Blog Operativa con futuros

Los futuros de Plata, cotizan en el COMEX. En el mercado de futuros podemos encontrar una gran variedad de metales en los que invertir, tanto posicionándonos al alza como a a baja. Como ya vimos, podemos comprar Oro a través de los futuros, y ahora veremos que también se puede comprar futuros sobre la plata.

El mercado de futuros es lugar habitual de coberturistas, arbitrajistas (muy pocos) y especuladores o traders, y los que se destacan de este último grupo no entran al mercado por cualquier motivo, tienen sus sistemas y sus patrones de entrada, hoy vamos a ver un resumen de algunos de los patrones de entrada más conocidos en el trading.

El MACD, o Moving Average Convergence Divergence es otro de los indicadores técnicos más utilizados en el análisis técnico. El MACD se puede utilizar en distintos espacios temporales, desde 3 minutos hasta en gráficos semanales o mensuales aunque es a corto plazo (menos de 30 minutos) donde tiene mayor efectividad.

Continuamos explicando algunos de los errores típicos a la hora de hacer trading aunque también se aportan algunas ideas para intentar corregir dichos errores, sin la pretensión de adoctrinar a nadie. Exceso de confianza Cuando tenemos una buena racha,

El estocástico es uno de los indicadores técnicos más utilizados a la hora de hacer trading. En este artículo se describirán algunas estrategias empleando el estocásti​co para hacer scalping.

Tras haber explicado qué es el Scalping vamos a poner unos ejemplos en los posts sucesivos en este blog sobre algunas estrategias de trading básicas conocidas desde hace mucho tiempo.

El scalping es una técnica de trading a corto plazo utilizada por traders con distintos activos financieros. Estas operaciones se caracterizan por el poco margen de beneficio por operación que se obtiene, así como el reducido espacio temporal, que oscila entre unos segundos hasta unas pocas horas.

El trading de alta frecuencia o «High Frequency Trading» es un tipo de operativa realizada por complejos algoritmos informáticos que utilizan la más avanzada maquinaria tecnológica, con ordenadores muy potentes que son capaces de lanzar al mercados miles de operaciones en espacios de tiempo muy reducidos.

A la hora de operar con Futuros hay que tener en cuenta diversos factores, dos de los más importantes son el volumen y el interés abierto. Tanto el volumen como el interés abierto nos dan una idea de cómo está el mercado y nos pueden ayudar a tomar decisiones en él.

Los futuros permiten operar tanto en largo (alcistas) como en corto (bajistas), además al ser un producto apalancado nos permite realizar distintas estrategias de trading. Vamos a explicar brevemente qué estrategias se pueden aplicar en función de las características de cada trader y la gestión del riesgo.

El mundo de los derivados financieros es muy amplio y no solamente existen los Futuros en los mercados de derivados, hay una infinidad de productos que podemos utilizar tanto en mercados OTC (forwards, CFDs, swaps, etc.) como en mercados regulados (opciones, warrants, certificados, etc.), cada uno con sus ventajas y sus desventajas. Hoy vamos a comparar los futuros con las opciones.

na de las principales diferencias entre los derivados que replican el comportamiento de activos es la organización. Los contratos de futuros están organizados mediante una cámara de compensación (Clearing House), que en España es BME Clearing. Otras cámaras de compensación son Eurex Clearing, CME Clearing Europe, ICE Clearing, Euro CCP, entre otras.

En ciertos subyacentes de contratos de futuro, como son las materias primas, se suele hablar mucho de contango y backwardation, hoy vamos a explicar qué son y cómo se interpretan estas situaciones. Para ello tendremos que saber que un contrato de futuro deriva de un subyacente, con lo que tendremos dos precios

La definición de arbitraje es sencilla, conseguir una rentabilidad sin asumir ningún riesgo, lo que es conocido también como Free Lunch. Vamos a tratar este tema desde un concepto teórico, pues en la realidad, hacer arbitraje no es tan sencillo como se explica a continuación

Los contratos de futuro nacen en Japón alrededor del año 1600, el objetivo de estos contratos era asegurarse el precio de una cosecha en caso que viniera una adversidad climatológica. Los primeros productos que se negociaron a futuro fueron materias primas, concretamente el arroz.