Error de valoración fondo FR0011269083 - Carmignac

Buenos días. Creo que hay un error en el valor del fondo Carmignac segurite  FR0011269083 del día 30 de abril de 2024. El día 29 estaba en 97, 72, y el día 30, tras descender según su ficha un 0,09% se colocó a 95,42, un 2,4 % menos. Su fondo hermano  FR0010149120 cerró el día 29 a 1809, y el día 30 a 1807. Este sí que refleja bien el descenso de 0,09%. Espero que se subsane lo antes posible, porque las diferentes entidades comercializadoras han aplicado este descenso en los extractos
  
  

Buenas tardes, parece que más que un error, pueda ser que el primero que citas es de distribución y el segundo de acumulación. Pudiendo haber realizado un pago trim o cuatrim o anual del primero que mencionas.
Compruebalo ya que el primero tiene el nombre "dis" al final.
Un saludo

Si, muchas gracias podría ser. Lo que no sabía era que al pagar el cupón disminuyese el valor liquidativo. Pero tiene su lógica. Aún no he recibido el importe del cupón en cuenta, pero será cuestión de unos días. Gracias de nuevo por la aclaración.