El Bitcoin ha entrado en tendencia secundaria bajista, y sigue en tendencia primaria alcista. Es probable que se produzca una vuelta a la rotura alrededor de los 63.000$, por si alguien quiere soltar algo de lastre, que pueda aprovechar la ocasión.
Teniendo en cuenta que una tendencia secundaria suele durar como mínimo entre 3 y 6 meses, podríamos pensar que es poco probable que el precio supere los 68.000$ durante los próximos meses.
Para los que tienen Bitcoins comprados a precios baratos, les recomiendo que no los vendan, porque tendrían que pagar una burrada a Hacienda. Es mejor vender futuros, que los hay con el tamaño de la décima parte de un bitcoin y, de esa forma, sólo tendrán que tributar lo que ganen en la posible corrección, y no sobre el total de la ganancia que tienen con los bitcoins que tienen en cartera.
Utilizar futuros para aprovechar las correcciones del Bitcoin tiene tres ventajas:
1 - El ahorro de impuestos indicado arriba.
2 - Sigues teniendo los Bitcoins en un monedero frío y no corres el riesgo de que el exchange quiebre y no te pague tu dinero por la venta del Bitcoin, o no pueda pagarte en dólares o euros porque sólo tiene stablecoins que un día de estos explotarán su propia burbuja. Un mercado de futuros regulado es mil veces más seguro que la mayoría de los chiringuitos que se dedican a esos menesteres.
3 - Y la más importante: mientras estés vendido de futuros y hasta que los recompres, cobrarás entre el 10% y el 12% anual (cobrado por meses al hacer el roll over) del montante total del valor de los Bitcoins que hayas vendido. Y teniendo en cuenta que la garantía que te piden es menor, la rentabilidad sobre el dinero real invertido es una burrada.
Otra cosa que refuerza la secundaria bajista, es que hemos asistido al primer halving que ha fallado y no se ha producido la subida de precios habitual. Puede que la euforia habitual de los compradores de Bitcoins esté perdiendo fuerza y vaya ajustándose a las reglas de un mercado más racional y más acorde con las expectativas reales del producto.
El doble techo no está confirmado con la rotura del mínimo anterior, por tanto, mientras no se confirme, la probabilidad de que suba o baje es la misma.
#37
22/09/24 21:17
Hola Sr. Llinares, he repasado últimamente el gráfico de Apple Inc. (desde 2022), y hay un gran incremento en el volúmen el pasado viernes. Creo que es un doble/triple techo conformado durante unos 8 días, dentro de una tendencia primaria que comenzó sobre el 4 de Enero de 2023. Le parece correcto entrar vendido ya ? Muchas Gracias.
No sé lo que has hecho ni lo que te ha salido mal, pero te voy a dar un consejo útil: la próxima vez expones la estrategia antes de empezar a operar, y si veo algún riesgo excesivo te lo diré, así no te meterás en problemas.
#34
16/09/24 14:09
Hola Sr. Llinares, he intentado emular la estrategia con la plata pero con criptomonedas y CFD. Sin embargo el resultado ha sido peor. He cogido Ether y Bitcoin porque los gráficos son casi siempre muy parecidos igualé los valores en contratos estando vendido en Bitcoin y comprado de Ether. Operando en tendencias quintas aumentaba las posiciones en el sentido que había ganancias y al cerrar posiciones obtenía ganancias en uno u otro sentido. Volvía a dejar las posiciónes equilibradas, y volvía a empezar. Me di cuenta de que tenía que estar siempre pegado al ordenador para realizar esta ocurrencia y cometí un error entrando en perdidas. Para salir del mercado, me puede dar algún consejo por favor ??
Se compensan todos los grupos. Y tienes 4 años para compensar pérdidas.
#32
28/05/24 13:51
Sr. Francisco
He leido el manual de como tributar las opciones, cfd, futuros...
Pero tengo una duda que quisiera me aclarara si esta en su conocimiento.
Como resultado patrimonial, las acciones, opciones, cfd, futuros, etc. forman grupo para poder compensarse el resultado?
