La fiesta de los cerdos.. ¡ Nosotros no estábamos invitados!!

Autor Gregory Placsintar

31/01/2011

Hoy la fiesta ha seguido, mirad que bonitos parecen. .. por lo menos de pequeños.. pero luego crecen y mira por donde nos machacan.

Hoy ha sido un dia terrible para los spreads en cerdos, la cartera se ha resentido.. además que solo tiene los cerdos…unos -$2000

Los contratos mas cercanos, con unas subida muy fuertes, por un lado los fondos, los packagers, el dólar que se debilito, el frio, que dificultara las entregas en los próximas semas, las exportaciones , los coreanos, etc. El contrato de Junio por encima de los $100 un máximo relativo no visto desde el 2008… todo esto me cuadra, lo que no me cuadra es que el de Julio y mas el de Agosto.. han terminado casi en tablas y el segundo bajando y no poco..

La única cosa que se me ocurre ahora, es que los productores ven tan atractivo el precio de Julio y Agosto que están cerrando las ventas, (vendiendo futuros) debido a que saben que habrá una acumulación de animales para entonces y como los que deberían dar contrapartida a estos precios, están concentrados en los meses mas cercanos… así bajan el precio.. pero son todo suposiciones.. mañana veremos lo que pasara..

A todo se le suma, la subida del maíz y del trigo.. y el conflicto en el Cairo, que lo estoy siguiendo muy de cerca, porque pienso que es lo mas importante en estos momento para el futuro.. ya se que parezco.. un poco pesimista y alarmante pero espero que las cosas no caigan en las manos equivocadas porque podemos llegar a tener un problema grande en el mundo.. y mas en Europa que estamos demasiado cercad de las puertas de Oriente Medio…

Operaciones Cartera Modelo

Añadí un contrato mas vendido en la Spread de Cerdos Junio- Agosto en 4,150 , la idea es stopear este contrato si nos va en contra mas de 0,40 puntos.. es decir por encima de los máximos de hoy..

En la spread de Junio –Julio estoy en venta en 2,775 , no entro la orden.. y no se si es mejor dejarlo pasar y esperar un par de días que se calme la situación y las cosas vuelvan a la normalidad.

Ser buenos

Greg

en respuesta a Optiongreg
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#38

10/02/11 17:17

Gracias greg , ya se va normalizando la cosa esta a 11,25 .... menos mal que se arregla mi posicion , sabes si podria decir a IB que me dejasen operar con futuros hasta un par de dias antes del last trading day y no regirse al first notice day? .

¿Alguien lo ha comentado al broker? .
en respuesta a Zhxyz
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#37
Gregory Placsintar

07/02/11 11:44

Todo es normal.... no has visto el viernes.. todo normal.. sube y baja un putno entero sin problemas...

greg
en respuesta a Nebe
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#36

07/02/11 01:22

Nebe que tal con los cerdos HEQ11 - HEV11 a mi me están haciendo una pupa que no veas ... por 12,3 pero eso es normal?
en respuesta a Orion
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#35

03/02/11 10:33

hola orion,
efectivamente con cmc cada contrato es de 100 barriles que me parece ideal para atacar estos spreads tan volatiles.cada punto que se mueva el spread 100dolares (yo con los futuros no me atrevo)
las garantias totales del spread son 160$ , es decir irrisorias.
el roll over con abril lo tenemos en contango creo que de 2 puntos
en respuesta a Optiongreg
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#34
Gregory Placsintar

03/02/11 08:24

Una buena frase para hoy

"We are all faced with a series of great
opportunities brilliantly disguised as
impossible situations." - Charles Swindoll

greg
en respuesta a Orion
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#33
Gregory Placsintar

03/02/11 08:16

Lo de ross es interesante.. yo lo tengo claro y voy a probar vuesto minis.. y con una estrategia similar.. pero al raves.. es decir acumulando al alza .. jejejejej

greg
en respuesta a Nebe
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#32

02/02/11 23:20

Spread WTI-Brent:
Otra posibilidad que ha comentado en el foro, creo que Xman, es la de los CFDs, cada contrato son 100 barriles en lugar de 1000 barriles que tienen los futuros. Yo solo trabajo con IB así que lo de los CFDs solo lo conozco de oidas:
- Futuros WTI-BRENT (1000 barriles/contrato)
- CFDs WTI-BRENT (100 barriles/contrato)
- ETFs USO-BNO (equilibrando volatilidades o los $ en cada pata).
Yo de momento no entro aunque lo vigilo.

