos básicos en marzo".

CLAVES DE LA JORNADA

Durante la jornada, las declaraciones de otros miembros de la Reserva Federal, como el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, o la gobernadora Michelle Bowman, pueden mover los índices.

Además, se publicarán los índices de precios de exportación e importación de enero, que también serán seguidos con atención por los operadores.


En el plano geopolítico, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha adelantado que hablará con Pekín sobre la intrusión del globo chino supuestamente espía en el espacio aéreo estadounidense y gestionar la situación con China "de forma responsable".

"Espero hablar con el presidente Xi y espero que lleguemos al fondo de este asunto", declaró Biden en un discurso televisado este jueves por la tarde.

El mandatario confirmó que sigue manteniendo contactos diplomáticos con China sobre este asunto e insistió en que "no buscamos una nueva guerra fría". "Espero hablar con el presidente Xi. Espero que lleguemos al fondo del asunto, pero no me disculpo por haber derribado ese globo", añadió en respuesta a las quejas de Pekín.

EMPRESAS Y OTROS MERCADOS


A nivel empresarial, Tesla sigue siendo protagonista. Al anuncio de que llamará a revisión a 362.758 vehículos de ciertos Modelo S, Modelo X, Modelo 3 y Modelo Y en Estados Unidos por posibles problemas con el 'software' que contiene la función autogiro en las calles de la ciudad, conocido cómo 'Beta FSD', se unen las informaciones de que la compañía ha despedido a decenas de trabajadores de su planta en Buffalo por querer sindicarse.

Asimismo, es noticia Alphabet, matriz de Google, después de que Susan Wojcicki haya presentado su renuncia como CEO de YouTube tras nueve años en el cargo.

En la última presentación de resultados, los ingresos publicitarios de YouTube decepcionaron al mercado al caer hasta los 7.963 millones de dólares, frente 8.633 millones del mismo periodo de 2021 y los 8.250 millones de dólares esperados.

El petróleo West Texas baja un 2,04% ($76,89) y el Brent retrocede un 1,93% ($83,47). Por su parte, el euro se deprecia un 0,30% ($1,0634), y la onza de oro pierde un 1% ($1.833). Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años repunta al 3,908% y el bitcoin cae un 3,53% ($23.713).

Continúa el desinflamiento, el globo pierde aire, veremos a ver si solo es algo provisional, o nos lleva a que el globo estalle en vuelo...

Wall Street anticipa pérdidas este martes tras el festivo del lunes por el Día de los Presidentes. Los índices neoyorquinos vienen de una semana con signo mixto, en la que el Dow Jones y el S&P 500 registraron caídas, mientras que el Nasdaq terminó con ganancias. Entre los inversores ha aumentado la preocupación a que la Reserva Federal (Fed) lleve las tasas hasta un tipo terminal más alto de lo esperado.

"Todo parece indicar que los mercados de valores europeos y estadounidenses, tras el fuerte inicio del ejercicio, se encuentran algo 'cansados', tras alcanzar importantes niveles de sobrecompra (tanto los índices como muchos valores), con muchos de ellos, además, enfrentándose a los actuales niveles de precios a importantes resistencias", destacan los analistas de Link Securities.

A ello hay que añadirle que el IPC de enero y el índice de precios a la producción han puesto de manifiesto que, a pesar de estar moderándose, la inflación es más resistente y pegajosa de lo deseado. Además, la solidez del mercado laboral y el aumento inesperado de las ventas minoristas han mostrado que la economía del país todavía es fuerte.

"El conflicto entre un crecimiento más fuerte y las presiones de precios persistentes aún se mantiene, y dado que la economía mundial ha tenido mejores resultados de lo esperado, también persisten las presiones subyacentes de los precios. Las mayores expectativas de inflación a corto plazo se reflejan en inversiones más pronunciadas de la curva de rendimiento y expectativas de tasas más altas del banco central por más tiempo", indican los expertos de Danske Bank.

A lo largo de la semana, los operadores irán conociendo distintos datos macroeconómicos que les permitirán ir analizando cada uno de estos aspectos.

Este martes, se anunciarán los PMI manufactureros y de servicios preliminares de febrero, para los que se espera que muestren una imagen más positiva de la economía de EEUU. El consenso estima que la actividad del sector manufacturero y de servicios permanezca en contracción en 47,4 y 47,3 respectivamente, aunque estos datos suponen una ligera mejoría con respecto a las cifras de enero.

"En un momento de tanta incertidumbre sobre la inflación, las tasas de interés y la economía, estas encuestas empresariales prospectivas tienen un peso extra. Y lo que es más, se espera que muestren que las empresas se están volviendo menos pesimistas, lo que sería una pequeña victoria, pero una victoria al fin y al cabo", afirma Craig Erlam, analista sénior de mercado de Oanda.

