España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
16,24 EUR
|
21,68% | 5,53% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Área geográfica | Global |
| Fecha de creación | 31/05/1996 |
| Índice de referencia | MSCI world (60%) + Euribor 12m (40%) |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La inversión en valores Renta Variable será como máximo del 75%, en valores emitidos por empresas de cualquier tamaño, aunque primando la mediana y alta capitalización, de países pertenecientes a la OCDE.
La exposición a la Renta Fija será como mínimo del 25%, en emisores/emisiones que tengan como mínimo una calificación crediticia media (rating BBB-); pudiéndose invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en emisiones/emisores de baja calidad crediticia o sin calidad crediticia definida.
La duración media de la cartera de valores de Renta Fija será inferior a 7 años.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en Mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura e inversión.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 13,30% | 7,72% |
| 2020 | 5,48% | 19,08% |
| 2021 | 13,74% | 9,04% |
| 2022 | -18,63% | 12,20% |
| 2023 | 18,77% | 10,84% |
| 2024 | 11,16% | 9,77% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Bona-Renda FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de Bona-Renda FI es 9.80 %. La volatilidad de Bona-Renda FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,40% | 0,45% | 4,84% | 21,68% | 5,53% | 30,96% | 11,16% |
Otros fondos de GVC Gaesco Gestión
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
14,48 EUR
|
4,77% | 7,81% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
13,84 EUR
|
8,12% | 2,90% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
116,29 EUR
|
6,46% | 4,33% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
176,11 EUR
|
14,48% | 14,40% |