Otra cosa, Joe Ross recomienda ponerse corto en el spread Trigo-Maiz, estacionalidad desde el 11/2 hasta abril. Por un lado el que se quiera arriesgar ya lo sabe y por otro, si se cumple, en abril ( o antes) tendremos nuevas oportunidades a los que nos gusta entrar largos en este amadísimo spread.
Saludos
en respuesta a Nebe
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#31
Gregory Placsintar

02/02/11 21:24

Alguien pregunto sobre las nevadas.. pues aquí tenéis unas buenas imágenes.. y os podéis imaginar porque la gente tuvo problemas en llegar a su trabajo..

http://www.chicagotribune.com/news/chi-110201-monster-snowstorm-2011-pictures,0,6718278.photogallery

greg¡
en respuesta a Kirrelg
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#30

02/02/11 20:32

La verdad es que lo llevo todo en Excell, pero despues de quitarme las vacas de febrero y rolarlas a la vez que tengo interspreads de vaquicerdas y mariposas de todas clases, pues se ha descontrolado. A ver si me pongo a ordenar el corral.

Saludos

Nebe
en respuesta a Kirrelg
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#29

02/02/11 20:31

si al final los que mostraron interes pueden todos , unos 7 o asi.
podemos utilizar una television de 50 pulgadas para enchufar un ordenador asi es mejor para verlo
en respuesta a Xman6020
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#28

02/02/11 20:28

Si si, al final parece que el dia 18 le viene bien a todos.

¿Cuantos seremos más o menos?
en respuesta a Kirrelg
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#27

02/02/11 20:20

buenas tardes a todos.
parece que hoy los cerdos nos dan un ligero respiro.
Luis nos vemos el dia 18 , a ver si al final nos reunimos unos cuantos y pasamos una tarde amena
en respuesta a Kirrelg
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#26
Gregory Placsintar

02/02/11 20:16

Coincido con Kirrelg es la mejor forma....

Creo que el mercado funciona mejor sin mi, me voy y se pega un bajon.. asi me gusta..

Greg
en respuesta a Nebe
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#25

02/02/11 18:44

Nebe, lo mejor para eso es una hoja excell. Yo todas las operaciones las pongo en el excell (precio de compra, precio de venta, comisiones y resultado). Asi me es muy fácil seguir las operaciones abiertas.
Seguirlas por la TWS cuando se superponen patas de varias operaciones es imposible.

Un saludo.

Luís
en respuesta a Nebe
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#24

02/02/11 17:38

La verdad es que la TWS no permite llevar las cosas muy ordenadas, y a los que somos un poco desorganizados nos pasan esas cosas...

Si te sirve de algo en futuresource se pueden construir spreads con las patas y multiplicadores que quieras, y así podrás saber sobre que gráfica te estás moviendo.Ejemplo futuresource 4 patas.

A mi este último movimiento no me ha cogido porque después de los GF de enero, que lo pasé apurado, no quería nada con vencimiento febrero. Necesitaba un poco de aire, ahora tengo pocas posiciones.

Saludos
en respuesta a Lmherrero
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#23
Gregory Placsintar

02/02/11 17:30

que te esperabas de estos animales.. greg
en respuesta a Jdeloma
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#22
Gregory Placsintar

02/02/11 17:29

Todos los dias suelo hablar con gente de chicago.. unos que operan, otros que solo hablo y hoy se me ocurre preguntar algo a mi broker que me contesto que esta en casa.. pq tienen el dia libre "there was a 22+ inch snowstorm overnight, so everyone is at home today" esto es lo que me pone.. jajajajaja

Ademas en el invierno es importante mirar un poco como estan las cosas, para los animales un frio largo le hace perder peso.. ademas que a c/p puede fallar las entregas y las matanzas se reducen.. etc.. no te digo que lo sigo todos los dias pero lo tengo en cuenta cuando hay algo un poco fuero de lo normal

greg
en respuesta a Nebe
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#21

02/02/11 17:25

Es imposible descifrarlo. Es una posición muy "engorrinada".

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