Duda sobre fondos indexados ING

Hola,

Tengo una duda respecto a los fondos de RV de ING Direct, concretamente el fondo IBEX.

Me gustaria saber si los beneficios se acumulan en el capital inicial cuando se trata de calcular la rentabilidad, es decir, si el capital inicial es de 2000 euros y los beneficios acumulados en 3 meses son de 90 euros, ¿a partir de esta fecha la rentabilidad se calculará a partir de 2090 euros?

Lo pregunto porque saqué 60 euros de mi fondo IBEX y, si no lo he mirado mal, los han descontado del capital inicial (y no de los beneficios acumulados que eran de unos 90 euros).

Espero que me haya expresado con claridad.

Gracias!

Buenas tardes, 

Se trata de un fondo de acumulación, así que al calcular la rentabilidad, tendrás el mismo número de participaciones, pero en caso de beneficios cada participación tendrá un valor liquidativo superior. 

Saludos.