Hola Enrique, quizá el Groupama Avenir Euro coincida con esos requisitos:
-En liquidez, utiliza su propio monetario, que siempre esta en positivo, que ya es algo tal y como esta la RF a corto plazo.
-No sé si utiliza opciones, pero su volatilidad es similar a su índice, pero la rentabilidad y ratio sharpe suele duplicar o triplica a su referencia.
-No invierte en oro ni financieras, o al menos nunca he visto una en sus 10 principales posiciones ni soy capaz de reconocer el nombre de alguna en su cartera completa, sin embargo en la ficha de R4 sí aparece un 8% destinado a estas.
-Sí en consumo cíclico, salud, industria y tecnologia.
-La capitalización es principalmente mediana, pero hay bastante de pequeña, 2% micro y 1% grande.
-Geográficamente europeo, especialmente en Alemania, luego Francia, y luego Italia, el resto muy diversificado.
Nº1 a 10 años por pecentil,a veces lo esta en todos los plazos.
Inversión estilo crecimiento por encima de valor.
Suele considerarse defensivo o conservador, dentro del margen de RV claro, cosa que aprecio teniendo en cuenta que el Eurostoxx600 esta en máximos, y por ello dudo en mantenerme en el.
Las clases fácilmente disponibles en los brokers o bancos que trabajan con esta gestora son la N, I, M, con TER de 2%, 1,5% y 0,9% respectivamente, este último falta en R4, hoy mismo iba a pedir que lo introdujeran., en BNP Paribas lo tienen desde 1000€ de entrada mientras que en R4 piden 30.000 por accder al I que es más caro.
El resto de clases son aún más baratas pero imagino que serán institucionales o de entrada astronómica, la comisión de gestión del clase O es de sólo 0,06! :O
Aqui aparecen todas con sus rentabilidades:
https://fundkis.com/en/funds/groupama-avenir-euro/FR0010891663#other-shares
