España
AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B EUR Hedge
ISIN: IE00BRGCKS69
AXA Investment Managers
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
19,73 EUR
|
27,29% | 11,78% |
Valor liquidativo 19,73 EUR
12 meses 27,29%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | EE.UU. |
| Fecha de creación | 12/06/2017 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar capital a largo plazo con reconocimiento de un riesgo relativamente bajo en comparación con el indicador de referencia. El fondo invierte principalmente en valores que el administrador ha identificado como infravalorados y que se comercializan principalmente en mercados regulados de los EE.UU.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 24,18% | 10,73% |
| 2020 | 14,80% | 30,64% |
| 2021 | 26,42% | 11,45% |
| 2022 | -21,67% | 22,16% |
| 2023 | 19,82% | 13,26% |
| 2024 | 16,54% | 11,60% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Invesco MSCI USA UCITS ETF. La tendencia del rendimiento relativo de AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B EUR Hdg vs índice Invesco MSCI USA UCITS ETF es bajista.(2) La volatilidad actual de AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B EUR Hdg es 11.13 %. La volatilidad de AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B EUR Hdg es menor a la de Invesco MSCI USA UCITS ETF. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,45% | -0,75% | 6,48% | 27,29% | 11,78% | 66,08% | 16,54% |
Otros fondos de AXA Investment Managers
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
503,62 EUR
|
14,10% | -24,19% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
212,54 USD
|
25,80% | -14,67% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
305,28 EUR
|
26,26% | 0,93% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
85,91 EUR
|
6,34% | -43,16% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
169,85 EUR
|
6,43% | -35,11% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
216,27 EUR
|
30,78% | -6,24% |