Este miércoles, el mercado estará pendiente de la publicación de las actas de la Fed, en la que se buscarán pistas sobre los próximos movimientos de política monetaria del banco central americano. Asimismo, el jueves, los datos de paro semanal y la segunda estimación del PIB del cuarto trimestre ofrecerán una nueva visión sobre la evolución de la economía del país.

El viernes, el deflactor PCE, la medida de inflación preferida de la Fed, aportará más datos sobre las presiones inflacionistas y puede ser clave para mover el mercado.

La temporada de resultados continúa avanzando y llega el momento de las minoristas Walmart y Home Depot, que harán públicas sus cuentas antes de la apertura. Los resultados de ambas compañías servirán como un indicador sobre el comportamiento de los consumidores estadounidenses.

Las acciones de Walmart han subido un 3,3% en lo que va del año, mientras que las de Home Depot ha avanzado tan solo un 0,7%. El S&P 500 se ha revalorizado más del 6% en ese tiempo.

El petróleo West Texas sube un 0,94% ($77,06) y el Brent cae un 0,34% ($83,78). Por su parte, el euro se deprecia un 0,30% ($1,065), y la onza de oro pierde un 0,43% ($1.842). Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se revaloriza un 3,879% y el bitcoin se deja un 0,46% ($24.698).

Bueno el rojo va cogiendo mas intensidad se va el fuelle, veremos a ver si encuentra un soplido donde apoyarse y frenar la fuga de aire...

 

Wall Street anticipa una apertura tranquila este miércoles tras las fuertes pérdidas del martes, que llevaron a las acciones a culminar su peor día del año hasta el momento. Los inversores optaron por recoger beneficios al interpretar la mejora de los PMI preliminares de febrero como malas noticias, bajo la premisa de unos tipos de interés más altos por más tiempo, lo que puede provocar un 'aterrizaje brusco' de la economía.

El temor renovado a una Reserva Federal (Fed) más agresiva puede verse atenuado este miércoles con la publicación de las actas de la última reunión de política monetaria del banco central estadounidense. El documento permitirá al mercado conocer hasta qué punto los funcionarios de la Fed estaban conformes en subir los tipos de interés 25 puntos básicos en el cónclave monetario de febrero.

"Las actas deberían responder a la pregunta de cuántos miembros de la Fed pensaron que había razones de peso para un movimiento de 50 puntos básicos en la última reunión. (...) Cualquier cosa que pudiera considerarse de línea dura a partir de la publicación de las actas se magnificará aún más dada la fortaleza de los datos recientes", indica Michael Hewson, director de análisis de CMC Markets.

Los operadores descuentan que la Fed llevará a cabo tres subidas más de 25 puntos básicos, hasta el 5,25% y el 5,50%, con algunos analistas llegando a hablar incluso del 6%, aunque otorgan una probabilidad de alrededor del 15-20% de que vuelva a las subidas de 50 pb en marzo. "Creemos que esto último todavía parece poco probable, pero hay que mantenerse atentos a las expectativas de inflación para detectar más signos de riesgos de inflación más persistentes", comentan en Danske Bank.

También será interesante conocer las opiniones de los distintos miembros del FOMC sobre el estado de la economía estadounidense y sobre la evolución reciente de la inflación en el país.

En este sentido, para Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank, las actas serán agresivas debido a que los funcionarios de la Fed parecerán preocupados por la solidez del mercado laboral y "señalarán la resistencia de la economía para seguir subiendo las tasas". Esto cree que puede lastrar aún más el sentimiento. "Pero siempre existe la posibilidad de que el mercado vea el vaso medio lleno que medio vacío".

Sin embargo, Ozkardeskayala estima que la correlación negativa entre acciones y bonos, después de que las acciones subieran y los bonos cayeran puede estar llegando a su fin. "En ausencia de rumores de recesión, las expectativas de la Fed seguirán impulsando los mercados… pero las expectativas cada vez más halcones de la Fed son malas para las valoraciones tanto de acciones como de bonos".

Durante el resto de la semana, otros datos macro como los datos de paro semanal y la segunda estimación del PIB del cuarto trimestre, que se publicarán el jueves, ofrecerán una nueva visión sobre la evolución de la economía del país.

El viernes, el deflactor PCE, la medida de inflación preferida de la Fed, aportará más datos sobre las presiones inflacionistas y puede ser clave para mover el mercado.

En el plano empresarial, Coinbase presentó sus resultados del cuarto trimestre tras el cierre del mercado, dando una de cal y otra de arena. Aunque la criptobolsa ha batido las previsiones de los expertos sobre el beneficio y los ingresos, lo cierto es que los ingresos por transacciones ha caído un 12% con respecto a las cifras de los tres meses anteriores.

La temporada de resultados continúa este miércoles con la publicación de las cuentas de Nvidia.

El petróleo West Texas baja un 1,81% ($74,98) y el Brent cae un 1,57% ($81,75). Por su parte, el euro se deprecia un 0,10% ($1,0636), y la onza de oro cotiza plana ($1.842). Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años repunta al 3,957% y el bitcoin se deja un 1,45% ($24.139). 

