Información acerca del valor diario liquidativo de un FONDO - myinvestor

Apreciados amigos:

Tengo contratado con MYINVESTOR el FONDO INDEXADO DE VANGUARD cuyo ISIN es el IE0032126645 que está denominado en euros, pero invierte en el S&P 500, es decir, en dólares.

Y quisiera saber si la valoración diaria del VALOR DEL FONDO incluye también o no el ajuste como consecuencia del tipo de cambio del dólar respecto del euro o si la valoración del precio diario sólo incluye el incremento o decremento del valor del fondo sin tener en cuenta, además, el tipo de cambio. ¿O éste sólo se tiene en cuenta en caso de reembolso parcial o total? 

Muchas gracias.

En la valoración está incluido el tipo de cambio.
Si compras pagas eso en euros y si vendes te dan eso en euros.

Muchas gracias, Anrabro.

Si, el cambio ya está traducido a la moneda.

Muchas gracias, Ant2020.