¿Estás buscando donde invertir en los mercados financieros a través de la gestión activa de expertos? En ese caso, en el siguiente artículo vamos a desglosar cuales son los 3 mejores fondos de inversión de Renta Variable de Santalucía AM.
¿Estás buscando donde invertir en los mercados financieros a través de la gestión activa de expertos? En ese caso, en el siguiente artículo vamos a desglosar cuales son los 3 mejores fondos de inversión de Renta Variable de Santalucía AM
Acerca de Santalucía AM
Santalucía Asset Management (Santalucía AM) es la gestora de fondos de inversión del Grupo Santalucía, una entidad aseguradora con más de 100 años de historia en España. La gestora fue constituida en 2008 y adquirió su nombre actual en 2018 tras la fusión de Alpha Plus Gestora y Santalucía Gestión. Actualmente, gestiona más de 5.000 millones de euros en activos.
Mejores fondos de Renta Variable de Santalucía AM
De esta forma, la compañía ofrece una amplia gama de productos financieros, incluyendo fondos de inversión en renta fija, renta variable, mixtos y de retorno absoluto. Su objetivo es proporcionar a sus clientes soluciones de inversión adaptadas a sus necesidades financieras y de ahorro a largo plazo.
En consecuencia, Santalucía AM destaca por su enfoque en la gestión profesional, la diversificación del riesgo y la eficiencia de costes, beneficiándose de la economía de escala. Además, la gestora pone a disposición de sus clientes servicios de asesoramiento financiero personalizado para ayudarles a alcanzar sus objetivos financieros.
Santalucía Quality Acciones es un fondo de renta variable global. Invierte el patrimonio en compañías de calidad, como su propio nombre indica. Una empresa de calidad es aquella que opera en mercados con pocos competidores, altas barreras de entrada, y en el que estas empresas tienen una posición dominante lo cual les permite tener una gran capacidad de fijación de precios.
El fondo toma como índice de referencia el índice Morningstar Global Markets EUR.
Datos generales del fondo Datos generales del fondo | Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
Distribución geográfica
Distribución geográfica del fondo Santalucía Quality Acciones
*Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
La mayor parte de la cartera tiene exposición a Estados Unidos, como la mayoría de fondos de la categoría RV Global. La siguiente región con más ponderación es Europa, seguido de Asia.
Distribución sectorial
Distribución sectorial del fondo Santalucía Quality Acciones
*Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
El fondo tiene mayor peso en el sector tecnológico, que se ha comportado excepcionalmente bien los últimos años, seguido de salud y consumo cíclico.
A pesar de esta distribución sectorial, en Santalucía AM, prefieren hablar de nichos de valor como serían: servicios financieros (Moody´s), Oligopolios industriales (OTIS), Software/IT (Microsoft), Semiconductores (ASML), Ciencias de la salud (Novo Nordisk) y Consumo (Diageo)
Capitalización
Capitalización del fondo Santalucía Quality Acciones
*Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
El fondo se centra en compañías de gran capitalización, aunque tiene un 15% de exposición a medianas compañías
Evolución histórica y comparativa vs índice y categoría (gráfico ficha drawdown) Evolución histórica del fondo Santalucía Quality Acciones
Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
Desde su lanzamiento en marzo de 2023, el fondo ha superado ligeramente al índice en rentabilidad.
Además, en el siguiente gráfico podemos ver como tiene una máxima pérdida o drawdown menor que los fondos de su categoría: Máxima pérdida histórica del fondo Santalucía Quality Acciones
Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
Otros gráficos que miden la ratio rentabilidad riesgo en relación con su índice:
Relación rentabilidad-riesgo del fondo Santalucía Quality Acciones
Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24) Relación rentabilidad-benchmark del fondo Santalucía Quality Acciones
Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
Principales posiciones y últimos movimientos
El fondo Santalucía Quality Acciones FI ha tenido un comportamiento mejor que el de su índice de referencia en el mes de junio. Las compañías que han aportado más a la rentabilidad del fondo, por su comportamiento y peso, han sido TSMC, SAP y Amazon. Por el lado negativo Nike, L´Oreal y Safran fueron las mayores detractoras de rentabilidad.
Durante el periodo se deshizo la totalidad de la posición en Nike, ya que tras su última presentación de resultados tardará tiempo en recuperarse y volver a la senda de la creación de valor.
Principales posiciones del fondo
Principales posiciones del fondo Santalucía Quality Acciones
Fondo que ha cambiado de nombre recientemente, y pasará a denominarse Santalucía Quality Acciones Europeas. Este fondo tendrá una filosofía idéntica al SL Quality Acciones, en la que se centrará en empresas de calidad, pero a diferencia del primero, éste será un fondo de renta variable europea.
Datos generales del fondo: Datos generales del fondo Santalucía Eurobolsa
Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
Distribución geográfica Distribución geográfica del fondo Santalucía Eurobolsa
Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
Los países a los que más exposición tiene el fondo son Francia y Países Bajos, seguidos de Alemania y Reino Unido. Compañías de Suiza, España, Dinamarca y Finlandia completan la exposición del fondo.
Distribución sectorial Distribución sectorial del fondo Santalucía Eurobolsa
Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
El fondo tiene un mayor peso en el sector tecnológico y en consumo cíclico. Industria, salud y consumo defensivo son los otros sectores más ponderados en la cartera del fondo.