En caso de pérdidas patrimoniales en opciones, estas pérdidas pasarían a poder compensarse en los 4 años siguientes?
En el esquema que figura en el mencionado manual, esta claro que habla de "Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmision de elementos patrimoniales". Esto es muy amplio y quisiera tener claro que en este "grupo" entran las opciones, cfd, etc.
¡Sensei Francisco! Muy bien elaborado el documento. MUY didáctico. El archivo tiene las opciones de exportación inhabilitadas. Es de solo lectura, no se puede descargar. ¿Puede activar la opción de descarga del documento? Gracias.
en respuesta a
Francisco Llinares
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#27
20/05/24 19:11
Bitcoin se come todas las predicciones bajistas cuando quiere. Volvemos a Primaria Alcista color verde y camino a los 200 mil piano piano. Otra vez será
en respuesta a
Francisco Llinares
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#26
11/05/24 11:08
Don Francisco, gracias por responder a la pregunta. De monento no ha pasado de los 64 y pico y vuelve para abajo. Entonces seria correcto tomar como penúltima terciaria la del 20 de Marzo al 8 Abril y como última terciaria del 8 Abril al 1 Mayo por lo que Vd. dice . Tomo nota de su ejemplo de no operar con una ventaja escasa. He leido lo de vender futuros ya vi que le preguntaban en este apartado que me miraré con mucho interés cuando puerda ocuparme. Por lo demás le reitero las gracias por su atención.
Esta secundaria bajista no es muy ortodoxa. Ninguno de los movimientos tenía la duración de una terciaria, pero al producirse varios movimientos que no eran una terciaria, nos obliga a sumar su duración, y entonces ya tenemos una terciaria, más bien lateral.
Cuando rompió los mínimos de los últimos movimientos con fuerza, y con aumento de volumen, el mercado confirmó que la rotura de esa zona era importante. Pero casi todas las roturas muy rápidas y verticales, que yo llamo desgarros, suelen cubrirse en la dirección contraria. Por eso puse la zona de vender alrededor de 63.000, con pocas posibilidades de que superara los 68.000.
Para volver a cambiar a secundaria alcista, estaríamos en las mismas, tendríamos que sumar los movimientos para conseguir una terciaria, y tendría que romper al alza la zona de los 73.000.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que las tendencia menores, no tienen una fiabilidad alta cuando se analizan productos con una brutal volatilidad.
No estando implicado en el producto, esta secundaria se tendría que haber dejado correr sin operar. Pero había bastante gente que me estaba pidiendo que les dijera la zona de vender, ya que tenían comprado Bitcoin a precios bajos, y querían vender futuros para no tener que tributar, y cobrar la generosa rentabilidad que ofrecen en los roll over. Por eso escribí este post, planteando una operación que yo nunca haría sin tener comprado el subyacente (que no lo tengo). Nunca opero con una ventaja tan escasa como la que ofrece esta operación.
#24
10/05/24 18:33
Maestro: Y ahora que ha hecho un tramo al alza hasta que no supere la última terciaria ( que no preciso muy bien) no cambiaria a 2ª alcista, aunque no haya continuado bajando desde que rompio la última terciaria y cambio a 2ª bajista ?
#23
10/05/24 18:28
Maestro: El 1 de Mayo Bitcoin entro en 2ª bajista¡. Desde donde mide Vd. esa tendencia 3ª que hace cambiar a 2ª bajista? desdel 8 Abril hasta el 1 Mayo o desde el 23 Abril al 1 Mayo (10 dias). Y la última terciaria que rompe a la baja desde el 20 Marzo al 8 Abril (18 dias) ?. Gracias por todos sus aportes, resultan interesantísimos¡
en respuesta a
Raul74
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#22
07/05/24 17:47
Hola Raúl tienes micro futuros en IB a una décima parte que el grande
Puedes hacerlo con CFDs, pero hay una diferencia sustancial: Vendiendo los futuros le sacarás alrededor del 12% anual de rentabilidad. Vendiendo CFDs en algunos brokers le sacarás el 5% anual y en otros nada.
