España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
12,04 EUR
|
26,57% | 20,45% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Fecha de creación | 04/11/2021 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
Se invierte al menos el 90% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector.
El resto de la exposición total se invierte en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija, ni rating de emisión/ emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, esto es inferior a BBB-, según S&P o equivalentes por otras agencias de calificación).
Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial, en momentos puntuales. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. La inversión en renta variable de baja capitalización y/o renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
El fondo podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, sean o no del grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes.
La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.
Fondo contratable desde Andbank.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | 0,91% | 3,52% |
| 2022 | -12,64% | 14,79% |
| 2023 | 18,54% | 11,13% |
| 2024 | 15,25% | 9,76% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Avantage Pure Equity A FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es alcista.(2) La volatilidad actual de Avantage Pure Equity A FI es 9.75 %. La volatilidad de Avantage Pure Equity A FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,07% | -0,54% | 2,13% | 26,57% | 20,45% | - | 15,25% |
Otros fondos de Avantage Capital
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
25,17 EUR
|
18,84% | 34,66% |