Dividendo inesperado e imprevisible

Buenas tardes.


Gestiono la cartera de inversión de un familiar cercano de avanzada edad.

Una parte de la cartera está colocada en el fondo con el ISIN: LU0106820458
Me he quedado anonadado cuando el pasado 3 de enero abonan en cuenta un dividendo del citado fondo.
La cuestión que por más que leo y releo la información y documentos del fondo, no encuentro por ninguna parte donde hablen de un dividendo.
Me gustaría tener todo bajo control; por el tema fiscal.

¿Alguna sugerencia? 

Hola,

Lo he mirado por curiosear y veo a cada año reparten un dividendo

https://divvydiary.com/en/schroder-international-selection-fund-emerging-europe-a-distribution-fund-LU010682045

Si te fijas, no es un fondo de acumulación, sino de distribución. Por lo tanto, reparte dividendos.

En la página web del fondo (aquí), en el apartado titulado Rentabilidad, si pinchas en Distribución de rentas, verás que el 03/01/2025 distribuyó un dividendo bruto de 0,713303 € por participación (así como los dividendos distribuidos en años anteriores).

Si a tu familiar no le interesa cobrar dividendos, con la consiguiente retención fiscal y tributación como rendimientos del capital, podríais traspasarlo a la versión de acumulación (LU0106817157).

Gracias por el enlace; no conocía esa página.

> https://divvydiary.com/en/schroder-international-selection-fund-emerging-europe-a-distribution-fund-LU0106820458

Gracias.

El tema de los fondos de distribución es muy opaco, es necesario investigar. Muchas veces los folletos lo explican de forma muy ambigua, según la gestora es imposible encontrar un historial de dividendos. Tampoco en las páginas prestigiosas te hablan de cuánto y 

Yo navegando y navegando por Rankia, una vez alguien mencionó una web que ponía el historial de dividendos: Teletrader

No obstante, esa página ya no existe y ahora se llama Baha.com

La verdad que es bastante fiable para ver eso. Eso sí, mucho cuadro que aparece para que te registres y tal...

Tomo nota.

Gracias.

Hola, pues en el portafolio del fondo tiene que estar si se trata de un FI de reparto o de acumulación. Si te han abonado dividendos, solo se me ocurre que sea un fondo de reparto. Más no te puedo ayudar. 

LU0106820458 - SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A DIS EUR
LU0106817157 - SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A ACC EUR

En el título del fondo, cuando vemos "ACC" o "DIS" son las abreviaturas de "Accumulation" o "Distribution", o sea si la clase del fondo acumula los dividendos o si los distribuye.