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Divisa
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EUR
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Tipo
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Renta fija
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Área geográfica
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Zona Euro
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Fecha de creación
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30/01/2001
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Distribución o acumulación
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Acumulación
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Opiniones y análisis del fondo
Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes y valorativos. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas y deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes).
Estrategia de inversión
Los emisores y mercados serán principalmente zona Euro y minoritariamente de otros países OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La duración media de la cartera oscilará entre 0-8 años. No existe predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la renta fija puede ser de baja calidad crediticia o sin rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IIC financieras de Renta Fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
Información adicional
Índices de referencia:
Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (I05076EU): índice de deuda pública y privada global
con calidad crediticia de grado de inversión (rating mínimo BBB-), que incluye emisiones en euros, con vencimiento entre 1 y 10 años. El índice incluye la rentabilidad por reinversión de cupones.
-Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index Value Unhedged EUR (I02501EU): Índice de deuda corporativa high yield (rating
inferior a BBB-), que incluye emisiones en euros de emisores globales (excepto emergentes), con cualquier vencimiento. El índice incluye la rentabilidad por reinversión de cupones.
-Euro short-term rate (ESTR) OIS (OISESTR): tipo de interés interbancario a 1 día de la zona euro, publicado por el Banco Central
Europeo, y capitalizado al plazo de 1 día.
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
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Rendimiento(1) |
Volatilidad(2) |
| 2019 |
3,64% |
1,02% |
| 2020 |
0,81% |
4,65% |
| 2021 |
-0,04% |
0,96% |
| 2022 |
-8,56% |
3,86% |
| 2023 |
7,46% |
3,49% |
| 2024 |
3,24% |
2,68% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Vanguard EUR Eurozone Government Bond UC. La tendencia del rendimiento relativo de Santalucía Renta Fija A FI vs índice Vanguard EUR Eurozone Government Bond UC es bajista.
(2) La volatilidad actual de Santalucía Renta Fija A FI es 3.21 %. La volatilidad de Santalucía Renta Fija A FI es menor a la de Vanguard EUR Eurozone Government Bond UC. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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0,04%
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0,85%
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2,77%
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8,02%
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0,94%
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2,48%
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3,24%
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