Como complemento al post anterior.
La mayor parte del principal a devolver de los 4.507M de euros en bonos y obligaciones que vencen en 2021 tienen vencimiento dentro del primer trimestre.
En concreto, el 10 de febrero vencen 500M con cupón 2.375% emitidos por la filial O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH, y el 16 de febrero vencen 1.500M de dólares con cupón 5,462% (unos 1.282M de euros a día de hoy), en total unos 1.800M en febrero (por las fechas, estas dos deberían de estar ya devueltas cuando nos den los resultados del 2020).
El 27 de marzo vence otra emisión a la que le quedan 872,2M con cupón 3,961%, y durante ese mismo mes hay que devolver los 600M (en efectivo, no en acciones) a los tenedores de los bonos convertibles de 2016 emitidos por Telefonica Participaciones, en total 1.472,2M en marzo.
En total hay 3.272,2M que hay que devolver dentro de los 3 primeros meses de 2021.
Una vez pasado ese trimestre sólo quedarán unos 1.235M para todo el resto del año, teniendo el mayor vencimiento de 758,7M para el 14 de septiembre, el resto son vencimientos diversos de cantidades poco relevantes.