Ayer hizo un intento el Nasdaq100 de parar la caída, veremos a ver si hoy consigue superar a cierres la vela de ayer...
 

Wall Street anticipa ganancias moderadas del 0,3%, aunque el futuro del Nasdaq repunta un 0,7% gracias al buen comportamiento de Nvidia en preapertura, tras superar anoche las previsiones del consenso con sus resultados.

Los índices americanos cerraron el miércoles con signo mixto, tras descontar el contenido de las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed), que mostraron la preocupación del banco central por la inflación, que le obligará a seguir subiendo los tipos de interés para contener los precios.

Aunque la valoración del mercado no fue negativa, ya que, por el momento, los miembros de la Fed favorecen subidas de 25 puntos básicos, frente a los aumentos de 50 pb que han comenzado a descontar algunos analistas, tras conocer los últimos datos de inflación, por encima de lo previsto.

"El efecto en los futuros que muestran las expectativas del mercado sobre la tasa terminal de la Fed se mantuvieron estables en el intervalo del 5,25% y del 5,50%. Es decir, los inversores ya han asumido que subirá tipos en 75 puntos básicos adicionales", explican los expertos de Link Securities.

A nivel empresarial, lo más destacado es el fuerte rebote de Nvidia tras sus resultados. El gigante tecnológico superó anoche las previsiones del consenso y registra fuertes ganancias en la preapertura, lo que beneficia al conjunto del sector tecnológico, pese a las caídas de eBay tras sus cuentas.

El rebote de Nvidia se produce además desde una zona de soporte relevante para el Nasdaq, que había corregido hasta su media de 200 sesiones con las pérdidas de las últimas sesiones. Su comportamiento en este nivel de precios (12.000 puntos) es clave a corto y medio plazo.

Por otra parte, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de EEUU, se ha mostrado optimista sobre la evolución económica, en el marco de una conferencia previa a la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 que se celebra en India.

"Los desafíos que enfrentamos son reales y el futuro siempre es incierto. Pero la perspectiva ha mejorado desde que nos reunimos en otoño", ha comentado Yellen.

Morgan Stanley ha recortado su estimación sobre el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa. Ha pasado de proyectar 100-110 dólares a final de año a estimar precios de entre 90 y 100 dólares.

El petróleo West Texas rebota un 0,2% ($74,14) y el Brent repunta un 0,2% ($80,78). Por su parte, el euro se aprecia un 0,2% ($1,0620), y la onza de oro baja un 0,2% ($1.836). Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años sube al 3,93% y el bitcoin avanza un 2,4% ($24.343). 

Ayer intentaron rebotar los americanos sin mucha convicción veremos hoy si consiguen mantener la "idea" de rebote o se sigue perdiendo aire del globo...

Wall Street anticipa pérdidas del 0,4% tras el cierre alcista del jueves, que puso fin a cuatro jornadas de caídas para los índices neoyorquinos. Sin contar este viernes, el Dow Jones ha perdido un 2% en la semana, mientras el S&P 500 y el Nasdaq han cedido un 1,6%.

La bolsa americana consiguió rebotar desde soportes clave, ya que el Nasdaq reaccionó desde su media de 200 sesiones, que pasa por los 12.000 puntos. De igual modo, el S&P 500 consiguió aguantar por encima de 4.000 puntos.

Los expertos de Bank of America aconsejan vigilar la rentabilidad del bono USA a 10 años. Si sube por encima del 4%, anticipan caídas hasta 3.800 puntos para el S&P 500.

Los 4.000 puntos volverán a ser puestos a prueba, debido al nerviosismo provocado por las declaraciones de Jamie Dimon, el influyente consejero delegado y presidente del banco JP Morgan.

"Respeto a la Fed, pero perdimos un poco el control de la inflación. Sospecho que las tasas de interés pueden llegar al 6%, porque llevará más tiempo bajar la inflación hasta el 2%", comentó en una entrevista con CNBC.

Tanto la Fed como el consenso no esperan que los intereses suban más allá del 5,25%, lo que implicaría tan solo dos subidas adicionales de 25 puntos básicos por parte del banco central, ya que los tipos se encuentran en el 4,5-4,75%.

En este sentido, los inversores aguardan la publicación de varios datos importantes. A las 14:30, hora española, se publicará el Índice PCE, la medida favorita de inflación de la Fed, que mide la evolución del precio de los productos y servicios comprados por los consumidores.

En el caso del PCE subyacente, sin alimentos y energía, se espera una subida mensual del 0,4% y una moderación de la tasa interanual hasta el 4,3% desde el 4,4%.

Atentos también al dato de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan, en especial a las expectativas de inflación a 12 meses y 5 años, que se publicará a las 16 horas.

En el aniversario de la invasión rusa de Ucrania, 141 países (de 193) han pedido en la Asamblea de Naciones Unidas que el Kremlin retire sus tropas y que cese la guerra. La novedad más importante es que Brasil se ha sumado a este grupo de naciones.

