España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
2.244,99 EUR
|
11,98% | 14,30% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, Reino Unido |
| Fecha de creación | 19/03/2009 |
| Índice de referencia | Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg/ EFFA de Deuda Pública Zona Euro 7-10 años, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la deuda pública de la zona euro, representada por el índice de referencia. Dicho índice mide la rentabilidad de la deuda pública a largo plazo en la zona euro. Política de inversión: El Fondo pretende preservar el capital. La renta variable no superará el 40% de la exposición total variando ampliamente según la apreciación del riesgo de mercado. El horizonte temporal de la inversión en una compañía será en general superior a 3 años. Se invertira en un número limitado de valores, predominando compañías europeas de capitalización media y grande.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 4,59% | 2,81% |
| 2020 | -1,87% | 11,53% |
| 2021 | 5,20% | 3,81% |
| 2022 | -2,94% | 7,71% |
| 2023 | 10,26% | 5,18% |
| 2024 | 7,31% | 2,60% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Cartesio X FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de Cartesio X FI es 2.92 %. La volatilidad de Cartesio X FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,43% | 0,07% | 2,38% | 11,98% | 14,30% | 19,51% | 7,31% |
Otros fondos de Cartesio
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
115,84 EUR
|
12,22% | 13,56% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
119,68 EUR
|
13,78% | 15,62% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
2.869,33 EUR
|
13,69% | 16,85% |
