Buenas,
El valor liquidativo de cada fondo se actualiza una única vez al día, repito una sóla vez por día. Cada fondo establece cuando hace la hora del corte del valor liquidativo, no tiene porque ser al final del día. Lo único que tiene ser siempre es una vez al día.
Por ejemplo si miras morningstart para este fondo
http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000045M4
Te dará la siguiente información:
VL 26/10/2017 => Este es el dia sobre el que se ha calculado el último valor liquidativo del fondo
EUR 343,60 => Este es el último valor liquidativo del fondo
Cambio del día 0,49% => Este el porcentaje de variacion del fondo con respecto al anterior valor liquidativo, en este caso al del día 25/10/2017. En este caso del 25 al 26 ha subido un +0,49%
Un saludo.