Por su parte, China, que se abstuvo en esta votación junto a otros 32 países (entre ellos India y Sudáfrica), ha presentado un plan alternativo de paz para solucionar el conflicto.

Los expertos apuntan que el escenario más probable es que el conflicto armado "se prolongue durante más tiempo sin un avance decisivo este año".

En la escena empresarial, Boeing cae en preapertura tras suspender temporalmente la entrega de sus 787 Dreamliners por un problema con el fuselaje.

El petróleo West Texas rebota un 0,8% ($75,98) y el Brent repunta un 0,7% ($82,82). Por su parte, el euro se aprecia un 0,06% ($1,0601), y la onza de oro sube un 0,28% ($1.832). Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años baja al 3,86% y el bitcoin cae un 0,6% ($23.822).

Poco queda de mes, y veremos a ver como viene marzo, de momento hay sol y nubes, veremos a ver si no se oscurece el cielo por completo.,.

 

Wall Street anticipa rebote tras las pérdidas de la semana pasada, que enviaron a los índices neoyorquinos a soportes muy relevantes por análisis técnico, ya que tanto el S&P 500 como el Nasdaq y el Dow Jones han corregido hasta su media de 200 sesiones.

Los inversores decidieron vender tras conocer un dato de inflación PCE más alto de lo esperado y un inesperado repunte en las expectativas de inflación de los consumidores.

"Ambos datos son una muestra más de que el proceso desinflacionario pierde fuerza, tal y como vimos recientemente en los datos de IPC y precios a la producción, lo que presiona a la Fed para elevar más sus tipos (hasta el 5,25%-5,5% frente al 4,5%-4,75% actual) y mantenerlos altos durante un tiempo", explican los analistas de Renta 4.

"Seguimos viendo unos mercados complacientes respecto a la evolución de la inflación y posibilidad asociada de un inmediato inicio de bajadas de tipos en la segunda mitad del año en el caso de EEUU, posibilidad que se va difuminando según avanza la realidad económica", añaden estos expertos.

"Consideramos apropiado mantener un sesgo defensivo tanto en carteras de renta variable como de renta fija, a la espera de mejores puntos de entrada", concluyen estos analistas.

Warren Buffett, el inversor más legendario a nivel mundial, se ha sincerado en su última carta a los inversores. "En 58 años de gestión al frente de Berkshire Hathaway, la mayoría de mis decisiones de asignación de capital no han sido mejores que regular. En algunos casos, además, malas jugadas mías han sido rescatadas por grandes dosis de suerte".

A sus 92 años, el todavía presidente y consejero delegado de Berkshire Hathaway, su holding inversor, ha vuelto a ofrecer algunas pistas muy interesantes para tener éxito a la hora de invertir.

"A lo largo de los años, he cometido muchos errores", ha explicado Buffett. En este sentido, ha añadido que sus mayores aciertos han consistido en comprar acciones de compañías de calidad y mantenerlas a lo largo del tiempo; y ha puesto como ejemplo a Coca-Cola y American Express.

En la escena empresarial, Pfizer mantiene conversaciones para comprar la firma de biotecnología Seagen, que ya interesó a Merck, aunque finalmente no se alcanzó un acuerdo.

A nivel económico, se publicarán los pedidos de bienes duraderos de enero. Además, el gobernador de la Fed, Philip Jefferson, realizará una intervención pública.

"El viernes pasado se confirmó el abandono del soporte de los 33.000 puntos en el Dow Jones", explica César Nuez, analista de Bolsamanía.

"Esto nos hace pensar en un ataque al soporte clave de los 32.573 puntos, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Por estos precios lo más normal es que volvamos a ver la vuelta de las compras. No obstante estaremos muy pendientes del soporte de los 31.727 puntos. Ojo que si abandona este nivel de precios es muy probable que podamos acabar viendo un cambio de tendencia, sin descartar una vuelta a los mínimos del pasado año que dibujara en los 28.660 puntos", añade este experto.

"La resistencia clave del selectivo norteamericano se encentra en los 34.712 puntos. Su comportamiento en este nivel de precios es clave. Si al final logra superarlo se confirmaría un cambio de tendencia, que se podría acabar traduciendo en una extensión de las subidas hasta los máximos históricos de comienzos del pasado año en los 36.952 puntos", concluye Nuez.

El petróleo West Texas sube un 0,1% ($76,33) y el Brent baja un 0,1% ($83,05). Por su parte, el euro se aprecia un 0,17% ($1,0564), y la onza de oro avanza un 0,1% ($1.818). Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años repunta al 3,95% y el bitcoin cae un 0,8% ($23.426). 

Hoy termina el mes, parece la euforia de comienzos del año se apaga como una fiesta de nochevieja que parece la noche no termina pero de pronto aparece la luz que indica el camino de la vuelta a casa...

