Grabación del webinar sobre estrategias con metales preciosos

Para vender volatilidad no se usa el precio promedio.

Si has comprado 100 a 19 las vendes a 20

Y si has vendido 100 a 30, las recompras a 29, sin importar el precio medio nunca ni en las compras ni en las ventas.

Si algo no lo ves claro lo dices y lo aclaramos.

Hola Francisco,

Antes que nada agradecerle toda la información. He comprado su libro, espero poco a poco ir aplicando sus estrategias.

Tengo una duda, he estado haciendo alguna prueba con la demo y no entiendo cómo rentabilizar mi plata con la venta de volatilidad con cada movimiento de 1 dolar. Si, por ejemplo, el precio medio de compra de mis onzas físicas es de 20$, yo debería empezar a vender CFDs de 21$ para arriba e ir vendiendo 100 onzas (por ejemplo) cada dolar que sube hasta un máximo que cubra mi plata física. El tema es que si sube hasta los 30$ y yo vendo 100oz cada dolar que sube, el precio de venta se va promediando pero no al 100%. Es decir, que si llegase a 30$ y voy vendiendo, no ganaría 100 euros si compro 100oz en 29€, tendría que bajar bastante mas el precio para empezar a sacar rentabilidad. ¿Es así?

Por otro lado, he hecho pruebas en ibroker y también he creado una cuenta particular y es importante saber que, salvo si eres profesional, la garantía es considerablemente mayor que la que piden en el modo demo. 

Sin más, agradecerle de nuevo tanta información desinteresada.

Saludos cordiales

Me parece un buen planteamiento y estás en un buen momento para hacerlo.

Buenos días Francisco. En primer lugar me gustaria darle las gracias por la respuesta. 

Le indico mi situación. Actualmente estaba probando la estrategia 4 en modo demo, ya que dispongo de muy poca plata. Mi intención actual es aprender. Hace muy poco que le descubrí y he estado leyendo sobre lo que indica de la plata y comparto su opinión. Mi idea es acumular parte de mi patrimonio como valor refugio.

He empezado a acumular plata, pero he de reconocer que con las caídas recientes cuesta mucho encontrarla a buen precio sin pagar premiums. Para ello voy a aplicar la estrategia número 2 "Compra de CFDs para evitar momentos de premiums altos que ocurren en las correcciones fuertes".

En aquellos momentos en los que no encuentre moneda vieja a spot, iré comprado cfds de plata con cada dollar que baje. He pensado acumular 1000 onzas, por lo que con el precio actual creo oportuno ir comprado 100 a 19, 100 si baja a 18, etc. ¿Le parece correcto? ¿Qué bróker me recomienda usar?

Una vez acumulada la plata, y controlada la estrategia 4 en modo demo, la veo bastante adecuada para aplicarla. Tras leerle creo debo hacer lo siguiente: 1) Determinar el número de lotes para poder operar con ellos. En mi caso serán 20 lotes de 50 onzas, que serian las 1000 onzas que pretendo acumular. 2) Comenzar a vender volatilidad, cuando la plata supere el precio medio de compra de mis onzas, es decir, si consigo un precio promedio de 19€ por onza, podría utilizar dicha estrategia a partir del momento en que empiecen a cotizar por encima de 20€. He pensado vender cada lote de 50 en subidas de 1,5€. ¿Es correcto este planteamiento?

Bueno espero sus consejos y continuar aprendiendo con ellos.

Muchas gracias.

Saludos. 

En el post dice:
 
4 - Venta de volatilidad de una cartera de metal físico sin desprenderse del metal.

No sé si has entendido que para hacer esta estrategia previamente debes de poseer metal físico en una cantidad suficiente para poder hacer al menos 10 lotes e ir operando con ellos. Si no posees metal físico en la cantidad suficiente, entonces la estrategia 4 no te conviene.

Si posees el metal, está claro que debes empezar vendiendo el primer lote a un precio al que obtengas una ganancia teniendo en cuenta el precio al que compraste el metal físico. Si sube más vendes otro lote de CFDs, y si baja recompras los CFDs que habías vendido antes con un beneficio.

Nunca debes empezar una operación comprando CFDs, pues se supone que lo que estás haciendo es rentabilizar los metales que posees y no quieres acumular más.

En una venta de volatilidad no se usan las tendencias, puesto que se opera tanto a favor como en  contra de la tendencia. En las compras de volatilidad si que es importante el reconocimiento de las tendencias.

En el tema fiscal todos los brokers serios te dan un informe de tus operaciones del año fiscal, que te sirve para declarar los incrementos o disminuciones de patrimonio al socio de Hacienda (socio sólo cuando hay beneficios, si hay pérdidas desaparece).

Si me aclaras un poco más tus circunstancias concretas, podré entrar más en detalles sobre el tema.

 Señor Llinares, me gustaría hacerle las siguientes preguntas sobre las estrategias con metales preciosos: 

1.- He seguido sus consejos y estoy utilizando la demo de ibroker para realizar la operativa en modo prueba, pero desconozco, ya que utiliza varios brokers en su blog, si ibroker es su broker recomendado para estas estrategias y en concreto para la cuarta, venta de volatilidad, o por el contrario es el elegido por tener una demo. ¿Podría indicar si este broker es válido por comisiones y seguridad o si prefiere otro una vez utilizada la demo, y cuál sería? 

2.- En caso de ser ibroker el seleccionado, en el tema fiscal, entiendo que informa a hacienda de las operaciones sobre opciones y futuros y deberían estas quedar recogidas en el borrador de la declaración de la renta. Por supuesto requiere de una revisión de las operaciones realizadas para comprobar que los datos son correctos. ¿Podría indicarme si estoy en lo cierto? 

3.- En la estrategia número 4, vender volatilidad, usted indica que en las bajadas se compra y en la subidas se vende. La duda que me surge es como saber si he de colocar una compara o venta, ya que no sé si subirá o bajará. Para ello, ¿hay que realizar análisis técnico para colocar la orden según indique el gráfico? En caso afirmativo, ¿qué tendencia debo utilizar primaria, secundaria, terciaria, cuarta, quinta, sexta? En caso negativo, ¿se introducen ordenes de compra/venta a partir del precio actual?, es decir si la plata está a 21$, ¿inserto una orden de compra si baja a 20$ y una venta si sube a 22$, independientemente de lo que diga el gráfico? 

Saludos y gracias por ayuda.