A pesar de esta distribución sectorial, en Santalucía AM, prefieren hablar de nichos de valor como serían: Servicios Financieros (Experian), Oligopolios industriales (Safran), Software/IT (SAP), Semiconductores (ASML), Ciencias de la salud (Novo Nordisk) y Consumo (Diageo)
Capitalización Capitalización del fondo Santalucía Eurobolsa
Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
Como observamos, el fondo se centra en compañías de gran capitalización.
Evolución histórica y comparativa vs índice y categoría (gráfico ficha drawdown)
Desde su lanzamiento el fondo ha tenido rentabilidades similares al índice Eurostoxx50 con dividendos. Comparativa del fondo Santalucía Eurobolsa con el Índice Eurostoxx 50 con dividendos
Rentabilidad anualizada del fondo Santalucía Eurobolsa
Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
Riesgo del fondo Santalucía Eurobolsa
Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
En el siguiente gráfico podemos ver la máxima pérdida o drawdown: Máxima pérdida del fondo Santalucía Eurobolsa
Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
Otros gráficos que miden la ratio rentabilidad riesgo en relación con su índice: Relación rentabilidad-riesgo del fondo Santalucía Eurobolsa
Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
Relación rentabilidad-benchmark del fondo Santalucía Eurobolsa
Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
Principales posiciones y últimos movimientos
El fondo Santalucía Eurobolsa FI ha tenido un comportamiento mejor que el de su índice de referencia en el mes de junio. Las compañías que han aportado más a la rentabilidad del fondo, por su comportamiento y peso, han sido SAP, ASML y BESI. Por el lado negativo Airbus, L´Oreal y Verallia han sido las mayores detractoras de rentabilidad.
Durante mes de junio no realizaron operaciones.
Principales posiciones del fondo: Relación rentabilidad-benchmark del fondo Santalucía Eurobolsa
Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
Santalucía Ibérico Acciones
Filosofía del fondo
El fondo Santalucía Ibérico Acciones invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en compañías de la península ibérica, y el resto en renta variable de países de la OCDE.
Invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio sean capaces de crear valor para los accionistas a medio y largo plazo.
Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes y valorativos.
Datos generales del fondo Datos generales del fondo Santalucía Ibérico Acciones
Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
Distribución geográfica Distribución geográfica del fondo Santalucía Ibérico Acciones
Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
Por su filosofía, la mayor parte de la cartera está formada por compañías residentes en España.
Distribución sectorial Distribución sectorial del fondo Santalucía Ibérico Acciones
Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
El fondo tiene un mayor peso en el sector bancario y financiero, que actualmente se beneficia de las subidas de tipos de los bancos centrales al tener un mayor margen. Les sigue el sector de consumo cíclico y de industria.
Capitalización Capitalización del fondo Santalucía Ibérico Acciones
Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
El fondo no tiene restricciones por capitalización y tiene una cartera diversificada por el tamaño de las compañías.
Evolución histórica y comparativa vs índice y categoría (gráfico ficha drawdown) Evolución histórica del fondo Santalucía Ibérico Acciones
Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
Desde su lanzamiento en 2015, el fondo ha superado a su benchmark (85% Ibex35 con dividendos + 15% PSI20 con dividendos).
Máxima pérdida o drawdown: Máxima pérdida histórica del fondo Santalucía Ibérico Acciones
Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
Otras medidas de riesgo: Riesgo del fondo Santalucía Ibérico Acciones
Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
Relación rentabilidad-riesgo del fondo Santalucía Ibérico Acciones
Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
Relación rentabilidad-benchmark del fondo Santalucía Ibérico Acciones
Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
Principales posiciones y últimos movimientos
El fondo Santalucía Ibérico Acciones FI ha tenido un comportamiento mejor que el de su índice de referencia en el mes de junio. Las compañías que han aportado más a la rentabilidad del fondo, por su comportamiento y peso, han sido Inditex, Galp y Viscofan. Por el lado negativo Airbus, Santander y Cellnex fueron las mayores detractoras de rentabilidad.
Durante el periodo se incrementó posición en Redeia (Red Eléctrica), y se deshizo la posición en Gestamp y Colonial.
Principales posiciones del fondo:
Principales posiciones del del fondo Santalucía Ibérico Acciones
Fuente: ficha comercial Santalucía (30/06/24)
¿Quieres conocer más fondos de Santalucía AM?
No obstante, si no te sientes cómodo ante tanta exposición a renta variable. Te dejo con una serie de artículos sobre otro tipo de fondos de Santalucía AM:
Mejores fondos de inversión de Santalucía AM: En este artículo encontrarás la diversa gama de fondos de inversión con los que cuenta la gestora española. Entre los fondos destacados se encuentran los de renta variable (como los que hemos visto aquí), renta fija, mixtos o retorno absoluto
Mejores fondos de renta fija de Santalucía: Descubre en este artículo cuáles son los fondos de renta fija de Santalucía AM más atractivos para los inversores que buscan estabilidad y rentabilidad moderada. Y es que eEstos fondos invierten en una combinación de activos de renta fija pública y privada, bajo la supervisión de una gestión profesional que aprovecha las oportunidades del mercado para maximizar el rendimiento ajustado al riesgo.
En definitiva, Santalucía cuenta con varios fondos de renta variable cuya rentabilidad histórica ajustada al riesgo (o volatilidad), ha sido muy positiva, tanto en términos de tranquilidad, como de revalorización.
