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Contenidos recomendados por Inversor84

Inversor84 14/07/21 13:30
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
En el primer trimestre del 2017, cuando nació la gestora Cobas, el SP500 estaba entorno a 2200-2300 puntos.Hoy lo tenemos a más de 4300. Es decir, que si mañana hubiera una caída del 50% del SP500, el % de pérdidas respecto al primer trimestre del 2017 sería incluso inferior que el que lleva actualmente Cobas Selección desde VL=100 inicial.En un escenario extremadamente negativo (caída del 50% del SP500 vs Cobas Selección mantiene su VL actual), Cobas Selección seguiría sin superar al SP500 tras estos más de 4 años. Aunque las valoraciones de algunas empresas SP500 sean exageradas a día de hoy (algo que se lleva diciendo desde el 2016), el fracaso de los partícipes de Cobas es muy evidente.Cuando me pregunten, "¿cuál ha sido tu mayor error de inversión?" Yo contestaré, "leer invirtiendo a largo plazo de FGP antes que los libros de John Bogle".
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Inversor84 06/07/21 16:26
Ha respondido al tema ¿Invertir en Japón interesante en estos momentos ?
El factor geográfico es importante a la hora de asignar correctamente los activos de una cartera ya que, en realidad, el mundo no es tan global como asumimos en EEUU y Europa. Empresas como Amazon, Netflix o Facebook no tienen gran implantación en países como China o Japón; en esos países tienen sus versiones locales como Alibaba, Tencent o Rakuten. Existe mundo más allá del SP500.
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Inversor84 01/07/21 11:16
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Desconozco si concretamente Golar o Teekay son buenas inversiones, de lo que estoy bastante seguro es que el sector de las navieras va a mejorar. Es cuestión de tiempo. Actualmente no es sostenible mantener operando muchos barcos de acuerdo a los precios de los charters actuales. Esto unido al alza del precio del acero que está encareciendo los barcos de nueva construcción y a la subida del combustible cuyo impacto en los costes de operación es incluso mayor que los costes asociados a la tripulación, puede provocar que muchas navieras vean más factible, desde el punto vista financiero, achatarrar su flota de barcos (aprovechando los altos precios del acero) que seguir operando con ellos.Básicamente, a medida que no aumenten los precios de los charter y siga aumentan el precio del acero y el petróleo, podemos ir acercándonos a un descenso paulatino de la marina mercante a nivel mundial.Hay ciertas situaciones que no son sostenibles a largo plazo y el sector naviero es una de ellas actualmente.
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Inversor84 25/06/21 18:00
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
El ETF de blackrock de E&P de oil&gas ha hecho más de un 100% de rentabilidad en el último año y un 53% en lo que va de este 2021 YTD.https://www.blackrock.com/es/profesionales/productos/251909/ishares-oil-gas-exploration-production-ucits-etfQue cada uno saque sus propias conclusiones sobre el recorrido que aún les queda por delante a las empresas de este sector.Azvalor puede permanecer en este tipo de empresas y rezar para que sigan subiendo al mismo ritmo que hasta ahora o bien rotar hacia otros sectores y asumir que sus tesis de inversión se han quedado cortas. 
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Inversor84 08/06/21 12:20
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Muchos profesionales peruanos del sector de la minería que trabajan para las famosas "transnacionales" están iniciando trámites para migrar a EEUU y Canadá. La fuga de capitales así como de personal cualificado va a ser brutal, tal y como sucedió en Venezuela en los inicios de la época de Chávez con los profesionales del sector Oil&Gas.En relación a tu comentario de que el 90% vive en la miseria, es completamente falso. No has estado en Perú en tu vida o tienes un concepto de miseria y de la estadística diferente al del resto de la gente.Es un país con un modelo neoliberal donde es cierto que existe mucha pobreza en algunas regiones (pero ni de lejos alcanza el 90%), con una oligarquía muy reducida. Pero también existe un grupo nutrido de profesionales que perciben entre 5000 y 8000 soles al mes, donde las empresas deben repartir por ley utilidades entre sus empleados en función de los beneficios de la empresa, un país que ha crecido a tasas chinas en los últimos 20 años y que tenía la moneda más estable de toda la región.Era el país con más futuro en toda Sudamérica en lo económico, por encima incluso de Chile, pero con una corrupción y una inestabilidad política flagrante. Finalmente, esta inestabilidad política ha estallado y va a destruir todo lo logrado en las últimas décadas. Una desgracia para los peruanos.Edito con un video sobre el Perú de hace apenas 2 años:https://www.youtube.com/watch?v=eDJ9901_FDk
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Inversor84 02/06/21 10:49
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Yo no creo que el petróleo suba mucho más de los 70$. En cuanto la OPEP+ abra el grifo volverá a bajar a la franja de 50-60$, no les interesa resucitar a los drillers americanos. Por otra parte, algunas de las grandes petroleras occidentales están vendiendo sus instalaciones de refino y petroquímica, reduciendo sus inversiones en E&P, despidiendo a gente que opera sus unidades de proceso y apostando por la transición energética. O todos están equivocados, o no le queda mucho recorrido a los altos precios del petróleo. El gas tiene algo más de futuro como fuente de energía de transición para alcanzar la neutralidad de emisiones.Creo que ahora va a haber una gran rotación en la cartera de Az.
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Inversor84 29/05/21 15:49
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Nueva contradicción de la gestora Cobas AM.Recuerdo en 2017 que el propio FGP recomendaba a sus clientes entrar con todo el capital en sus fondos de inversión y que no compartía la idea de suscribir participaciones a los fondos de manera periódica. En vista de los resultados, a la fecha actual esto no ha sido una buena estrategia y, podemos aseverar, que quienes han seguido la recomendación de FGP se han equivocado.No obstante, 4 años después, a la gestora no se le ocurre nada mejor que publicar en la propia web de la gestora este artículo.https://www.cobasam.com/es/las-oportunidades-hay-que-aprovecharlas/Evidentemente, a toro pasado, la estrategia seguida por muchos clientes es un error (inducido en parte por recomendaciones del propio fundador de la gestora), pero deciden publicar sin ningún rubor este tipo de artículos ventajistas 4 años después con la única finalidad de que los clientes promedien a la baja para reducir el VL medio.Creo que en Cobas AM deberían tener un poco de ética y seriedad y al menos, abstenerse de publicar este tipo de artículos en la propia web de la gestora."Hoy digo blanco y dentro de 4 años digo negro".
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Inversor84 27/05/21 12:16
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Está desmejorado por las comisiones que tiene que pagar a Azvalor por gestionar su capital, no olvidemos que tiene prácticamente todo su patrimonio financiero en la gestora y este caballero paga las mismas comisiones que el resto de coinversores.
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