España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
10,82 EUR
|
10,66% | 52,90% |
Valor liquidativo 10,82 EUR
12 meses 10,66%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Zona Euro |
| Fecha de creación | 11/12/2015 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35 (Ibex Index), aunque el fondo no tiene intención de replicarlo El fondo invertirá más de un 75% de la exposición total del fondo en valores de renta variable, principalmente de alta capitalización, mayoritariamente de emisores españoles, sin descartar otros países de la OCDE. Al menos el 60% será en emisores radicados en el área euro.El resto se invertirá en renta fija pública o privada, con una duración inferior a 12 meses, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. No hay predeterminación sobre el límite de rating de la renta fija.La exposición máxima del fondo a riesgo divisa será del 30%.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | -8,11% | 13,26% |
| 2020 | 4,01% | 10,56% |
| 2021 | -7,98% | 31,66% |
| 2022 | 13,07% | 11,98% |
| 2023 | -6,50% | 17,02% |
| 2024 | 10,56% | 20,25% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al STOXX 600 -- STOXX Europe 600 -- STXE 60. La tendencia del rendimiento relativo de Trea Cajamar Renta Variable España A FI vs índice STOXX 600 -- STOXX Europe 600 -- STXE 60 es bajista.(2) La volatilidad actual de Trea Cajamar Renta Variable España A FI es 16.65 %. La volatilidad de Trea Cajamar Renta Variable España A FI es mayor a la de STOXX 600 -- STOXX Europe 600 -- STXE 60. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de alto riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,69% | -3,22% | 6,74% | 10,66% | 52,90% | 1,19% | 10,56% |
Otros fondos de Grupo Corporativo Cajamar
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
1.295,74 EUR
|
4,17% | 5,01% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
1.295,83 EUR
|
12,71% | -2,83% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
9,68 EUR
|
10,00% | 0,15% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
1.161,59 EUR
|
-0,66% | -7,84% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
10,95 EUR
|
8,15% | -2,05% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
11,31 EUR
|
12,21% | -3,19% |