- Beneficio Máximo solo en el caso de que UNG este por encima de 11 al vto deDic de 2009 : Strike 11- Strike 10 = 1 - Precio de la opción: 0.19 = 0.81 $ por contrato, como cada uno son 100 salen $81 menos las comisiones (en mi caso 1.25$) por contrato un total de $2,50. Es decir: $ 78.50
- Perdida máxima en el caso de que al vto UNG este por debajo de 9: En este caso perderíamos la prima desembolsada que son los 0.19c/contrato es decir $19 mas las comisiones $2,50 ... $21.50
Como veis ariezgamos poco.
Como administrar esta operación:
- Si sube.. .pues muy bien... al 3x la inversión es decir alrededor de unos 0.6 por contrato cerraríamos la op
- Si baja: aquí depende cuando, si baja rápido y vemos que sigue podríamos cerrarla para recuperar algo.. pero si no la dejaríamos morir... es que si no tendremos que pagar de nuevo la comisión.
Espero que suba por lo menos por encima de los $10, es mi apuesta, lo mejor de todo, es que el stop de la operación ya lo tenemos puesto.. son los 21.50/vertical....
Otra posibilidad que nos brinda las opciones a los pobres, los que no podemos o no queremos comprar los 100 x9.37 =937 por paquete es comprar una call muy ITM ( es este caso el strike 7 ), con un precio de 2.41 es decir $241, frente a los $937 no esta mal... , con una delta de alrededor de 100, es como un futuro:
Ventajas
- Desembolsamos menos dinero
- Replica al 100% el comportamiento del Subyacente (UNG)
Desventajas:
- Podemos tener poco open interes
- Diferencia entre Oferta/Demanda
- Muy Volátil
Pues nada, por la tarde seguimos, pero hasta entonces ser buenos y vigilar de cerca un Futuro, el de los Créditos de Abril: /HEJ0, tiene una poro de mas de 86 % que suba hasta finales de DIC con un precio objetivo de $72.60, se ha apoyado bien en la tendencia alcista y ahora tendremos que ver si puede superar los max relativos ver gráfico.
Un slaudo
Greg
