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Divisa
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EUR
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Tipo
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Renta fija
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Área geográfica
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Zona Euro
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Fecha de creación
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18/03/2010
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Índice de referencia
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Otros
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Distribución o acumulación
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Acumulación
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Estrategia de inversión
Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes y valorativos. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas y deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes).
Información adicional
Los emisores y mercados serán principalmente zona Euro y minoritariamente de otros países OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La duración media de la cartera oscilará entre 0-8 años. No existe predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la renta fija puede ser de baja calidad crediticia o sin rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IIC financieras de Renta Fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
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Rendimiento(1) |
Volatilidad(2) |
| 2019 |
2,97% |
1,01% |
| 2020 |
0,16% |
4,65% |
| 2021 |
-0,69% |
0,96% |
| 2022 |
-9,15% |
3,86% |
| 2023 |
6,77% |
3,49% |
| 2024 |
2,75% |
2,69% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Vanguard EUR Eurozone Government Bond UC. La tendencia del rendimiento relativo de Santalucía Renta Fija B FI vs índice Vanguard EUR Eurozone Government Bond UC es alcista.
(2) La volatilidad actual de Santalucía Renta Fija B FI es 3.15 %. La volatilidad de Santalucía Renta Fija B FI es menor a la de Vanguard EUR Eurozone Government Bond UC. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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-0,51%
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-0,24%
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0,66%
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6,44%
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-0,78%
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-1,00%
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2,75%
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España
