Fecha de valor efectivo en subscricpción adicional en FI

Hola,

Perdonad si existe ya la respuesta pero no la he encontrado.

si tengo un FI y hago una subscripción adicional el dia 1 con valor liquidativo A y lo veo efectivo el dia 6 cuando el valor liquidativo es B, ¿cual de los dos valores liquidativos se ha utilizado para calcular mi subscricpión, el de la orden A o el de la fecha efectiva B?

Saludos

Pues con independencia de A o B la comercializadora tiene que darte el valor de suscripción X. Por lo general únicamente R4 te da horas de corte exactas y que coinciden con la suscripción, ya que las mismas son cosa del comercializador.