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Divisa
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EUR
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Tipo
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Mixtos
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Área geográfica
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Global
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Fecha de creación
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31/05/1996
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Índice de referencia
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MSCI world (60%) + Euribor 12m (40%)
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Distribución o acumulación
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Acumulación
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Estrategia de inversión
La inversión en valores Renta Variable será como máximo del 75%, en valores emitidos por empresas de cualquier tamaño, aunque primando la mediana y alta capitalización, de países pertenecientes a la OCDE.
La exposición a la Renta Fija será como mínimo del 25%, en emisores/emisiones que tengan como mínimo una calificación crediticia media (rating BBB-); pudiéndose invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en emisiones/emisores de baja calidad crediticia o sin calidad crediticia definida.
La duración media de la cartera de valores de Renta Fija será inferior a 7 años.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en Mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura e inversión.
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
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Rendimiento(1) |
Volatilidad(2) |
| 2019 |
13,30% |
7,72% |
| 2020 |
5,48% |
19,08% |
| 2021 |
13,74% |
9,04% |
| 2022 |
-18,63% |
12,20% |
| 2023 |
18,77% |
10,84% |
| 2024 |
11,11% |
9,97% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Bona-Renda FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.
(2) La volatilidad actual de Bona-Renda FI es 10.34 %. La volatilidad de Bona-Renda FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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-0,17%
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1,71%
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2,99%
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24,20%
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6,89%
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32,80%
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11,11%
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España
