Participaciones del usuario Publicis - Fondos

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Publicis 16/06/25 19:48

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Hola Publicis. Desconozco cómo accedo y qué es la opción “FT”"FT" es "Financial Times"Y te ofrece la posibilidad de seguir la valoración de tu Cartera de Fondos, igual que lo hacíamos hasta ahora con la "difunta" y extinta "Mi Cartera" de "Morningstar".Aunque ya lo he comentado en post anteriores, lo repito de nuevo para facilitar las cosas a todos los "Rankianos"Pasos a seguir:1.- Te registras como usuario en "FT.com" a través del siguiente enlace: https://www.ft.com/register/access?location=https%3A%2F%2Fwww.ft.com&source=login_form&multistepRegForm=multistepEs completamente Gratuito.2.- Una vez registrado, accedes a https://markets.ft.com/data3.- Pinchas en “Cartera" y te creas una Cartera con el nombre que tú quieras.4.- Dentro de tu nueva Cartera creada, das de alta los ISIN de los Fondos, la fecha de compra, número de participaciones y el precio de compra.5.- Importante: En el apartado Acciones ---> Configuración debéis cambiar la divisa de visualización, desde Libras a Euros. No olvidemos que "FT" es británico (Libras) mientras que nosotros pertenecemos a la Eurozona (Euros). Así obtenemos las valoraciones en nuestra divisa.Una vez completado todo, te debería quedar algo así... De esta forma, vas a poder realizar tanto el seguimiento diario de la valoración de tu Cartera, como el histórico de suscripciones y reembolsos que realices sobre cada uno de tus Fondos.Saludos.

Publicis 13/06/25 11:41

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

A modo de resumen y con el único ánimo de aclarar y distinguir bien entre las opciones disponibles actualmente, tras el cierre precipitado de "Mi Cartera" de “Morningstar"…Básicamente, tenemos dos vías:1.- Si lo que queremos -fundamentalmente- es hacer un seguimiento diario de la valoración de nuestras Carteras de Fondos, con la posibilidad de ir introduciendo manualmente las transacciones que realizamos sobre los mismos, de la misma forma que lo hacíamos hasta ahora con "Mi Cartera" de "Morningstar"… la opción de "FT" es perfecta ya que te permite hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo hasta el cierre de “Mi Cartera de Morningstar" y además añade algunas funciones adicionales.2.- Si lo que queremos es incorporar automáticamente la base de datos -en formato .csv- de todas las transacciones históricas desde "Morningstar”… para no perderlas… o bien usamos la app "Portfolio Performance" o nos hacemos una tabla de Excel por separado para tenerlas guardadas ahí de por vida.Ambas vías no son excluyentes, sino complementarias, ya que se pueden realizar las dos de forma paralela, en función de lo que le interese individualmente a cada inversor.Saludos.

Publicis 12/06/25 17:04

Ha respondido al tema Fondo indice sector agua - fondos de inversión

En una temática tan específica como el Agua, no suelen existir Fondos Índice que lo cubran, sino más bien ETF´s.Aquí tienes un listado, a modo de ejemplo… Adicionalmente, si optas por la Gestión Activa, tienes otros Fondos que puedes consultar a través de Morningstar, filtrando por la Categoría “Renta Variable Sector Agua".Allí encontrarás -por ejemplo- el archiconocido “Pictet-Water P EUR” (ISIN: LU0104884860) junto con muchos otros de diversas gestoras.Por tanto, para la temática agua, puedes elegir entre ETFs o Fondos de Gestión Activa.Saludos.

Publicis 12/06/25 09:29

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

En “FT” puedes añadir las suscripciones y reembolsos que realices sobre cada uno de tus Fondos, quedando reflejado como histórico en la pestaña de “Transacciones" Saludos.

Publicis 10/06/25 15:01

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Me alegro mucho que os sirva a todos de ayuda.Desgraciadamente, Morningstar no nos deja otra opción más que marcharnos de allí.Muy lamentable.

Publicis 10/06/25 11:29

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Dentro de tu Cartera, verás la opción Acciones —> Configuración y ahí te permitirá cambiar la Divisa de tu Cartera a Euros.De esa forma, te mostrará siempre el valor de tu Cartera en Euros, con independencia de la divisa en la que estén denominados los Fondos que compongan dicha Cartera.Respecto al valor de los fondos por separado, si pinchas la pestaña "Holdings" te aparece el valor -por separado- de cada uno de los Fondos que componen la Cartera.Saludos.

Publicis 19/05/25 16:45

Ha respondido al tema Fondo monetario

Se trata de un Fondo de Renta Fija Corporativa... y no de un Monetario.Es importante distinguir bien entre ambas Categorías.Los Monetarios son Productos de Ahorro cuasi-líquidos… mientras que el Fondo de "M&G" que señalas, es un Producto de Inversión en Bonos Corporativos de Corto Plazo, con más potencial de rentabilidad en el Largo Plazo, pero también con mayor volatilidad y oscilaciones por el camino.La elección dependerá del papel que quieras que juegue en tu Cartera.Siendo consciente -eso sí- que como producto de inversión en Bonos Corporativos, su volatilidad va a ser superior a la de los Monetarios y que tendrá algún año de caídas, como fue el caso del 2022, con un -4%. M&G M&GSaludos.

Publicis 16/05/25 19:26

Ha respondido al tema Mejores Fondos Monetarios

En "ironIA" tienes disponible la Clase Limpia "DUNAS VALOR PRUDENTE "I" (EUR)" con un TER/OGC del 0,41%. Algo mucho más competitivo.Para tu evaluación, simplemente.Un saludo.

Publicis 16/05/25 11:10

Ha respondido al tema Mejores Fondos Monetarios

Se trata de un Fondo de Renta Fija Corporativa... y no de un Monetario.Es importante distinguir bien entre ambas Categorías.Los Monetarios son Productos de Ahorro cuasi-líquidos… mientras que el Fondo de “Buy&Hold” es un Producto de Inversión en Bonos Corporativos, con más potencial de rentabilidad en el Largo Plazo, pero también con mayor volatilidad y oscilaciones por el camino.Todo depende del papel que quieras que juegue en tu Cartera. B&H B&H B&H B&HP.D. Echa también un buen vistazo al DUNAS VALOR PRUDENTE I FI - ES0175437039 - 0,42% - IronIAEs muy buen Fondo para la parte Conservadora de tu Cartera.Dunas

Publicis 15/05/25 09:01

Ha respondido al tema Mejores Fondos Monetarios

Muchas Gracias por la info, Sparrow.Me centraré en el ETF en Euros, ya que el denominado en dólares tiene riesgo divisa y no es recomendable asumir ese tipo de riesgo en un monetario.Comparando su "performance" con un buen Fondo Monetario en Euros como el "Groupama Tresorerie" -disponible en “MyInvestor”- me sale que el Fondo de “Gruoupama” bate al ETF en todos los plazos (YTD, 1 año, 3 años… etc) ETF ETFSi a eso añadimos, que los ETFs NO se pueden traspasar sin pasar por Hacienda y que podrían aplicarse costes adicionales de Custodia… en mi opinión no merece mucho la pena frente a un buen Fondo Monetario en euros, bien seleccionado.No obstante, se trata sólo mi humilde opinión.Y -por supuesto- todo es opinable.