Veremos a ver si consiguen frenarse en este repliegue los índices americanos en la mitad del camino, o directamente otra vez se van a tocar los mínimos con intención de romperlos...

 

Wall Street anticipa compras moderadas después del suave rebote del lunes. En la última jornada de un febrero bajista para la renta variable estadounidense, los índices neoyorquinos luchan por aguantar zonas de soporte técnico muy relevantes, como las medias de 200 sesiones o las directrices alcistas desde los mínimos de octubre.

Sin contar esta sesión, el Dow Jones acumula una caída mensual del 3,5%, mientras el S&P 500 baja más del 2% y el Nasdaq cede un 1%. Esto después de las fuertes ganancias acumuladas en el mes de enero, sobre todo por el índice tecnológico, ya que el Dow registra pérdidas desde que comenzó el año.

En este escenario, los inversores siguen dándole vueltas al repunte de la inflación en EEUU que han mostrado los últimos datos, y que ha hecho prever una política monetaria más dura por parte de la Reserva Federal (Fed) para controlar la 'pegajosa' inflación que se ha instalado en la economía.

Durante la jornada, se publicarán varios datos como el índice de precios de vivienda Case-Shiller, el PMI de Chicago o la confianza del consumidor.

Por análisis técnico, Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote Bank, destaca que el S&P 500 ha puesto a prueba el soporte de 3.940 puntos, por donde pasa la media de 200 sesiones. "Una caída por debajo de este nivel puede acelerar la corrección", argumenta esta experta.

Por el contrario, una recuperación del índice desde estos niveles de precios sería considerada una señal de fortaleza de cara al corto y medio plazo y provocaría un cierre de posiciones bajistas.

El petróleo West Texas sube un 1,6% ($76,93) y el Brent avanza un 1,3% ($83,56). Los analistas de Bank of America (BofA) estiman que el crudo Brent se situará de media en 88 dólares por barril en 2023.

Por su parte, el euro se aprecia un 0,1% ($1,0615), y la onza de oro baja un 0,4% ($1.816). Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años repunta al 3,94% y el bitcoin repunta un 0,4% ($23.346).

 

Primer día de mes de marzo que supuestamente tendría que terminar en verde, el nasdaq100 y demás índices americanos deberían intentar frenar la caída apoyándose el nasdaq100 en su media móvil de 40...

 

Wall Street anticipa suaves ganancias en la primera jornada de marzo tras las pérdidas moderadas del martes que pusieron fin a un mes de febrero bajista en el que todos los índices neoyorquinos cerraron en rojo por el temor renovado a una Reserva Federal (Fed) más agresiva ante unos datos económicos que todavía son demasiado 'calientes'.

La inflación sigue sin moderarse al ritmo esperado, mientras que la economía y el mercado laboral siguen mostrando gran solidez, lo que ha llevado al mercado a descontar que el banco central estadounidense va a continuar subiendo sus tasas de interés de referencia, "lo que a medio/largo plazo podría provocar el tan temido "aterrizaje brusco" de la economía", afirman los expertos de Link Securities.

Asimismo, la confianza del consumidor cayó en EEUU en febrero "después de que los consumidores se amargaran por sus expectativas para el futuro. Sin embargo, siguen siendo optimistas sobre su punto de vista sobre la situación actual", indican desde Danske Bank.

Durante la jornada se darán a conocer el PMI y el ISM manufacturero. El consenso espera que ambos sigan indicando contracción mensual de la actividad, aunque a ritmos más moderados que en meses precedentes.

El S&P 500 vuelve a moverse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones, precios en donde podríamos volver a ver la vuelta de las compras.

"Por estos precios presenta la media de 200 sesiones y sería una buena noticia que viéramos la vuelta de las compras. La resistencia clave del índice la podríamos situar en los 4.195 puntos, máximos anuales. Sólo con la superación de estos precios se confirmaría un cambio de tendencia y una extensión de las subidas que se podrían extender tranquilamente hasta el nivel de los 4.325 puntos", destaca César Nuez, analista técnico de Bolsamanía.

Para Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote, "el enfriamiento de los precios de la vivienda en EEUU por séptimo mes consecutivo y el feo índice manufacturero de Richmond enfriaron las presiones agresivas de la Fed ayer, pero el S&P500 no pudo mantener sus ganancias por encima de la media de 50 sesiones y cerró la sesión de ayer por debajo de este nivel. Como resultado, el mes de febrero terminó con una pérdida del 2,7% para el S&P 500 y con una creciente presión de los bajistas".

Por ello, estima que "el soporte clave a observar en el S&P500 es la media de 200 sesiones, cerca de 3.940. Hay advertencias de que una caída por debajo de este nivel podría desencadenar una liquidación de 50.000 millones de dólares, según JP Morgan".

"El primer nivel de soporte se encuentra en los 3.900 puntos, si bien el soporte clave se encuentra en los 3.764 puntos. Ojo con la pérdida de este nivel de demanda ya que podríamos acabar viendo una vuelta a los mínimos del pasado año que presenta en los 3.491 puntos", añade Nuez.

