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Arquia Banca Lideres del Futuro A FI

ISIN: ES0110247006

Arquia Gestión

Valor liquidativo	12 meses	3 años
11,88 EUR *	34,45%	-6,39%

Valor liquidativo 11,88 EUR

12 meses 34,45%

Arquia Banca Lideres del Futuro A FI - ES0110247006

Información general

Divisa	EUR
Tipo	Renta variable
Fecha de creación	14/08/2014
Distribución o acumulación	Acumulación

Opiniones y análisis del fondo

¿Cómo son las ideas temáticas del Arquia Banca Líderes del Futuro?

Las ideas de inversión que desarrolla el Arquia Banca Líderes del Futuro están relacionadas con las temáticas en las que basa su estrategia, por ejemplo, de cara al medioambiente y la transición energética la irrupción del vehículo eléctrico representa una megatendencia.

La tecnología aplicada en el vehículo eléctrico es extrapolable a otro tipo de medios de transporte; están empezando a aparecer en el mercado scooter eléctricos y hasta camiones eléctricos.

Se espera que este tipo de vehículos igualen en precio al vehículo de combustión tradicional en los próximos años, pudiendo llegar a ser más económico en el medio y largo plazo.

Sin embargo, la idea no acaba aquí, la inversión temática está relacionada con múltiples modelos de negocio. De esta forma, también es posible obtener beneficios con empresas fabricantes de baterías o empresas del sector eléctrico, por poner unos ejemplos.

Tesla, por ejemplo, es una de las compañías mejor posicionadas en el diseño, desarrollo, fabricación, alquiler y venta de vehículos eléctricos. Además, opera en el segmento de sistemas de almacenamiento y generación de energía. Se trata de una empresa sólida que tiene buenas perspectivas de convertirse en un líder del futuro.

Esto es sólo un ejemplo de cómo el Arquia Banca Líderes del Futuro establece sus ideas temáticas, podríamos nombrar algunos más:

Tecnología ARM: se trata de chips más simples, más económicos y con un consumo de energía menor. En los dispositivos móviles, sector de automoción y granjas de servidores se están empezando a aplicar.
Impresión 3D: tiene aplicaciones reales en la fabricación de prototipos para el sector industrial y el sector aeronáutico (se crean componentes más ligeros, resistentes y a menor coste).
Sistemas para monitorizar glucosa en sangre: relativo a la megatendencia de aumentar la esperanza de vida y aumentar la calidad de la misma (Smart Living).

¿Cómo es la cartera del Arquia Banca Líderes del Futuro?

A 31 de octubre de 2021, la cartera del Arquia Líderes del Futuro estaba compuesta por activos de renta variable en un 96,51% (con un total de 80 posiciones).

Es decir, prácticamente la totalidad de su patrimonio está destinado a su objetivo: invertir en las compañías con capacidad de asumir el liderazgo en un futuro.

Tal y como hemos estado comprobando al exponer sus ideas, la inversión temática no se circunscribe a un solo sector. Aunque este esté basado en megatendencias relativas a la digitalización y otros cambios del futuro en los cuales interviene la tecnología, no se trata de un fondo sectorial dedicado a la tecnología.

En realidad, el sector tecnológico tan solo ocupa alrededor de un 28% de la exposición total, en acorde con los índices bursátiles norteamericanos. Como es posible comprobar en la imagen siguiente, presenta una distribución sectorial diversificada.

Los cinco valores que más peso tienen en la cartera son los que se exponen a continuación:

¿Cuál es la rentabilidad y riesgo del Arquia Banca Líderes del Futuro?

Fue creado el 14 de agosto de 2014. No obstante, por haberse producido un cambio en la política de gestión a fecha 23 de julio de 2021, no es posible realizar una valoración de la rentabilidad y riesgo antes de esta fecha (anteriormente era llamado Arquia Banca Bolsa).

Por lo pronto, el fondo de inversión presenta unas rentabilidades a corto plazo superiores a la media de su categoría de fondos y sus principales competidores:

Rentabilidad durante el último mes: 3,09% (superando a la media de su categoría en un 1,97%).
Rentabilidad durante los últimos 3 meses: 7,19% (superando a la media de su categoría en un 4,16%).

NOTA: los datos de rentabilidad se refieren al 25 de noviembre de 2021.

En la escala de riesgo y remuneración tiene asignado un perfil de 6 sobre 7. Su ratio de volatilidad se encuentra en el 14,15%.

Datos generales del Arquia Banca Líderes del Futuro

Estrategia de inversión

Esta IIC aplica los criterios ISR (Inversión Socialmente Responsable), por lo que sus inversiones se guiaran por principios tanto sostenibles como financieros. La mayoría de las inversiones cumplirán con los requisitos sostenibles de forma que se integren los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en el análisis financiero. Invertirá como mínimo un 75% de su cartera en Renta Variable, sin ningún tipo de restricción en cuanto a divisa y zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes hasta el 100% de la cartera.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

	Rendimiento(1)	Volatilidad(2)
2019	18,59%	9,86%
2020	-5,49%	26,54%
2021	14,39%	14,00%
2022	-28,08%	20,56%
2023	16,90%	14,99%
2024	22,10%	18,34%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Arquia Banca Lideres del Futuro A FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es alcista.

(2) La volatilidad actual de Arquia Banca Lideres del Futuro A FI es 17.42 %. La volatilidad de Arquia Banca Lideres del Futuro A FI es mayor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de alto riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Año actual
-2,23%	0,02%	10,22%	34,45%	-6,39%	14,93%	22,10%

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