Valores conservadores/ largo plazo

enphase tiene buenos numeros y esta a precio muy atractivos , no podemos comprar de todo jeje , saludos Erick

No creeis qu seria maravillosos que la corrección del mercado fuese toda como la de ayer que prácticamente solo afectase a los valores relacionados con la ia mas sobrevalorados....mi cartera ayer subio :)
Seria tan bonito

Oye será que van a ser tan buenos los resultados de SKX que publican la semana que viene. Lo digo porque lleva un +15% en el ultimo mes y huele a filtración.

Enphase y Nextracker estan regaladas, y Shoals también me parece que está a buen precio...

Yo estoy en las 3...

Pues la dos primeras no me parece que estén baratas por mucho que hayan caído. Shoals un poco mas pero  habría que ver que ventajas competitivas tienen. Aunque el sector tenga mucho futuro, esta muy sujeto a la regulación y habría que ver que sean capaces de generar retornos sobre el capital adecuados en un entorno tan competitivo que no lo tengo tan claro. No digo que no te vayan a ir bien pero vamos no las veo yo opciones muy Conservadoras/largo plazo como reza el hilo.

La que se esta poniendo barata de verdad es Comcast, pero claro a ver quien se mete en ese sector.

No se qué decirte respecto a si se han filtrado buenos resultados de SKX, pero a veces, incluso después de publicados, la respuesta no ha sido la lógica. Ocasionalmente he visto empresas subir como la espuma después de presentar resultados mediocres (o incluso malos) y caer semanas después. De hecho, me da que acabará pasando eso con MMM… (los últimos resultados me parecieron mediocres para su precio actual, y aún así ha subido bastante).

Qué pensáis de Restaurant brands international? (matriz de Burger king y Popeyes, además de alguna otra franquicia)? Tiene algo más de deuda que las empresas que suelo comprar, pero parece que está a precios interesantes…

La mire hace tiempo, esta bien, no me emociona pero reconozco que es buena y el precio esta bien.

La que tambien se ha puesto barata de verdad es ABF, que ya sabeis que llevo. La verdad es que incluso en momento de mercado como este siempre hay cosas interesantes que comprar. Me contengo porque no quiero gastar liquidez.

Por cierto lo que ha hecho Xiaomi desde que os la comente...tela.

Tendria sentido que siendo buenos los resultados de SKX bajase algo despues de estas subidas.

Por cierto quiero poneros aqui una repsuesta que me dio el otro una IA para que veais lo util que se ha vuelto a la hora de hacer research sobre las empresas:

 Based on Xiaomi's performance in 2024 and their stated production capacity, we can estimate their potential car sales for 2025 if they continue to overstretch their nameplate capacity:

If Xiaomi continues to overstretch their capacity at a similar rate (160%) in 2025, we can estimate:

300,000 (total nameplate capacity) * 1.6 (overstretching factor) = 480,000 units

However, considering that:

A more conservative estimate would be between 400,000 to 450,000 units for 2025.

This estimate aligns with Goldman Sachs' bullish forecast of 350,000 units for 202512, while accounting for Xiaomi's demonstrated ability to exceed expectations and operate beyond nameplate capacity. 

Sí, está muy bien, sobre todo para empresas de fuera del ámbito anglosajón. Yo he preguntado a chatGPT sobre noticias de algunas de mis empresas japonesas (amvis, shoei). En principio tendría la capacidad de leer y resumir noticias de ámbito local que no han trascendido a la prensa internacional ..

No sé amigo Siames, es que esas definiciones son escurridizas, a mí la número uno de su sector como es Nextracker, o una de las líderes en el suyo como son Enphase o Shoals, me da mucha confianza...


El sector lleva de boom 25 años, y ahora está de capa caída, por la nuclear SMR en la cual estoy con BWXT y Nuscale, pero ahora no vamos  a dejar de instalar paneles solares, y desde luego tienen mucho más margen de crecimiento que la eólica...

Yo estoy mucho más conforme con compañías de hardware, que de software que quitando Microsoft o Google, no veo mucha seguridad...

Igual que muchas compañías de moda-retail, que yo ví como Aeropostale se comía el mundo y dos-tres años después quebrar...y marcas de moda empezar a estar capa caída por nuevos gustos...

Y las mismas imbatibles Adidas y Nike pegarse unas hostias recientes de aupa...así que como digo, cada uno tiene que buscar su moat, el mío desde luego no es ni banca, que lo detesto, ni farma, que ya pasó de este sector, y software le tengo mucho respeto... 

s2

Yo estoy esperando a Panera a ver si sale a bolsa, que te gusta más de esta vs Yum Brands o McDonalds?

A mí también se me esta recuperando Xpeng...