Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
16,46 EUR
|
6,26% | -9,21% |
Valor liquidativo 16,46 EUR
12 meses 6,26%
Divisa | EUR |
---|---|
Tipo | Mixtos |
Área geográfica | Global |
Fecha de creación | 01/09/2009 |
Índice de referencia | 60% MSCI World 100% Hdg NR EUR , 40% JPM GBI Global European TR EUR |
Distribución o acumulación | Acumulación |
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 10,40% | 5,10% |
2020 | 5,59% | 15,18% |
2021 | 8,06% | 7,58% |
2022 | -17,85% | 11,83% |
2023 | 2,66% | 8,61% |
2024 | 3,98% | 6,71% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR es 8.47 %. La volatilidad de Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,80% | 2,11% | 3,52% | 6,26% | -9,21% | 3,65% | 3,98% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
15,05 EUR
|
12,27% | 7,90% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
25,14 EUR
|
10,26% | 4,19% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
13,98 EUR
|
5,67% | -5,99% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
22,92 EUR
|
9,67% | 2,60% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
17,71 EUR
|
6,75% | -7,90% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
14,35 EUR
|
11,71% | 6,30% |