En el plano empresarial, las minoristas Lowe's y Kohl's darán a conocer sus cuentas antes de la apertura del mercado, lo que proporcionará nuevos datos sobre el comportamiento de los consumidores.

El petróleo West Texas baja un 0,53% ($76,61) y el Brent retrocede un 0,40% ($83,12). Por su parte, el euro se aprecia un 0,62% ($1,0641), y la onza de oro sube un 0,11% ($1.838). Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años repunta al 3,957% y el bitcoin gana un 1,95% ($23.739). 

Marzo empezó torcido y parece seguirá así, no hay fuerza para rebotar y ese ímpetu comprador parece desaparece poco a poco...

Wall Street anticipa signo mixto este jueves tras el cierre sin tendencia definida del miércoles que empujaron a los índices neoyorquinos cerca de soportes clave. En esta jornada, el futuro del Nasdaq lidera las pérdidas lastrado por el mal recibimiento que ha tenido en el mercado los planes de Tesla presentados en su Día del Inversor.

Durante una multitudinaria presentación, Elon Musk dio a conocer el "Plan Maestro 3", que se centró principalmente en la energía sostenible, pero desveló pocos detalles acerca de la próxima generación de coches eléctricos y sobre cómo la compañía espera lidiar con la fuerte competencia.

La entidad confirmó que construirá una quinta factoría en México para seguir aumentando su producción y también ofreció muchos detalles para recortar sus costes de producción en un 50% durante sus futuros lanzamientos de vehículos.

Asimismo, Musk explicó que Tesla aspira a ser uno de los principales productores de baterías, tanto para los vehículos eléctricos como para los sistemas de almacenamiento de energía a gran escala.

En el plano empresarial otra de las protagonistas es Salesforce, que se dispara en el 'premarket' de Wall Street después de publicar unos resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado y ofrecer unas sólidas previsiones para 2023.

La resistencia de la inflación ha llevado a los miembros de la Reserva Federal (Fed) a seguir apostando por el endurecimiento monetario. Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, ha defendido que los tipos deberían subir hasta el 5%-5,25% y mantenerse ahí hasta 2024.

Por su parte, Neel Kashkari, presidente de la Fed de Mineápolis, reconocía este miércoles estar abierto a una subida de 50 puntos básicos en la próxima reunión que el banco central mantendrá entre el 21 y el 22 de marzo, aunque su decisión final dependerá de los indicadores económicos.

"Tengo la mente abierta sobre una subida de 25 o 50 pb", señaló durante su intervención en un acto público, en el que otorgó más importancia a las proyecciones sobre la tasa final que cada miembro del banco central elabora en las reuniones, y que "contienen mucha información importante".

En la escena económica, este jueves se darán a conocer los datos de paro semanal, un buen indicador sobre la evolución del desempleo en el país. El consenso espera que lleguen a 196.000, un ligero aumento con respecto a las 192.000 de la semana anterior.

"Como hemos señalado en muchas ocasiones, la fortaleza del mercado laboral estadounidense preocupa, y mucho, a la Reserva Federal (Fed) al ser un factor con evidentes tintes inflacionistas, por lo que un repunte de esta variable debería ser bien acogido por los mercados, cumpliéndose de esta forma el mantra de que en estos momentos las "malas noticias económicas" son "buenas noticias para los mercados" y viceversa", apuntan desde Link Securities.

El petróleo West Texas sube un 0,48% ($78,09) y el Brent avanza un 0,43% ($84,66). Por su parte, el euro se deprecia un 0,36% ($1,0626), y la onza de oro pierde un 0,42% ($1.837). Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años repunta al 4% y el bitcoin cotiza plano ($23.415).

Entre la luz y la sombra, en el punto de rebote parece que si.. parece que no... no deja claro ninguna emoción, lo normal sería seguir perdiendo aire,  veremos hoy si soplan o sorben....

 

Los futuros de Wall Street muestran una ligera extensión de las ganancias de este jueves, al tiempo que los inversores tendrán que digerir nuevos datos macroeconómicos y seguir ponderando los posibles cambios en la hoja de ruta de la Reserva Federal (Fed).

Lo cierto es que las palabras de ayer de Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, animaron a los mercados tras comenzar la sesión en rojo. El banquero, que últimamente se ha situado en el bando de los halcones, señaló que era favorable a seguir incrementando los tipos en 25 puntos básicos en lugar de en 50 como demandan compañeros como Neel Kashkari o James Bullard. En estos momentos, la herramienta FedWatch de CME otorga un 26% de probabilidad a que la Fed endurezca su ritmo de subidas de tipos.

“Nunca hemos pensado en la posibilidad de que la Fed volviera a aumentar el importe de sus alzas de tipos, siendo más factible, en caso de ser necesario, que lleve a cabo más de las dos alzas adicionales de 25 puntos básicos que descuenta el mercado”, indica Juan José Fernández-Figares, director de análisis de Link Securities, que destaca que la renta fija recibió peor las palabras de Bostic, ya que propiciaron “fuertes repuntes de sus rendimientos, sobre todo en la parte más corta de la curva”.

