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Clase con retrocesión

Incometric Equam Global Value B

ISIN: LU0933684283

ADEPA Asset Management

Valor liquidativo 12 meses 3 años
203,78 EUR * 11,89% 19,57%

Valor liquidativo 203,78 EUR

12 meses 11,89%

Incometric Equam Global Value B - LU0933684283

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Área geográfica Zona Euro, Europa ex. Euro, Reino Unido
Fecha de creación 29/09/2019
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

El Subfondo se gestiona de forma activa. El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en acciones y renta fija emitidas principalmente en países de la OCDE. El Subfondo se gestionará siguiendo una estrategia de rentabilidad total. La asignación de la cartera se basará en indicadores del entorno microeconómico y macroeconómico para identificar oportunidades de inversión. Se espera que el Subfondo obtenga la mayor parte del rendimiento de la renta variable. Sin embargo, también se emplearán inversiones en valores de renta fija y otras clases de activos para diversificar las fuentes de rentabilidad y riesgo.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 11,36% 10,60%
2020 24,49% 28,26%
2021 23,90% 11,87%
2022 -4,55% 18,54%
2023 23,44% 11,40%
2024 0,29% 10,50%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C. La tendencia del rendimiento relativo de Incometric Equam Global Value B vs índice Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C es bajista.

(2) La volatilidad actual de Incometric Equam Global Value B es 10.90 %. La volatilidad de Incometric Equam Global Value B es menor a la de Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
-2,13% -3,12% -2,60% 11,89% 19,57% 94,17% 0,29%

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