¿el valor del fondo es lo que cobraré? - ING

Hola. Hace un tiempo inverti en un fondo de inversión de ING sin entender mucho del tema. En concreto el fondo 50/50. Ahora necesito disponer del dinero, pero cuando he intentado recuperarlo, me he asustado porque ponía valor liquidativo,  y era un 30% menos del total del dinero que se supone que tengo. Es decir, el valor del fondo son 15300€ y el valor liquidativo eran 10000 y pico. No entiendo si esto sería el dinero que me ingresarían...Perdonad pero estoy muy pez en el tema.

¿Alguien que me pueda ayudar?

gracias de antemano.

Esto no es así.
Para calcular esa cifra que menciona se utiliza el último valor liquidativo disponible del fondo, que no es el que le van a aplicar en el reembolso.
El valor liquidativo del fondo que te van a aplicar NO es conocido cuando se da la orden de reembolso. Es más, en algunos fondos el VL que tomarán para el cálculo del capital reembolsado no es el del propio día de la orden (D) sino el de D+1 (o incluso más). Esto suele variar de un fondo a otro. Desconozco si los de ING son todos en D (los que yo he usado sí lo eran).
Saludos