Por su parte, Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank, es menos optimista. “Si el repunte de la renta variable se aferra a unos comentarios de tono pesimista, desafiando los nuevos datos que van claramente en la dirección de nuevas subidas de tipos, entonces la corrección podría ser, de hecho, fea”, explica.

Según la experta de la firma helvética, la “creciente brecha” entre los mercados de renta variable y de renta fija “es cada día más alarmante”. “El repunte de la renta variable no es sólido. Si nos fijamos en el S&P 500, el índice cerró ayer un poco por debajo de la media de 50 sesiones, y gracias a Raphael Bostic se evitó una nueva caída por debajo de la DMA de 200… Pero las perspectivas no son más halagüeñas. Al contrario, la posibilidad de una venta se intensifica día a día”, apunta Ozkardeskaya.

Neil Wilson, analista jefe de mercados de Markets.com, tampoco es particularmente positivo. En este sentido, Wilson indica que el gobernador Waller “fue más directo” al afirmar que “si los datos siguen siendo demasiado alcistas, el rango objetivo de la política monetaria tendrá que elevarse aún más este año para garantizar que no perdamos el impulso que existía antes de que se publicaran los datos de enero”. “Mi opinión es centrarse más en Waller que en Bostic”, aconseja este experto.

Paralelamente, los inversores tendrán que prestar atención a los nuevos datos macroeconómicos que se conozcan esta jornada. Los más destacados, el ISM servicios de febrero, del cual se estima una contracción hasta los 54,5 puntos desde los 55,2 anteriores, y los PMI servicios y compuesto, para los cuales el consenso calcula que se mantendrán en su nivel actual.

Para Michael Hewson, analista jefe de mercados de CMC Markets UK, será especialmente importante el ISM de febrero, ya que podría actuar como un indicador adelantado para el informe retrasado de empleo de EEUU de la próxima semana.

“Mientras que gran parte de la atención en enero se centró en el informe de nóminas no agrícolas, el informe ISM de servicios de enero casi se pasó por alto, pero se podría argumentar que fue igual de importante para dar forma a la narrativa de una economía estadounidense resistente”, explica este experto.

El índice ISM de servicios saltó de 49,6 en diciembre a 55,2 en enero, mientras que los nuevos pedidos también se dispararon, hasta 60,4 desde 45,2, su nivel más alto desde agosto. Los precios pagados se mantuvieron estables en 67,8, al igual que el empleo, en 50.

“La solidez de estas cifras, junto con el repunte de las ventas al por menor, demostraron que la economía estadounidense se recuperó en enero, y con este aumento de los precios manufactureros pagados a principios de esta semana, cada vez hay más indicios de que el reciente descenso de la inflación podría haber tocado fondo”, argumenta Hewson.

Ayer, las cifras semanales de desempleo de Estados Unidos volvieron a avivar los temores inflacionistas del mercado. “Los nuevos datos no son más que otra pieza de un rompecabezas en el que empezamos a intuir lo que nos espera”, sentencia Ozkardeskaya.

En el plano empresarial, Citi ha empezado a recortar cientos de puestos de trabajo en toda la empresa, especialmente en la división de banca de inversión. No obstante, no serán los únicos, ya que también se verá afectado el personal de operaciones y tecnología y el de la unidad estadounidense de suscripción de hipotecas.

En el resto del mercado, el euro avanza un 0,03% (1,0599 dólares). El petróleo cede ligeramente. El Brent cede hasta 84,49 dólares y el West Texas, hasta 77,96 dólares.

El oro se revaloriza un 0,6% (1.851 dólares) y la plata sube un 1,1% (21,13 dólares).

Las criptomonedas se hunden arrastradas por Silvergate Bank y los datos macro. El bitcoin amenaza con perder los 22.300 dólares.

Por último, el rendimiento del bono estadounidense a 10 años cae hasta el 4,007%. 

Parece que marzo empieza con fuerza...alcista, veremos a ver si se mantiene esa fuerza....

Parece el mercado quiere hacer un lateral consumir tiempo...

 

Wall Street anticipa una apertura mixta y sin tendencia definida tras las fuertes ganancias del viernes, debido al rebote de los índices neoyorquinos desde sus primeras zonas de soporte relevantes por análisis técnico.

En el inicio de la semana, los inversores adoptan una postura cauta a la espera de nuevas declaraciones de Jerome Powell. El presidente de la Reserva Federal (Fed) viaja a Washington para explicar cuál es el estado de la economía estadounidense.

Powell hablará el martes ante el Comité Bancario del Senado y el miércoles ante el Comité de Servicios Financieros de la Casa de Representantes. Sus palabras pueden mover el mercado, sobre todo si da alguna pista sobre qué piensa hacer el banco central en su reunión del 21 y 22 de marzo.

Tras los últimos datos de inflación, el consenso ha elevado su previsión de una subida de tipos de 50 puntos básicos hasta el 30%. El tono (más o menos agresivo) que utilice Powell durante su discurso será clave para el mercado.

De cara al final de la semana, el viernes se publicará el Informe de Empleo de febrero, que será precedido por varios datos sobre el mercado laboral estadounidense durante la semana. Las previsiones anticipan la creación de 200.000 puestos de trabajo y una tasa de paro estable en el 3,4%, mínimos de los últimos 53 años.

En la escena internacional, China celebró este fin de semana la Asamblea Popular Nacional, en la que el Gobierno dio a conocer los objetivos estratégicos del país de cara a este 2023.

El gigante asiático presentó una previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) menos ambiciosa de lo previsto, al esperar 'solo' un avance de "en torno al 5%".

En la actualidad empresarial, Jefferies ha elevado el precio objetivo de Tesla hasta los 230 dólares desde los 180 anteriores, y ha reiterado su consejo de 'compra' sobre el fabricante de coches eléctricos.

Además, los expertos de Goldman Sachs han iniciado la cobertura de Apple con un consejo de 'compra' y un precio objetivo de 199 dólares por acción.

Por análisis técnico, el Dow Jones "ha conseguido sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones", explica César Nuez, analista de Bolsamanía.

Las subidas de la semana le han permitido superar la resistencia de 33.272 puntos. "Se confirma el inicio de un rebote que se podía extender hasta las inmediaciones de la resistencia clave de los 34.712 puntos", añade este experto.

El petróleo West Texas baja un 0,7% ($79,10) y el Brent cede un 0,8% ($85,13). Por su parte, el euro se deprecia un 0,1% ($1,0628), y la onza de oro rebota un 0,1% ($1.856).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 3,92% y el bitcoin baja un 0,1% ($22.401). 

La sensación que tengo es que estamos en la calma que vapor delante de la tempestad...

Que en cualquier momento se rompe de nuevos la baraja, claro es que esto es solo una sensación y las sensaciones no son buenas aplicadas a la bolsa, pero es un zumbido insistente esa sensación...

 

Wall Street anticipa suaves ganancias del 0,2% tras el cierre mixto del lunes y con el foco en las palabras de Jerome Powell. El presidente de la Reserva Federal (Fed) comparece ante el Comité Bancario del Senado para hablar sobre la economía estadounidense y será cuestionado sobre la política monetaria del banco central.

"Si bien la Fed ha sostenido que las subidas de tipos deben continuar, los datos económicos de enero también han obligado a los mercados a adaptarse a esa realidad, por lo que hay muchas posibilidades de que tengamos una ofensiva agresiva por parte de Powell", explica Craig Erlam, analista de Oanda.

"Sería más inteligente que mantuviera su tono anterior, ya que podría correr el riesgo de asustar a los mercados, pero si la Fed realmente está sopesando un aumento de 50 puntos básicos, esta sería una buena oportunidad para sentar las bases para ello", añade este experto.

Sus palabras pueden mover el mercado, sobre todo si da alguna pista sobre qué piensa hacer el banco central en su reunión del 21 y 22 de marzo.

Tras los últimos datos de inflación, el consenso ha elevado su previsión de una subida de tipos de 50 puntos básicos hasta el 30%. El tono (más o menos agresivo) que utilice Powell durante su discurso será clave para el mercado.

De cara al final de la semana, el viernes se publicará el Informe de Empleo de febrero, que será precedido por varios datos sobre el mercado laboral estadounidense durante la semana. Las previsiones anticipan la creación de 200.000 puestos de trabajo y una tasa de paro estable en el 3,4%, mínimos de los últimos 53 años.

En la actualidad empresarial, Meta, la matriz de Facebook, Whastapp e Instagram, planea realizar otra ronda de miles de despidos para mejorar su rentabilidad, según ha publicado Bloomberg. La plataforma de redes sociales ya anunció en noviembre el despido del 13% de su plantilla, unos 11.000 trabajadores.

El banco de la Reserva Federal de Australia ha subido los tipos de interés 25 puntos básicos, hasta el 3,6%. Además, ha señalado que "se necesitará un mayor endurecimiento de la política monetaria para garantizar que la inflación regrese a la meta y que este período de alta inflación sea solo temporal".

Por otra parte, las exportaciones de China en febrero descendieron un 6,8%, por debajo de la previsión que anticipaba una caída del 9,4%. Y las importaciones cayeron un 10,2%, casi el doble de la bajada esperada del 5,5%.

El petróleo West Texas sube un 0,5% ($80,82) y el Brent repunta un 0,4% ($86,58). Por su parte, el euro se aprecia un 0,03% ($1,0681), y la onza de oro baja un 0,1% ($1.853).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 3,95% y el bitcoin rebota un 0,2% ($22.440).